| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -914.26%-2,009.6万 | ---- | 136.55%246.8万 | ---- | 76.34%-675.2万 | ---- | 50.61%-2,854万 | ---- | 75.77%-5,778.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -501.44%-166.6万 | ---- | -73.13%-27.7万 | ---- | -627.27%-16万 | ---- | 96.42%-2.2万 | ---- | -3.54%-61.5万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | -30.51%-23.1万 | ---- | 57.76%-17.7万 | ---- | ---41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.88%-88.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 984.39%2,407.3万 | ---- | -123.44%-272.2万 | ---- | -44.91%1,161.5万 | ---- | -69.01%2,108.4万 | ---- | -67.96%6,802.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --55.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 58.71%-112.4万 | ---- | -204.09%-272.2万 | ---- | -72.06%261.5万 | ---- | 354.98%935.9万 | ---- | -94.92%205.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- | -20.35%900万 | ---- | -82.68%1,130万 | ---- | -60.91%6,525.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --663.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.64%42.5万 | ---- | -84.49%71.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -83.21%110.9万 | ---- | 7.36%660.4万 | ---- | -32.25%615.1万 | ---- | 207.29%907.9万 | ---- | -333.11%-846.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -83.21%110.9万 | ---- | 7.36%660.4万 | ---- | -32.25%615.1万 | ---- | 207.29%907.9万 | ---- | -399.01%-846.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --53.5万 | ---- | ---- | ---- | 75.34%373.3万 | ---- | 852.30%212.9万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --394.2万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.82%-20.9万 | ---- | 429.57%212.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | --53.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 12.47%4,142.4万 | ---- | 4.45%3,683万 | ---- | 17.39%3,526.2万 | ---- | -5.68%3,003.9万 | ---- | 30.16%3,184.9万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 13.32%4,069.6万 | ---- | 7.61%3,591.1万 | ---- | 19.61%3,337.1万 | ---- | -5.16%2,790.1万 | ---- | 24.71%2,941.9万 |
| 財政経費 | ---- | -30.56%10万 | ---- | -38.72%14.4万 | ---- | 139.80%23.5万 | ---- | -4.85%9.8万 | ---- | --10.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 99.00%-1,000 | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 3.02%4,471.3万 | ---- | -5.30%4,340.4万 | ---- | 29.21%4,583.2万 | ---- | 3.24%3,547.1万 | ---- | 26.55%3,435.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 402.76%127.7万 | ---- | 118.72%25.4万 | ---- | -755.56%-135.7万 | ---- | -82.66%20.7万 | ---- | 171.71%119.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 626.32%1,766.4万 | ---- | 438.72%243.2万 | ---- | -101.59%-71.8万 | ---- | 189.49%4,505.5万 | ---- | -25,585.71%-5,034.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 85.45%-21.1万 | ---- | 40.84%-145万 | ---- | 61.28%-245.1万 | ---- | -181.31%-633万 | ---- | 618.31%778.5万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -437.67%-2,432.9万 | ---- | 136.95%720.5万 | ---- | -781.58%-1,950万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -1,047.13%-99.8万 | ---- | -1.16%-8.7万 | ---- | 88.67%-8.6万 | ---- | 73.12%-75.9万 | ---- | -163.02%-282.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | 40.16%6,244.5万 | ---- | 163.77%4,455.3万 | ---- | -79.11%1,689.1万 | ---- | 375.64%8,084.9万 | ---- | -194.23%-2,933.1万 |
| その他の税金 | ---- | 4.66%-174万 | ---- | 26.71%-182.5万 | ---- | -22.36%-249万 | ---- | -291.80%-203.5万 | ---- | 119.49%106.1万 |
| 支払われた利息 | ---- | -84.62%-4.8万 | ---- | 79.37%-2.6万 | ---- | -28.57%-12.6万 | ---- | 4.85%-9.8万 | ---- | ---10.3万 |
| 運営事業特別企画 | -109.96%-368.3万 | ---- | 19.03%3,696.5万 | ---- | 164.00%3,105.4万 | ---- | -74.00%1,176.3万 | ---- | 273.52%4,523.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -109.96%-368.3万 | 42.05%6,065.7万 | 19.03%3,696.5万 | 199.14%4,270.2万 | 164.00%3,105.4万 | -81.87%1,427.5万 | -74.00%1,176.3万 | 377.43%7,871.6万 | 273.52%4,523.6万 | -210.47%-2,837.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 501.44%166.6万 | ---- | 73.13%27.7万 | ---- | 627.27%16万 | ---- | -96.42%2.2万 | ---- | 3.54%61.5万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | 41.67%3.4万 | ---- | -94.27%2.4万 | ---- | --41.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.30%-3,000 | ---- | 0.20%101万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 98.80%-8,000 | ---- | -11,000.00%-66.6万 | ---- | -500.00%-6,000 | ---- | 99.94%-1,000 | ---- | -2,907.27%-165.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.72%380.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 1.54%-2,045.8万 | 7.96%-4,312.5万 | 10.23%-2,077.8万 | -3.07%-4,685.6万 | -20.95%-2,314.6万 | -25.86%-4,546.1万 | -5.99%-1,913.7万 | -3.11%-3,611.9万 | -59.98%-1,805.5万 | -33.88%-3,503.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 1.54%-2,045.8万 | 12.16%-4,143.7万 | 10.23%-2,077.8万 | -5.09%-4,717.1万 | -20.95%-2,314.6万 | -24.01%-4,488.8万 | -5.99%-1,913.7万 | -15.83%-3,619.8万 | -59.98%-1,805.5万 | -204.43%-3,125.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -249.14%-2,414.1万 | 530.07%1,922万 | 104.69%1,618.7万 | 85.40%-446.9万 | 207.24%790.8万 | -172.00%-3,061.3万 | -127.13%-737.4万 | 171.31%4,251.8万 | 172.76%2,718.1万 | -207.22%-5,962.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -76.32%30万 | ---- | --126.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 37.95%-60万 | ---- | ---96.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 55.93%-5.2万 | ---- | -8.26%-11.8万 | ---- | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 0.04%-525.6万 | ---- | 1.65%-525.8万 | ---- | -100.07%-534.6万 | ---- | 49.99%-267.2万 | ---- | 43.51%-534.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 42.63%-32.3万 | ---- | 41.48%-56.3万 | ---- | 39.08%-96.2万 | ---- | -24.72%-157.9万 | ---- | ---126.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 42.63%-32.3万 | 5.03%-651.5万 | 41.48%-56.3万 | -20.92%-686万 | 39.08%-96.2万 | -14.38%-567.3万 | -24.72%-157.9万 | 32.57%-496万 | ---126.6万 | 22.22%-735.6万 |
| 為替影響 | -54.41%3.1万 | -34.78%4.5万 | 44.68%6.8万 | 337.93%6.9万 | 491.67%4.7万 | 72.90%-2.9万 | 75.51%-1.2万 | -2,775.00%-10.7万 | ---4.9万 | --4,000 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -256.58%-2,446.4万 | 212.15%1,270.5万 | 124.94%1,562.4万 | 68.78%-1,132.9万 | 177.58%694.6万 | -196.63%-3,629.3万 | -134.55%-895.3万 | 156.07%3,755.8万 | 169.37%2,591.5万 | -245.13%-6,698万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.06%8,334.2万 | -13.76%7,059.2万 | -13.76%7,059.2万 | -30.74%8,185.2万 | -30.74%8,185.2万 | 46.39%1.18億 | 46.39%1.18億 | -45.35%8,072.3万 | -45.35%8,072.3万 | 45.45%1.48億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.73%5,890.9万 | 18.06%8,334.2万 | -2.88%8,628.4万 | -13.76%7,059.2万 | -18.65%8,884.5万 | -30.74%8,185.2万 | 2.46%1.09億 | 46.39%1.18億 | -3.40%1.07億 | -45.35%8,072.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.40%1.07億 | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.40%1.07億 | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | 中瑞悦華（香港）公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
