ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 53.60%-592.8万 | ---- | 55.95%-1,277.7万 | ---- | -250.83%-2,900.3万 | ---- | 74.58%-826.7万 | ---- | 15.76%-3,251.7万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1,116.67%-7.3万 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,725.00%-35.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | -7.47%104万 | ---- | -92.54%112.4万 | ---- | 3,168.64%1,506.7万 | ---- | -102.20%-49.1万 | ---- | -0.32%2,232.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.43%-49.1万 | ---- | 7.38%62.6万 | ---- |
| -のれんの減損 | 141.88%226.4万 | ---- | -85.09%93.6万 | ---- | --627.9万 | ---- | ---- | ---- | 1.91%2,170.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -751.06%-122.4万 | ---- | -97.86%18.8万 | ---- | --878.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | -1,953.26%-852.5万 | ---- | 101.08%46万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | -2,933.81%-852.5万 | ---- | 99.43%-28.1万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.52%74.1万 | ---- |
| 減価償却費: | -94.13%13.5万 | ---- | -69.15%230万 | ---- | 0.08%745.6万 | ---- | -2.74%745万 | ---- | -0.47%766万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | -74.98%172.3万 | ---- | 0.00%688.7万 | ---- | 0.00%688.7万 | ---- | 0.00%688.7万 | ---- |
| 財政経費 | 4.34%495.8万 | ---- | -3.12%475.2万 | ---- | -13.58%490.5万 | ---- | -34.64%567.6万 | ---- | -63.54%868.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -284.15%-705.3万 | ---- | -846.39%-183.6万 | ---- | -109.22%-19.4万 | ---- | 114.75%210.4万 | ---- | ---1,426.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -8.48%-692.1万 | ---- | -260.66%-638万 | ---- | 13.83%-176.9万 | ---- | 74.34%-205.3万 | ---- | 68.02%-800万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -102.69%-9.6万 | ---- | 4,657.33%356.8万 | ---- | 106.88%7.5万 | ---- | -108.39%-109万 | ---- | 523.70%1,299.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 76.49%-94万 | ---- | 84.03%-399.8万 | ---- | -193.22%-2,503.5万 | ---- | -146.91%-853.8万 | ---- | -556.80%-345.8万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 218.72%214.5万 | ---- | 122.16%67.3万 | ---- | -347.28%-303.7万 | ---- | -165.29%-67.9万 | ---- | -81.77%104万 | ---- |
| 営業現金収入 | 5.30%-581.2万 | ---- | 79.38%-613.7万 | ---- | -140.83%-2,976.6万 | ---- | -579.07%-1,236万 | ---- | -93.43%258万 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%-9,000 | ---- | 99.63%-5,000 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -207.80%-263.9万 | ---- | -66.44%244.8万 | ---- | -16.81%729.4万 | ---- | 3,912.17%876.8万 | ---- | -100.77%-23万 |
| 営業キャッシュフロー | 5.30%-581.2万 | -207.80%-263.9万 | 79.38%-613.7万 | -66.44%244.8万 | -140.65%-2,976.6万 | -16.81%729.4万 | -580.35%-1,236.9万 | 3,912.17%876.8万 | -93.22%257.5万 | -100.77%-23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 1,116.67%7.3万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,725.00%35.3万 | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | -143.08%-15.8万 | ---- | 81.99%-6.5万 | ---- | -334.94%-36.1万 | ---- | 96.33%-8.3万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---17.3万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | ---- | -101.00%-1,000 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 18.35%-8.9万 | ---- | ---10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 122.46%7.3万 | 18.35%-8.9万 | -400.00%-32.5万 | ---10.9万 | 82.09%-6.5万 | ---- | -234.94%-36.3万 | ---- | 112.47%26.9万 | ---- |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 11.19%-573.9万 | -216.63%-272.8万 | 78.34%-646.2万 | -67.93%233.9万 | -134.30%-2,983.1万 | -16.81%729.4万 | -547.68%-1,273.2万 | 3,912.17%876.8万 | -92.06%284.4万 | -100.14%-23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -74.53%1,002.5万 | ---- | 687.30%3,936.5万 | ---- | -58.33%500万 | ---- | 120.35%1,200万 | ---- | -92.03%544.6万 | ---- |
| 債務を支払う | 55.47%-1,380.7万 | ---- | -508.96%-3,100.8万 | ---- | 89.67%-509.2万 | ---- | -2,004.66%-4,927万 | ---- | 97.57%-234.1万 | ---- |
| 株式を発行する | --2,300.7万 | ---- | ---- | ---- | -43.29%3,229.3万 | ---- | --5,694.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -48.61%-203万 | ---- | 13.98%-136.6万 | ---- | -23.10%-158.8万 | ---- | 81.25%-129万 | ---- | 46.63%-688万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---588万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 143.59%122万 | ---- | 22.25%-279.9万 | ---- | 7.93%-360万 | ---- | -505.26%-391万 | ---- | 99.63%-64.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 145.96%1,719.5万 | 143.59%122万 | -77.16%699.1万 | 22.25%-279.9万 | 144.88%3,061.3万 | 7.93%-360万 | 431.15%1,250.1万 | -505.26%-391万 | 90.81%-377.5万 | 99.63%-64.6万 |
| 為替影響 | 200.00%1.2万 | ---- | 36.84%-1.2万 | ---- | 89.56%-1.9万 | ---- | -102.22%-18.2万 | ---- | -105.09%-9万 | ---- |
| ネットキャッシュ | 2,065.60%1,145.6万 | -227.83%-150.8万 | -32.35%52.9万 | -112.45%-46万 | 438.53%78.2万 | -23.96%369.4万 | 75.19%-23.1万 | 654.57%485.8万 | 82.32%-93.1万 | 90.86%-87.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.57%239.2万 | 27.57%239.2万 | 68.62%187.5万 | 68.62%187.5万 | -27.08%111.2万 | -27.08%111.2万 | -40.10%152.5万 | -40.10%152.5万 | -57.87%254.6万 | -57.87%254.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 479.43%1,386万 | -37.53%88.4万 | 27.57%239.2万 | -70.56%141.5万 | 68.62%187.5万 | -24.71%480.6万 | -27.08%111.2万 | 282.22%638.3万 | -40.10%152.5万 | 11.86%167万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.23%167万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 282.22%638.3万 | ---- | 11.86%167万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
