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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 16.80%-813.5万 | ---- | 33.73%-977.8万 | ---- | -15.89%-1,475.5万 | ---- | 77.51%-1,273.2万 | ---- | -543.29%-5,661.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -727.27%-9.1万 | ---- | 92.09%-1.1万 | ---- | 26.46%-13.9万 | ---- | 9.57%-18.9万 | ---- | -266.67%-20.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | -107.27%-17.2万 | ---- | -78.11%236.5万 | ---- | 11.56%1,080.6万 | ---- | -70.19%968.6万 | ---- | --3,248.8万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | -95.30%25.1万 | ---- | 17.08%534.1万 | ---- | -66.65%456.2万 | ---- | --1,368万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---16.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -100.43%-9,000 | ---- | -61.32%211.4万 | ---- | 6.65%546.5万 | ---- | -72.76%512.4万 | ---- | --1,880.8万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---120.2万 | ---- | ---- | ---- | -132.74%-14.7万 | ---- | --44.9万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.9万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---120.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 29.51%528万 | ---- | -36.18%407.7万 | ---- | -42.56%638.8万 | ---- | -54.66%1,112.1万 | ---- | 304.85%2,453万 | ---- |
| -減価 | 38.66%43.4万 | ---- | -82.66%31.3万 | ---- | -31.89%180.5万 | ---- | -66.57%265万 | ---- | 31.37%792.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.36%2.3万 | ---- | 658.33%18.2万 | ---- |
| 財政経費 | -23.13%56.5万 | ---- | 6.21%73.5万 | ---- | -8.34%69.2万 | ---- | -45.33%75.5万 | ---- | 707.60%138.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -4.01%193.8万 | ---- | 130.37%201.9万 | ---- | -1,487.68%-664.7万 | ---- | 477.11%47.9万 | ---- | --8.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 65.74%-61.5万 | ---- | 50.89%-179.5万 | ---- | -140.73%-365.5万 | ---- | 326.07%897.3万 | ---- | 180.14%210.6万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1,213.64%28.9万 | ---- | -72.15%2.2万 | ---- | -86.92%7.9万 | ---- | 87.00%60.4万 | ---- | 186.36%32.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -22.66%-80.1万 | ---- | -143.66%-65.3万 | ---- | -262.16%-26.8万 | ---- | 88.53%-7.4万 | ---- | -144.32%-64.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -125.82%-42.5万 | ---- | 164.30%164.6万 | ---- | -239.21%-256万 | ---- | 128.20%183.9万 | ---- | -176.83%-652.2万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.51%-46.3万 | ---- | 552.78%47万 | ---- | 140.00%7.2万 | ---- |
| 営業現金収入 | -98.97%-155.2万 | ---- | 88.64%-78万 | ---- | -158.14%-686.7万 | ---- | 353.15%1,181.2万 | ---- | -188.83%-466.6万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | --9,000 | ---- | ---- | ---- | 2,419.13%266.7万 | ---- | 96.11%-11.5万 | ---- | 33.98%-295.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -30.71%153.2万 | ---- | 240.68%221.1万 | ---- | -81.87%64.9万 | ---- | 168.38%357.9万 | ---- | -439.03%-523.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -97.82%-154.3万 | -30.71%153.2万 | 81.43%-78万 | 240.68%221.1万 | -135.91%-420万 | -81.87%64.9万 | 253.40%1,169.7万 | 168.38%357.9万 | -1,088.98%-762.5万 | -439.03%-523.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 727.27%9.1万 | ---- | 450.00%1.1万 | ---- | 100.00%2,000 | ---- | -97.92%1,000 | ---- | -15.79%4.8万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -210.26%-1,246.3万 | ---- | 8.89%-401.7万 | ---- | -31.42%-440.9万 | ---- | 78.73%-335.5万 | ---- | -116.72%-1,577.1万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---420万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.9万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 65.31%-17万 | -8.48%90.7万 | 79.20%-49万 | 1,079.76%99.1万 | -14.42%-235.6万 | --8.4万 | 83.70%-205.9万 | ---- | -301.94%-1,263.3万 |
| 投資キャッシュフロー | -299.23%-1,237.2万 | 65.31%-17万 | 9.28%-309.9万 | 79.20%-49万 | -9.42%-341.6万 | -14.42%-235.6万 | 85.40%-312.2万 | 83.70%-205.9万 | -368.29%-2,138.2万 | -301.94%-1,263.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -258.73%-1,391.5万 | -20.86%136.2万 | 49.07%-387.9万 | 200.82%172.1万 | -188.82%-761.6万 | -212.30%-170.7万 | 129.56%857.5万 | 108.51%152万 | -664.35%-2,900.7万 | -334.30%-1,786.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -68.77%173万 | ---- | --554万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 82.81%-14.9万 | ---- | -4.58%-86.7万 | ---- | -4.54%-82.9万 | ---- | -4.76%-79.3万 | ---- | 88.60%-75.7万 | ---- |
| 株式を発行する | 599.21%2,650万 | ---- | --379万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 23.13%-56.5万 | ---- | -6.21%-73.5万 | ---- | 8.34%-69.2万 | ---- | 45.33%-75.5万 | ---- | -707.60%-138.1万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 52.78%-234.1万 | ---- | 8.69%-495.8万 | ---- | -18.61%-543万 | ---- | 51.58%-457.8万 | ---- | -459.37%-945.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1,696.98%2,060.1万 | 52.78%-234.1万 | 86.94%-129万 | 8.69%-495.8万 | 42.14%-988万 | -18.61%-543万 | 2.70%-1,707.5万 | 51.58%-457.8万 | -123.97%-1,754.9万 | -459.37%-945.5万 |
| 為替影響 | -115.97%-2.3万 | --3.5万 | 653.85%14.4万 | ---- | 71.74%-2.6万 | ---- | 62.60%-9.2万 | ---- | -24,500.00%-24.6万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 229.35%668.6万 | 69.76%-97.9万 | 70.46%-516.9万 | 54.64%-323.7万 | -105.84%-1,749.6万 | -133.39%-713.7万 | 81.74%-850万 | 88.81%-305.8万 | -167.08%-4,655.6万 | -1,742.35%-2,732.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.25%659.4万 | -43.25%659.4万 | -60.13%1,161.9万 | -60.13%1,161.9万 | -22.77%2,914.1万 | -22.77%2,914.1万 | -55.36%3,773.3万 | -55.36%3,773.3万 | 458.76%8,453.5万 | 458.76%8,453.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.05%1,325.7万 | -32.59%565万 | -43.25%659.4万 | -61.91%838.2万 | -60.13%1,161.9万 | -36.54%2,200.4万 | -22.77%2,914.1万 | -39.39%3,467.5万 | -55.36%3,773.3万 | 319.27%5,721.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士限定 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
