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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 40.26%1,245.2万 | ---- | -26.43%887.8万 | ---- | 111.71%1,206.7万 | ---- | 24.86%-1.03億 | ---- | 9.06%-1.37億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -5,100.00%-5.2万 | ---- | 99.49%-1,000 | ---- | 91.51%-19.8万 | ---- | 28.95%-233.1万 | ---- | -46.93%-328.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 248.08%1,699.4万 | ---- | 46.44%-1,147.6万 | ---- | -327.39%-2,142.5万 | ---- | -752.73%-501.3万 | ---- | -73.28%76.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -86.39%45.5万 | ---- | 1,245.21%334.4万 | ---- | -104.08%-29.2万 | ---- | -87.39%716万 | ---- | -38.82%5,678.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.96%851.2万 | ---- | --2,361.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.1万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -37.05%17.5万 | ---- | --27.8万 | ---- | ---- | ---- | 341.51%169.1万 | ---- | -80.85%38.3万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | --173.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -78.95%28万 | ---- | 555.48%133万 | ---- | 90.91%-29.2万 | ---- | -109.80%-321.4万 | ---- | -53.63%3,278.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | 262.97%788万 | ---- | 729.28%217.1万 | ---- | -114.32%-34.5万 | ---- | 316.06%240.9万 | ---- | -92.18%57.9万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | -450.68%-40.2万 | ---- | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 269.07%828.2万 | ---- | 750.43%224.4万 | ---- | -114.32%-34.5万 | ---- | 316.06%240.9万 | ---- | -92.18%57.9万 |
| 資産売却損益 | ---- | -169.93%-7,262.9万 | ---- | 61.84%-2,690.7万 | ---- | -43,624.07%-7,050.9万 | ---- | 211.54%16.2万 | ---- | 100.31%5.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | -168.68%-7,229.4万 | ---- | 64.92%-2,690.7万 | ---- | ---7,669.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,855.56%-284.4万 | ---- | 211.54%16.2万 | ---- | -95.62%5.2万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---33.5万 | ---- | ---- | ---- | --903.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -1.72%1,191.9万 | ---- | -80.36%1,212.8万 | ---- | 47.58%6,176万 | ---- | 55.60%4,184.9万 | ---- | 124.58%2,689.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.79%26.4万 | ---- | -1.81%48.7万 | ---- | -59.31%49.6万 |
| 財政経費 | ---- | -29.71%649.3万 | ---- | -67.50%923.8万 | ---- | 41.66%2,842.8万 | ---- | 45.65%2,006.8万 | ---- | 48.85%1,377.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.84%27.8万 | ---- | 9,351.47%1,285.4万 | ---- | --13.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -528.11%-1,648.8万 | ---- | -126.88%-262.5万 | ---- | 137.70%976.4万 | ---- | 37.50%-2,590万 | ---- | 8.59%-4,144万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -216.09%-26.7万 | ---- | -91.92%23万 | ---- | 871.00%284.5万 | ---- | -121.45%-36.9万 | ---- | 107.98%172万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -206.80%-1,354.6万 | ---- | -63.80%1,268.4万 | ---- | 116.02%3,504万 | ---- | -1,250.12%-2.19億 | ---- | -123.89%-1,619.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -48.80%976.8万 | ---- | -51.17%1,907.9万 | ---- | -79.79%3,907.6万 | ---- | 701.88%1.93億 | ---- | -23.78%2,410.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 141.90%556.3万 | ---- | 82.90%-1,327.6万 | ---- | -402.68%-7,765.9万 | ---- | -89.65%-1,544.9万 | ---- | -263.51%-814.6万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | 708.97%4,798.1万 | ---- | 85.95%-787.9万 | ---- | -237.00%-5,607.3万 | ---- | ---1,663.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,225.50%-1.32億 | ---- | -645.23%-999.4万 | ---- | 101.69%183.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | 301.94%3,301.1万 | ---- | 104.58%821.3万 | ---- | -91.53%-1.79億 | ---- | -145.81%-9,370.7万 | ---- | 21.29%-3,812.2万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.78%269.9万 | ---- | 242.72%354.1万 | ---- | 40.56%-248.1万 |
| 運営事業特別企画 | 126.55%636.1万 | 75.77%200.9万 | -220.70%-2,396.2万 | --114.3万 | 233.39%1,985.3万 | ---- | 24.24%-1,488.3万 | ---- | -165.61%-1,964.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 126.55%636.1万 | 274.31%3,502万 | -220.70%-2,396.2万 | 105.29%935.6万 | 233.39%1,985.3万 | -96.06%-1.77億 | 24.24%-1,488.3万 | -122.07%-9,016.6万 | -165.61%-1,964.5万 | 22.82%-4,060.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 5,100.00%5.2万 | ---- | -99.49%1,000 | ---- | -91.51%19.8万 | ---- | -28.95%233.1万 | ---- | 46.93%328.1万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | -64.44%966.6万 | ---- | --2,718.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.12%2,371.4万 | ---- | 14,483.97%1,910.5万 | ---- | -23.39%13.1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -52.27%-2,338.2万 | ---- | 82.62%-1,535.6万 | ---- | -176.85%-8,837.4万 | ---- | -80.08%-3,192.1万 | ---- | -21.90%-1,772.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | 97.97%-1.1万 | ---- | 98.74%-54.3万 | ---- | ---4,296.7万 | ---- | ---- | ---- | -79.44%2,200万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---746万 | ---- | ---- | ---- | ---694万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | --169万 | ---- | ---- | ---- | 3,954.69%259.5万 | ---- | --6.4万 |
| 現金で投資する | ---- | ---350万 | ---- | ---- | ---- | ---1,830.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -144.13%-1,529.8万 | ---- | 42.36%3,466.9万 | ---- | 199.13%2,435.3万 | ---- | -308.09%-2,456.7万 | ---- | -79.76%-602万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -144.13%-1,529.8万 | -232.36%-1,717.5万 | 42.36%3,466.9万 | 110.80%1,297.6万 | 199.13%2,435.3万 | -1,423.37%-1.2億 | -308.09%-2,456.7万 | -1,074.07%-789万 | -79.76%-602万 | -99.15%81万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -183.47%-893.7万 | -20.09%1,784.5万 | -75.78%1,070.7万 | 107.52%2,233.2万 | 212.06%4,420.6万 | -202.86%-2.97億 | -53.71%-3,945万 | -146.42%-9,805.6万 | -196.52%-2,566.5万 | -194.18%-3,979.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 26.09%2,515.4万 | ---- | -94.12%1,995万 | ---- | 256.44%3.39億 | ---- | -9.49%9,517.8万 | ---- | 499.08%1.05億 |
| 債務を支払う | ---- | 41.89%-1,873.4万 | ---- | 47.75%-3,224万 | ---- | -17.57%-6,170.5万 | ---- | -14.35%-5,248.2万 | ---- | -21.52%-4,589.6万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 31.46%-588万 | ---- | 68.02%-857.9万 | ---- | -356.34%-2,682.8万 | ---- | -68.84%-587.9万 | ---- | 78.81%-348.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---1,723.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 119.84%383.2万 | -42.21%-380.4万 | 14.61%-1,931.3万 | 91.99%-267.5万 | -185.78%-2,261.8万 | -71.65%-3,338.6万 | 142.35%2,636.8万 | -61.30%-1,945万 | 4,549.57%1,088万 | ---1,205.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | 119.84%383.2万 | 12.94%-2,049.7万 | 14.61%-1,931.3万 | -110.83%-2,354.4万 | -185.78%-2,261.8万 | 1,151.42%2.17億 | 142.35%2,636.8万 | -60.28%1,736.7万 | 4,549.57%1,088万 | 219.30%4,372万 |
| 為替影響 | -100.58%-2.9万 | 70.70%-9.2万 | 114.39%500.6万 | -131.49%-31.4万 | 186.48%233.5万 | 109.64%99.7万 | -1,949.32%-270万 | -2,461.14%-1,034.7万 | 179.35%14.6万 | -116.09%-40.4万 |
| ネットキャッシュ | 40.68%-510.5万 | -118.81%-265.2万 | -139.86%-860.6万 | 98.48%-121.2万 | 265.02%2,158.8万 | 1.30%-7,963.8万 | 11.52%-1,308.2万 | -2,154.72%-8,068.9万 | -155.12%-1,478.5万 | -29.95%392.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.46%656.9万 | -14.08%931.3万 | -14.08%931.3万 | -87.89%1,083.9万 | -87.89%1,083.9万 | -50.43%8,948万 | -50.43%8,948万 | 1.99%1.81億 | 1.99%1.81億 | 4.81%1.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.88%143.5万 | -29.46%656.9万 | -83.57%571.3万 | -14.08%931.3万 | -52.83%3,476.2万 | -87.89%1,083.9万 | -55.57%7,369.8万 | -50.43%8,948万 | -18.54%1.66億 | 1.99%1.81億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.43%8,948万 | ---- | 1.99%1.81億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.43%8,948万 | ---- | 1.99%1.81億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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