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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -11.34%-1,044万 | -31.64%-493.9万 | -254.65%-937.7万 | -779.71%-375.2万 | 47.83%-264.4万 | 187.62%55.2万 | 11.74%-506.8万 | 3.23%-63万 | -824.09%-574.2万 | 46.20%-65.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -239.29%-114万 | -475.00%-48.3万 | 42.47%-33.6万 | 61.64%-8.4万 | -135.48%-58.4万 | -130.53%-21.9万 | 35.75%-24.8万 | 54.55%-9.5万 | -250.91%-38.6万 | -553.13%-20.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | -4.27%159.2万 | 19.56%86.8万 | 20.42%166.3万 | 1.11%72.6万 | 13.57%138.1万 | 7.97%71.8万 | -29.75%121.6万 | --66.5万 | --173.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 95.05%559万 | ---- | 582.49%286.6万 | ---- | -166.00%-59.4万 | ---53.8万 | 151.40%90万 | ---- | --35.8万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.7万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 95.05%559万 | ---- | 582.49%286.6万 | ---- | -200.00%-59.4万 | ---59.4万 | 4,850.00%59.4万 | ---- | --1.2万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---5.4万 | ---6.5万 | ---- | ---- | 12,866.67%38.3万 | 98.00%-1,000 | -102.86%-3,000 | ---5万 | --10.5万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | 66.67%-1,000 | 0.00%-1,000 | -102.86%-3,000 | ---1,000 | --10.5万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---5.4万 | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.65%2,054.6万 | 2.09%1,030.7万 | 2.32%2,041.4万 | 2.58%1,009.6万 | -10.27%1,995.2万 | -11.35%984.2万 | 3.25%2,223.5万 | 11.38%1,110.2万 | 6,018.18%2,153.6万 | 6,680.95%996.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | 0.00%9.4万 | 0.00%4.7万 | -40.13%9.4万 | -40.51%4.7万 | 72.53%15.7万 | --7.9万 | --9.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 112.52%7.1万 | 96.48%-1.4万 | 14.74%-56.7万 | 18.61%-39.8万 | -150.00%-66.5万 | -89.53%-48.9万 | 87.33%-26.6万 | 83.99%-25.8万 | 2.73%-210万 | ---161.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 10.24%1,616.5万 | -13.87%567.4万 | -14.89%1,466.3万 | -33.22%658.8万 | -8.19%1,722.9万 | -8.10%986.5万 | 21.06%1,876.6万 | 43.18%1,073.4万 | 1,479.18%1,550.2万 | 784.66%749.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 139.05%8.2万 | 146.88%7.5万 | -218.18%-21万 | -36.75%-16万 | 97.87%-6.6万 | -1,571.43%-11.7万 | -6,650.00%-310.5万 | 90.67%-7,000 | ---4.6万 | ---7.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 28.72%179.3万 | 17.26%148.8万 | 185.46%139.3万 | 187.82%126.9万 | -554.04%-163万 | -168.78%-144.5万 | -68.59%35.9万 | 123.27%210.1万 | 724.59%114.3万 | 193.73%94.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -4.12%62.8万 | -170.09%-8.2万 | 265.40%65.5万 | 127.21%11.7万 | -224.53%-39.6万 | -150.00%-43万 | 132.78%31.8万 | 85.12%-17.2万 | -153.74%-97万 | -236.48%-115.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | -155.90%-9万 | -1.15%34.5万 | -73.61%16.1万 | -22.62%34.9万 | 208.16%61万 | 6,542.86%45.1万 | -169.63%-56.4万 | 98.23%-7,000 | 1,720.00%81万 | 22.85%-39.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 7,737.50%122.2万 | 1,315.07%103.3万 | -100.28%-1.6万 | --7.3万 | 179.65%569.8万 | ---- | ---715.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -96.23%3.6万 | ---- | 137.76%95.6万 | ---- | -175.52%-253.2万 | 63.06%-90.4万 | 69.70%-91.9万 | -164.25%-244.7万 | -546.03%-303.3万 | -106.82%-92.6万 |
| 営業現金収入 | 12.69%1,983.6万 | 3.61%853.3万 | -6.93%1,760.2万 | 11.00%823.6万 | 145.59%1,891.3万 | -27.27%742万 | -42.56%770.1万 | 73.33%1,020.2万 | 1,088.48%1,340.6万 | 1,311.51%588.6万 |
| その他の税金 | 20.72%-8.8万 | ---- | -244.16%-11.1万 | ---- | 139.09%7.7万 | 169.27%13.3万 | -134.87%-19.7万 | ---19.2万 | 14.37%56.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -77.94%10.5万 | ---- | --47.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 12.90%1,974.8万 | -0.85%863.8万 | -7.89%1,749.1万 | 15.34%871.2万 | 153.07%1,899万 | -24.55%755.3万 | -46.29%750.4万 | 70.06%1,001万 | 761.34%1,397.1万 | 1,311.51%588.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 239.29%114万 | 475.00%48.3万 | -42.47%33.6万 | -61.64%8.4万 | 135.48%58.4万 | 130.53%21.9万 | -35.75%24.8万 | -54.55%9.5万 | 250.91%38.6万 | 553.13%20.9万 |
| 預金の減少（増加） | 293.70%2,069.3万 | 305.10%1,198.7万 | -161.13%-1,068.3万 | -58.97%295.9万 | 59.64%-409.1万 | --721.1万 | -720.38%-1,013.7万 | ---- | 457.68%163.4万 | ---940.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --57.2万 | ---- | ---- | -89.20%3.8万 | -89.20%3.8万 | 83.33%35.2万 | --35.2万 | --19.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -241.70%-88.5万 | 81.07%-4.6万 | 20.80%-25.9万 | 15.92%-24.3万 | 84.75%-32.7万 | 75.67%-28.9万 | -17.54%-214.4万 | 4.12%-118.8万 | -90.99%-182.4万 | -164.18%-123.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.55%8,000 | ---- | ---51.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 302.79%2,150.8万 | 364.14%1,299.6万 | -179.99%-1,060.6万 | -61.00%280万 | 68.95%-378.8万 | 1,068.83%717.9万 | -3,243.81%-1,219.8万 | 92.90%-74.1万 | 127.95%38.8万 | -2,218.44%-1,043.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 499.22%4,125.6万 | 87.93%2,163.4万 | -54.71%688.5万 | -21.86%1,151.2万 | 423.86%1,520.2万 | 58.94%1,473.2万 | -132.69%-469.4万 | 303.85%926.9万 | 6,036.32%1,435.9万 | -13,678.79%-454.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | 4.27%-159.2万 | -19.56%-86.8万 | -20.42%-166.3万 | -1.11%-72.6万 | -13.57%-138.1万 | -7.97%-71.8万 | 29.75%-121.6万 | ---66.5万 | ---173.1万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -0.98%-2,187.1万 | 19.01%-923.2万 | -2.49%-2,165.9万 | -4.42%-1,139.9万 | 1.84%-2,113.2万 | -17.16%-1,091.6万 | -1.84%-2,152.9万 | 3.28%-931.7万 | -704,800.00%-2,114.1万 | -56,564.71%-963.3万 |
| ネットキャッシュ | 231.21%1,938.5万 | 10,875.22%1,240.2万 | -149.14%-1,477.4万 | -97.04%11.3万 | 77.39%-593万 | 8,050.00%381.6万 | -286.66%-2,622.3万 | 99.66%-4.8万 | -2,961.60%-678.2万 | -28,260.00%-1,418万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.82%801.7万 | -64.82%801.7万 | -20.65%2,279.1万 | -20.65%2,279.1万 | -47.73%2,872.1万 | -47.73%2,872.1万 | -10.99%5,494.4万 | -10.99%5,494.4万 | 0.39%6,172.6万 | 0.39%6,172.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 241.80%2,740.2万 | -10.85%2,041.9万 | -64.82%801.7万 | -29.61%2,290.4万 | -20.65%2,279.1万 | -40.73%3,253.7万 | -47.73%2,872.1万 | 15.46%5,489.6万 | -10.99%5,494.4万 | -22.61%4,754.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
