| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 53.11%-58.8万 | -76.17%-1,351.6万 | 87.30%-125.4万 | 52.34%-767.2万 | -80.43%-987.5万 | 3.08%-1,609.8万 | 48.75%-547.3万 | 36.36%-1,660.9万 | 3.09%-1,068万 | 20.12%-2,609.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -64.31%22.2万 | ---- | 65.43%62.2万 | 138.46%34.1万 | 6.52%37.6万 | -19.66%14.3万 | -13.90%35.3万 | -20.54%17.8万 | 576.74%41万 |
| 子会社の利益分配 | -99.13%1.2万 | 345.08%508.3万 | 2,442.59%137.3万 | -232.52%-207.4万 | 2,800.00%5.4万 | 28.28%156.5万 | -103.33%-2,000 | 238.89%122万 | -75.51%6万 | -87.71%36万 |
| 減損および引当金 | -35.53%12.7万 | -124.26%-12.3万 | -71.32%19.7万 | -73.05%50.7万 | --68.7万 | --188.1万 | ---- | ---- | ---- | --1,041.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --148.6万 | ---- | ---- | ---- | --554.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --10.5万 | --5.7万 | ---- | ---- | --8.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | --30.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -9.29%12.7万 | -204.54%-53万 | -79.62%14万 | 64.08%50.7万 | --68.7万 | --30.9万 | ---- | ---- | ---- | --486.9万 |
| 再評価引当金 | -198.57%-13.8万 | -396.67%-8.9万 | 17.65%14万 | -52.38%3万 | 2,280.00%11.9万 | -97.14%6.3万 | -99.85%5,000 | 101.93%219.9万 | 109.98%332.4万 | -72.16%108.9万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -198.57%-13.8万 | -396.67%-8.9万 | 17.65%14万 | -52.38%3万 | 2,280.00%11.9万 | 250.00%6.3万 | 141.67%5,000 | 178.26%1.8万 | -135.29%-1.2万 | ---2.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.13%218.1万 | 115.36%333.6万 | -71.57%111.2万 |
| 資産売却損益 | 97.42%-2.4万 | 463.40%235.5万 | ---93.1万 | 115.63%41.8万 | ---- | ---267.5万 | ---270.8万 | ---- | ---- | -227.50%-52.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | --242.6万 | ---86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -116.99%-7.1万 | ---7.1万 | --41.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.5万 | ---270.8万 | ---- | ---- | -227.50%-52.4万 |
| 減価償却費: | -49.65%304.9万 | 92.98%1,165.8万 | 148.20%605.6万 | 169.33%604.1万 | 158.20%244万 | -18.29%224.3万 | -41.38%94.5万 | -66.50%274.5万 | -55.18%161.2万 | 229.38%819.5万 |
| -減価 | --4.1万 | --8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -50.71%6.9万 | ---- | --14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 131.28%26.4万 | -67.79%-84.4万 | -14.05%-84.4万 | 64.33%-50.3万 | -4.96%-74万 | 31.72%-141万 | 33.80%-70.5万 | ---206.5万 | ---106.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -43.18%277.1万 | 280.39%474.6万 | 169.93%487.7万 | 81.28%-263.1万 | 10.53%-697.4万 | -15.61%-1,405.5万 | -18.63%-779.5万 | -97.58%-1,215.7万 | -22.34%-657.1万 | 76.42%-615.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -259.17%-126.7万 | 111.90%109.1万 | 112.33%79.6万 | -17,726.92%-916.6万 | -23,153.57%-645.5万 | 116.88%5.2万 | 105.01%2.8万 | -160.39%-30.8万 | -653.47%-55.9万 | 581.13%51万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 4,682.61%316.2万 | ---350.9万 | 97.81%-6.9万 | ---- | -4,093.67%-315.5万 | ---- | 758.33%7.9万 | 99.80%-2,000 | 98.22%-1.2万 | -261.26%-99.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | 194.95%496万 | -92.38%365.5万 | -142.16%-522.4万 | 4,017.31%4,798.7万 | 1,001.82%1,239.1万 | 72.09%-122.5万 | 48.73%-137.4万 | 84.57%-438.9万 | 51.43%-268万 | -199.29%-2,843.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | -98.74%11.6万 | 110.50%232.1万 | 426.60%921万 | -7,469.00%-2,210.7万 | -457.31%-282万 | -95.16%30万 | -113.32%-50.6万 | -56.15%619.3万 | 68.66%380万 | -45.65%1,412.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | 1.58%974.2万 | -41.04%830.4万 | 233.05%959万 | 194.34%1,408.3万 | 24.67%-720.8万 | -40.00%-1,492.8万 | -58.88%-956.8万 | 49.11%-1,066.3万 | 34.61%-602.2万 | -130.40%-2,095.5万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,580.00%340.4万 |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | 83.50%-19.5万 | ---- | ---118.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1.58%974.2万 | -40.21%830.4万 | 233.05%959万 | 186.21%1,388.8万 | 24.67%-720.8万 | -51.08%-1,611万 | -53.55%-956.8万 | 39.25%-1,066.3万 | 3.14%-623.1万 | -88.15%-1,755.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -84.62%3.2万 | 3,880.00%39.8万 | --20.8万 | 66.67%1万 | ---- | -89.09%6,000 | -83.87%5,000 | -12.70%5.5万 | 675.00%3.1万 | -29.21%6.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---3,500万 | ---- | ---- | -75.00%60万 | --60万 | --240万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | -1.32%30万 | --30万 | --30.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 80.57%-78.2万 | 56.82%-398.7万 | -302.80%-402.4万 | -187.66%-923.4万 | 57.45%-99.9万 | -3,466.67%-321万 | -117,300.00%-234.8万 | 96.78%-9万 | 99.79%-2,000 | 5.55%-279.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---40.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | --923.8万 | --169.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --130.8万 | --121.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --16.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --993.6万 | --993.6万 | ---- | ---- | --552.2万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.54%-499.8万 |
| 投資キャッシュフロー | 98.41%-58.7万 | 172.83%554.4万 | -17,469.81%-3,682.4万 | -203.82%-761.2万 | -97.41%21.2万 | 210.02%733.2万 | 28,151.72%819.3万 | 207.21%236.5万 | 100.49%2.9万 | 91.28%-220.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 133.62%915.5万 | 120.65%1,384.8万 | -289.28%-2,723.4万 | 171.50%627.6万 | -408.80%-699.6万 | -5.78%-877.8万 | 77.83%-137.5万 | 58.00%-829.8万 | 50.03%-620.2万 | 42.95%-1,975.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 126.86%90.5万 | -129.22%-189.5万 | -171.18%-336.9万 | -45.96%648.5万 | -5.34%473.3万 | 50.00%1,200万 | -37.50%500万 | --800万 | --800万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 91.96%-82.9万 | 90.41%-83万 | -211.32%-1,031.7万 | -422.45%-865.7万 | -252.18%-331.4万 | ---165.7万 | ---94.1万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | -51.94%1,800万 | -19.93%1,800万 | --3,745.6万 | --2,248万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 79.27%-36.2万 | -316.09%-36.2万 | ---174.6万 | ---8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---3,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -114.91%-146.9万 | -71.44%811.8万 | -42.77%985.3万 | 273.44%2,842.6万 | 441.69%1,721.5万 | 82.37%761.2万 | -49.85%317.8万 | 179.58%417.4万 | 383.15%633.7万 | -6,070.59%-524.5万 |
| ネットキャッシュ | 144.22%768.6万 | -36.70%2,196.6万 | -270.09%-1,738.1万 | 3,076.16%3,470.2万 | 466.78%1,021.9万 | 71.73%-116.6万 | 1,235.56%180.3万 | 83.51%-412.4万 | 100.92%13.5万 | 27.98%-2,500.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.02%6,770.5万 | 314.42%4,573.9万 | 314.42%4,573.9万 | -9.56%1,103.7万 | -9.56%1,103.7万 | -25.26%1,220.3万 | -25.26%1,220.3万 | -60.50%1,632.7万 | -60.50%1,632.7万 | -45.65%4,132.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 165.85%7,539.1万 | 48.02%6,770.5万 | 33.41%2,835.8万 | 314.42%4,573.9万 | 51.76%2,125.6万 | -9.56%1,103.7万 | -14.92%1,400.6万 | -25.26%1,220.3万 | -38.30%1,646.2万 | -60.50%1,632.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Huiyiインターナショナル公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
