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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -95.81%455.1万 | ---- | -41.24%1.09億 | ---- | 30.94%1.85億 | ---- | 2.66%1.41億 | ---- | 4.56%1.38億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -183.11%-678.9万 | ---- | 64.27%-239.8万 | ---- | 29.08%-671.1万 | ---- | -254.55%-946.3万 | ---- | 14.95%-266.9万 |
| 減損および引当金 | --0 | -444.03%-579万 | ---- | -37.08%168.3万 | ---- | 3,286.08%267.5万 | ---- | 105.41%7.9万 | ---- | ---146万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -444.03%-579万 | ---- | -12.66%168.3万 | ---- | 2,339.24%192.7万 | ---- | 103.48%7.9万 | ---- | ---226.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | -14,346.67%-216.7万 | ---- | 89.51%-1.5万 | ---- | -101.92%-14.3万 | ---- | 1,140.92%745.3万 | ---- | 1.65%-71.6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -14,346.67%-216.7万 | ---- | 89.51%-1.5万 | ---- | -101.92%-14.3万 | ---- | 1,140.92%745.3万 | ---- | -193.44%-71.6万 |
| 資産売却損益 | --0 | 80.11%-17.3万 | ---- | 92.74%-87万 | ---- | -578.88%-1,198.9万 | ---- | -5,251.52%-176.6万 | ---- | 95.38%-3.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -213.07%-17.3万 | ---- | 104.79%15.3万 | ---- | -80.86%-319.4万 | ---- | -5,251.52%-176.6万 | ---- | 95.38%-3.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 88.37%-102.3万 | ---- | ---879.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | --0 | 5.05%6,560.5万 | ---- | 64.40%6,245.3万 | ---- | 16.68%3,798.9万 | ---- | 49.30%3,255.7万 | ---- | 90.01%2,180.6万 |
| -減価 | ---- | 4.73%6,540.5万 | ---- | 64.40%6,245.3万 | ---- | 186.97%3,798.9万 | ---- | --1,323.8万 | ---- | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | ---- | 92.81%428.8万 | ---- | 7.13%222.4万 | ---- | -28.07%207.6万 | ---- | -5.10%288.6万 | ---- | 453.92%304.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 80.02%-23.1万 | ---- | ---115.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | -89.44%96.1万 | ---- | --909.7万 | ---- | ---- | ---- | 350.52%343.3万 | ---- | -83.73%76.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | -66.47%6,025.5万 | ---- | -13.96%1.8億 | ---- | 18.37%2.09億 | ---- | 11.44%1.76億 | ---- | 10.27%1.58億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 411.92%7.76億 | ---- | 160.38%1.51億 | ---- | 69.21%-2.51億 | ---- | -960.85%-8.15億 | ---- | --9,465.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 176.36%2.49億 | ---- | -290.91%-3.26億 | ---- | 472.61%1.71億 | ---- | -120.33%-4,580.6万 | ---- | 135.15%2.25億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -304.72%-10.44億 | ---- | -200.81%-2.58億 | ---- | -67.61%2.56億 | ---- | --7.9億 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | --0 | 115.88%4,012.5万 | ---- | -165.71%-2.53億 | ---- | 262.08%3.85億 | ---- | -77.79%1.06億 | ---- | 1,803.12%4.78億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | 75.01%-548万 | ---- | -51.85%-2,193.2万 | ---- | -34.54%-1,444.3万 | ---- | 61.11%-1,073.5万 | ---- | -375.18%-2,760.3万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | 75.40%-421.2万 | ---- | 14.67%-1,712万 | ---- | -158.36%-2,006.4万 | ---- | 20.44%-776.6万 | ---- | -95.77%-976.1万 |
| 支払われた利息 | ---- | -92.81%-428.8万 | ---- | -7.13%-222.4万 | ---- | 28.07%-207.6万 | ---- | -96,100.00%-288.6万 | ---- | 98.29%-3,000 |
| 運営事業特別企画 | 55.73%7,511.4万 | ---- | 136.72%4,823.2万 | ---- | -144.59%-1.31億 | ---- | 288.50%2.95億 | ---- | 70.95%7,582.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 55.73%7,511.4万 | 108.89%2,614.5万 | 136.72%4,823.2万 | -184.48%-2.94億 | -144.59%-1.31億 | 310.24%3.48億 | 288.50%2.95億 | -80.76%8,483.6万 | 70.95%7,582.3万 | 1,228.98%4.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 148.12%595万 | ---- | -64.27%239.8万 | ---- | -29.08%671.1万 | ---- | 254.55%946.3万 | ---- | -14.95%266.9万 |
| 固定資産の売却 | 36.13%2,749.6万 | -30.56%2,702.3万 | -15.37%2,019.8万 | 15.86%3,891.7万 | 58.66%2,386.7万 | 84.91%3,358.9万 | 0.76%1,504.3万 | 18.37%1,816.5万 | --1,492.9万 | 151.78%1,534.6万 |
| 固定資産を購入する | 28.32%-5,200.5万 | 14.26%-7,290.3万 | -168.97%-7,255.5万 | -20.05%-8,503.2万 | 24.40%-2,697.5万 | -142.44%-7,083.3万 | -159.35%-3,567.9万 | 53.70%-2,921.7万 | 50.41%-1,375.7万 | -15.18%-6,310.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 42.86%-200万 | 42.86%-200万 | ---350万 | ---350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---1,305.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -56.59%1,722.6万 | -92.98%3,960.6万 | --3,967.8万 | 607.57%5.64億 | ---- | 113.37%7,977.2万 | ---- | --3,738.6万 | --3,711.9万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 93.23%-5,083.7万 | 81.24%-3,505.2万 | -542.14%-7.51億 | -60.74%-1.87億 | -54.05%-1.17億 | -46.52%-1.16億 | -1,689.93%-7,587.5万 | ---7,933.7万 | 86.92%-423.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 3,344.53%881.8万 | ---- | -88.84%25.6万 | ---- | 9.03%229.4万 | ---- | -75.83%210.4万 | ---- | 767.80%870.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 76.71%-1,152.4万 | 77.22%-5,316.1万 | 74.12%-4,947.5万 | -244.94%-2.33億 | -41.84%-1.91億 | -68.78%-6,764.3万 | -316.72%-1.35億 | 18.76%-4,007.8万 | -20.95%-3,234.2万 | -1,824.86%-4,933.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 5,215.85%6,359万 | 94.88%-2,701.6万 | 99.61%-124.3万 | -288.08%-5.27億 | -301.82%-3.23億 | 526.45%2.8億 | 267.51%1.6億 | -88.57%4,475.8万 | 146.88%4,348.1万 | 1,181.89%3.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | --2,180.8万 | ---- | ---- | ---- | 2,518.75%2.08億 | 403.62%4,717.4万 | -96.54%792.5万 |
| 債務を支払う | 78.64%-180万 | -0.72%-1,346.9万 | -233.61%-842.7万 | 74.85%-1,337.3万 | 15.18%-252.6万 | 63.96%-5,317.4万 | ---297.8万 | -1,761.55%-1.48億 | ---- | 96.54%-792.5万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --7,856.8万 | --3,870.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | -52.61%954.9万 | ---- | --2,015.1万 | --2,015.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---241.1万 | ---241.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -29.19%-1,036.9万 | -10.61%-1,907.8万 | ---802.6万 | -28.35%-1,724.8万 | ---- | -5.21%-1,343.8万 | ---638.8万 | ---1,277.2万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 26.04%-1,216.9万 | -126.28%-2,299.8万 | -139.42%-1,645.3万 | 231.35%8,749.5万 | 545.60%4,173.5万 | -241.02%-6,661.2万 | -123.13%-936.6万 | --4,723.6万 | --4,049.9万 | --0 |
| 為替影響 | 33.16%-1,328.3万 | -452.22%-1,032.7万 | -1,057.48%-1,987.4万 | -11.87%293.2万 | -148.34%-171.7万 | 155.97%332.7万 | 178.26%355.2万 | -66.55%-594.4万 | -43.19%-453.9万 | -249.39%-356.9万 |
| ネットキャッシュ | 390.58%5,142.1万 | 88.63%-5,001.4万 | 93.70%-1,769.6万 | -305.75%-4.4億 | -286.65%-2.81億 | 132.38%2.14億 | 79.13%1.5億 | -76.50%9,199.4万 | 376.83%8,398万 | 359.15%3.92億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.43%4.25億 | -47.37%4.85億 | -47.37%4.85億 | 30.78%9.22億 | 30.78%9.22億 | 13.90%7.05億 | 13.90%7.05億 | 167.74%6.19億 | 167.74%6.19億 | -39.13%2.31億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.43%4.63億 | -12.43%4.25億 | -30.00%4.48億 | -47.37%4.85億 | -25.53%6.4億 | 30.78%9.22億 | 22.98%8.59億 | 13.90%7.05億 | 184.33%6.99億 | 167.74%6.19億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
