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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 42.49%-801.8万 | 47.64%-3,229.2万 | 45.31%-1,394.1万 | 13.52%-6,167.8万 | -4.79%-2,549.3万 | -134.00%-7,132.2万 | -83.20%-2,432.7万 | 40.01%-3,047.9万 | -24.56%-1,327.9万 | -480.41%-5,080.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | -1,000.00%-3.6万 | 988.71%67.5万 | --4,000 | --6.2万 | ---- | ---- | --45.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 232.10%160.9万 | -56.94%213.3万 | -40,500.00%-121.8万 | -69.55%495.4万 | ---3,000 | 109.64%1,627万 | ---- | 40.96%776.1万 | -165.18%-7.3万 | 1,404.74%550.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --268万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 634.52%105.3万 | -15.87%194万 | -6,466.67%-19.7万 | 2.13%230.6万 | ---3,000 | -46.95%225.8万 | ---- | 9,572.73%425.6万 | ---1.7万 | -36.23%4.4万 |
| -その他の減損および規定 | 154.46%55.6万 | 703.13%19.3万 | ---102.1万 | -100.23%-3.2万 | ---- | 299.77%1,401.2万 | ---- | -35.83%350.5万 | -150.00%-5.6万 | 1,212.42%546.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | -387.69%-37.4万 | ---- | -42.73%13万 | ---- | 305.36%22.7万 | ---- | 212.00%5.6万 | ---- | -66.67%-5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -387.69%-37.4万 | ---- | -42.73%13万 | ---- | 305.36%22.7万 | ---- | 212.00%5.6万 | ---- | -66.67%-5万 |
| 減価償却費: | -56.84%136.6万 | 2.23%586.4万 | 9.52%316.5万 | 20.48%573.6万 | 53.97%289万 | 4.78%476.1万 | -21.76%187.7万 | -8.88%454.4万 | 6.10%239.9万 | 62.18%498.7万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.07%136.3万 | ---- | 10.86%194.9万 | ---- | 4.58%175.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -57.95%11.1万 | 0.00%22.3万 | 137.84%26.4万 | 0.00%22.3万 | 0.00%11.1万 | 0.00%22.3万 | -0.89%11.1万 | 0.00%22.3万 | 0.00%11.2万 | 28.16%22.3万 |
| -その他の減価償却費 | -176.09%-38.1万 | -1.15%-61.7万 | 43.67%-13.8万 | -19.37%-61万 | 2.78%-24.5万 | -4.50%-51.1万 | -3.70%-25.2万 | 2.00%-48.9万 | 4.33%-24.3万 | 4.41%-49.9万 |
| 財政経費 | 97.26%230万 | 130.67%306.1万 | 72.23%116.6万 | 4.24%132.7万 | 15.53%67.7万 | 1,643.84%127.3万 | 1,262.79%58.6万 | -78.47%7.3万 | -41.10%4.3万 | 99.41%33.9万 |
| 動作調整専用項目 | --92.3万 | 3.45%342.2万 | ---- | -70.08%330.8万 | -84.42%192.7万 | 185.42%1,105.7万 | 1,136.70%1,236.7万 | -73.55%387.4万 | -83.10%100万 | 87.98%1,464.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 82.85%-185.6万 | 62.07%-1,751.1万 | 45.89%-1,082.4万 | -22.33%-4,616.1万 | -121.19%-2,000.2万 | -166.28%-3,773.4万 | 8.75%-904.3万 | 44.15%-1,417.1万 | -366.57%-991万 | -1,484.18%-2,537.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -37.04%5.1万 | -98.26%8.1万 | 215.71%8.1万 | 212.29%464.2万 | 96.25%-7万 | -409.11%-413.4万 | -420.33%-186.8万 | -3,790.91%-81.2万 | -2,661.54%-35.9万 | 136.67%2.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -864.01%-2,551.8万 | 42.17%-383.4万 | 308.75%334万 | -101.95%-663万 | 77.29%-160万 | -128.12%-328.3万 | -145.24%-704.6万 | 64,961.11%1,167.5万 | 118.23%1,557.3万 | 99.91%-1.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -39.96%5,467.7万 | 234.75%395.5万 | 1,191.20%9,106.1万 | -127.54%-293.5万 | ---834.5万 | 164.84%1,065.6万 | ---- | ---1,643.4万 | ---- | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 96.47%-297.9万 | 552.25%1,399.7万 | -17,753.35%-8,438.3万 | -1,054.85%-309.5万 | 105.52%47.8万 | -103.15%-26.8万 | -146.48%-865.8万 | 154.30%851.6万 | 161.04%1,862.6万 | -173.86%-1,568.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 116.56%530.5万 | -689.88%-3,248万 | ---3,204.1万 | -330.58%-411.2万 | ---- | -108.32%-95.5万 | ---- | -63.50%1,147.9万 | ---- | 260.19%3,144.8万 |
| 営業現金収入 | 190.58%2,968万 | 38.60%-3,579.2万 | -10.92%-3,276.6万 | -63.20%-5,829.1万 | -10.99%-2,953.9万 | -14,217.79%-3,571.8万 | -211.22%-2,661.5万 | 102.63%25.3万 | 691.59%2,393万 | -13.38%-960.4万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---299.7万 | ---- | ---- |
| その他の税金 | -62.77%-15.3万 | -234.51%-15.2万 | ---9.4万 | 128.32%11.3万 | ---- | -253.10%-39.9万 | ---- | 49.33%-11.3万 | ---- | 4.70%-22.3万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,333.33%-328.9万 | ---- | 99.68%-3.9万 | ---- | 38.30%-1,201.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 189.86%2,952.7万 | 38.22%-3,594.4万 | -0.10%-3,286万 | -61.08%-5,817.8万 | -23.16%-3,282.8万 | -1,164.16%-3,611.7万 | -323.78%-2,665.4万 | 70.93%-285.7万 | 150.63%1,191.1万 | -12.89%-982.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | 108.25%14万 | -72.56%-196.2万 | ---169.7万 | 36.83%-113.7万 | ---- | ---180万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | 2,385.19%201.3万 | ---- | --8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%5万 |
| 固定資産を購入する | 92.58%-10.8万 | -20.51%-483.5万 | -7.22%-145.5万 | 63.57%-401.2万 | 84.24%-135.7万 | -738.20%-1,101.4万 | -2,196.80%-861.3万 | 57.10%-131.4万 | 76.58%-37.5万 | -78.39%-306.3万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---180万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 101.02%3.2万 | 5.23%-478.4万 | -132.28%-315.2万 | 60.61%-504.8万 | 83.07%-135.7万 | -875.19%-1,281.4万 | -2,036.80%-801.3万 | 56.39%-131.4万 | -106.08%-37.5万 | 22.64%-301.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 182.08%2,955.9万 | 35.58%-4,072.8万 | -5.34%-3,601.2万 | -29.21%-6,322.6万 | 1.39%-3,418.5万 | -1,073.12%-4,893.1万 | -400.51%-3,466.7万 | 67.52%-417.1万 | 166.46%1,153.6万 | -1.90%-1,284万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -82.85%1,028.8万 | --6,000万 | 3,900.00%6,000万 | ---- | -90.00%150万 | -25.00%1,500万 | --1,500万 | --2,000万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---4,028.8万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.24%-33.5万 | ---33.5万 | 30.92%-262.5万 |
| 株式を発行する | --1,508.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -6,159.26%-169万 | -927.72%-103.8万 | 63.01%-2.7万 | 86.13%-10.1万 | 87.54%-7.3万 | -897.26%-72.8万 | -1,262.79%-58.6万 | 78.47%-7.3万 | ---4.3万 | -208.18%-33.9万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---189.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---169.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -128.30%-1,689.5万 | 1,219.28%2,688.5万 | 27,992.99%5,969.1万 | -101.86%-240.2万 | -101.49%-21.4万 | 600.61%1.29億 | 1,310.46%1,434.4万 | 396.25%1,847.4万 | -47.57%-118.5万 | -128.31%-623.6万 |
| 為替影響 | 0.69%-57.6万 | 77.79%-33.9万 | -3.02%-58万 | -1,512.96%-152.6万 | -134.58%-56.3万 | -84.46%10.8万 | -3,900.00%-24万 | 386.01%69.5万 | 87.23%-6,000 | 132.95%14.3万 |
| ネットキャッシュ | -46.52%1,266.4万 | 78.91%-1,384.3万 | 168.84%2,367.9万 | -181.53%-6,562.8万 | -69.26%-3,439.9万 | 462.81%8,049.9万 | -296.34%-2,032.3万 | 174.98%1,430.3万 | 157.00%1,035.1万 | -302.31%-1,907.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.86%3,330.8万 | -58.58%4,749万 | -58.58%4,749万 | 236.82%1.15億 | 236.82%1.15億 | 78.78%3,403.7万 | 78.78%3,403.7万 | -49.86%1,903.9万 | -49.86%1,903.9万 | 31.04%3,797.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.69%4,539.6万 | -29.86%3,330.8万 | -11.41%7,058.9万 | -58.58%4,749万 | 491.38%7,968.2万 | 236.82%1.15億 | -54.15%1,347.4万 | 78.78%3,403.7万 | 48.67%2,938.4万 | -49.86%1,903.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -35.69%4,539.6万 | ---- | --7,058.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | -35.69%4,539.6万 | ---- | --7,058.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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