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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -4.85%-1,169.5万 | ---- | 53.93%-1,115.4万 | ---- | -56.32%-2,421.3万 | ---- | -69.30%-1,548.9万 | ---- | -170.72%-914.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 12.24%-38万 | ---- | 35.66%-43.3万 | ---- | 62.19%-67.3万 | ---- | -47.23%-178万 | ---- | -318.34%-120.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 229.09%207万 | ---- | -73.10%62.9万 | ---- | -47.93%233.8万 | ---- | -53.31%449万 | ---- | 242.85%961.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 229.09%207万 | ---- | -73.10%62.9万 | ---- | -33.35%233.8万 | ---- | --350.8万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.54%98.2万 | ---- | 338.19%938.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | --11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | --11.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---14万 | ---- | ---- | ---- | 494.78%227.8万 | ---- | -8.81%38.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---14万 | ---- | ---- | ---- | ---240.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,123.24%468.5万 | ---- | -8.81%38.3万 |
| 減価償却費: | ---- | -33.69%92.3万 | ---- | -33.27%139.2万 | ---- | -68.43%208.6万 | ---- | -40.63%660.8万 | ---- | 372.21%1,113万 |
| 財政経費 | ---- | -64.10%4.2万 | ---- | -31.18%11.7万 | ---- | -93.03%17万 | ---- | -15.63%243.9万 | ---- | 56.61%289.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | --115.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -100.76%-5万 | ---- | 44.74%658.3万 | ---- | -86.61%454.8万 | ---- | 2,315.08%3,395.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 17.25%-788.1万 | ---- | 30.53%-952.4万 | ---- | -543.08%-1,370.9万 | ---- | -93.50%309.4万 | ---- | 121.67%4,761.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -142.86%-3,000 | ---- | -84.78%7,000 | ---- | 152.27%4.6万 | ---- | -351.43%-8.8万 | ---- | -71.54%3.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -149.50%-353.4万 | ---- | 141.21%714万 | ---- | -270.79%-1,732.7万 | ---- | -203.50%-467.3万 | ---- | 248.47%451.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 106.67%72.5万 | ---- | -165.76%-1,087.4万 | ---- | 1,086.23%1,653.6万 | ---- | 52.35%139.4万 | ---- | -43.76%91.5万 |
| 前受金の増減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -725.73%-128.9万 | ---- | -81.87%20.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.40%301.7万 | ---- | -146.72%-1,289.1万 | ---- | 81.07%-522.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | 19.30%-1,069.3万 | ---- | -15.86%-1,325.1万 | ---- | 20.87%-1,143.7万 | ---- | -130.07%-1,445.3万 | ---- | 866.46%4,806.5万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.62%168.1万 | ---- | -84.60%-954.2万 | ---- | -132.21%-516.9万 |
| 運営事業特別企画 | 102.22%17万 | 263.76%107.1万 | 44.20%-764.6万 | ---65.4万 | -57.87%-1,370.3万 | ---- | -120.75%-868万 | ---- | -123.76%-393.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 102.22%17万 | 30.80%-962.2万 | 44.20%-764.6万 | -42.53%-1,390.5万 | -57.87%-1,370.3万 | 59.34%-975.6万 | -120.75%-868万 | -155.94%-2,399.5万 | -123.76%-393.2万 | 604.84%4,289.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -12.24%38万 | ---- | -35.66%43.3万 | ---- | -62.19%67.3万 | ---- | 47.23%178万 | ---- | 318.34%120.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%3,000 | ---- | -50.00%2,000 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 57.89%-1.6万 | ---- | -22.58%-3.8万 | ---- | -14.81%-3.1万 | ---- | 99.74%-2.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---23.4万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.89%2,195万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -466.67%-70.4万 | ---- | -17.24%19.2万 | ---- | -21.36%23.2万 | ---- | 107.81%29.5万 | ---- | -116.73%-377.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -466.67%-70.4万 | 13.43%38万 | -17.24%19.2万 | -47.24%33.5万 | -21.36%23.2万 | -58.17%63.5万 | 107.81%29.5万 | -93.44%151.8万 | -116.73%-377.5万 | 170.13%2,313.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 92.84%-53.4万 | 31.89%-924.2万 | 44.67%-745.4万 | -48.78%-1,357万 | -60.66%-1,347.1万 | 59.42%-912.1万 | -8.80%-838.5万 | -134.04%-2,247.7万 | -119.71%-770.7万 | 259.16%6,603万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.6万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 75.15%-4.2万 | ---- | -43.22%-16.9万 | ---- | 84.58%-11.8万 | ---- | 44.28%-76.5万 | ---- | ---137.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.7万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 54.85%-21.9万 | ---- | 60.76%-48.5万 | ---- | 19.79%-123.6万 | ---- | -38.21%-154.1万 | ---- | 67.13%-111.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 54.85%-21.9万 | 84.85%-93.8万 | 60.76%-48.5万 | -337.79%-619.2万 | 19.79%-123.6万 | 230.79%260.4万 | -38.21%-154.1万 | 73.20%-199.1万 | 67.13%-111.5万 | -868.15%-742.8万 |
| 為替影響 | -107.14%-1.8万 | 97.29%-2.7万 | 136.05%25.2万 | -247.77%-99.6万 | -216.89%-69.9万 | -79.73%67.4万 | 147.99%59.8万 | 381.78%332.5万 | -81.63%-124.6万 | -314.04%-118万 |
| ネットキャッシュ | 90.52%-75.3万 | 48.49%-1,018万 | 46.02%-793.9万 | -203.24%-1,976.2万 | -48.17%-1,470.7万 | 73.37%-651.7万 | -12.51%-992.6万 | -141.75%-2,446.8万 | -124.70%-882.2万 | 244.63%5,860.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.19%1,799.6万 | -42.53%2,804.7万 | -42.40%2,820.3万 | -10.69%4,880.5万 | -14.80%4,896.1万 | -27.90%5,464.8万 | -24.18%5,746.7万 | 312.60%7,579.1万 | 312.60%7,579.1万 | -68.96%1,836.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.04%1,722.5万 | -36.39%1,784万 | -38.86%2,051.6万 | -42.53%2,804.7万 | -30.30%3,355.5万 | -10.69%4,880.5万 | -26.75%4,813.9万 | -27.90%5,464.8万 | 23.08%6,572.3万 | 312.60%7,579.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.90%5,464.8万 | ---- | 312.60%7,579.1万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.90%5,464.8万 | ---- | 312.60%7,579.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
