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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 105.82%398万 | ---- | -46.63%-6,840.2万 | ---- | -220.13%-4,665万 | ---- | 122.90%3,883.2万 | ---- | 214.63%1,742.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -42.83%-135.4万 | ---- | -23.76%-94.8万 | ---- | -0.92%-76.6万 | ---- | -70.18%-75.9万 | ---- | -251.18%-44.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | -88.14%490.2万 | ---- | -34.20%4,134.1万 | ---- | 7,137.79%6,282.4万 | ---- | 116.04%86.8万 | ---- | -149.01%-541.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -87.75%501.8万 | ---- | -36.57%4,095.4万 | ---- | 2,511.92%6,456.7万 | ---- | 50.54%-267.7万 | ---- | -144.82%-541.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -129.97%-11.6万 | ---- | 122.20%38.7万 | ---- | -149.17%-174.3万 | ---- | --354.5万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 733.33%2.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 733.33%2.5万 |
| 減価償却費: | ---- | -63.05%238.5万 | ---- | 5.65%645.5万 | ---- | 53.71%611万 | ---- | -3.00%397.5万 | ---- | 557.78%409.8万 |
| 財政経費 | ---- | 7.18%828.5万 | ---- | 172.09%773万 | ---- | -13.46%284.1万 | ---- | -61.81%328.3万 | ---- | 12.26%859.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --47.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.50%-6,000 | ---- | -827.27%-8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 235.06%1,867.1万 | ---- | -156.75%-1,382.4万 | ---- | -47.27%2,435.9万 | ---- | 90.86%4,619.3万 | ---- | -2.20%2,420.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -91.15%2,617.3万 | ---- | 197.75%2.96億 | ---- | -3,268.70%-3.03億 | ---- | -78.64%954.9万 | ---- | 173.23%4,471.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 10.11%1,370.2万 | ---- | -46.74%1,244.4万 | ---- | 338.74%2,336.3万 | ---- | -76.02%532.5万 | ---- | 156.44%2,221万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 85.43%-2,597万 | ---- | -1,155.65%-1.78億 | ---- | -70.81%1,688.1万 | ---- | -40.14%5,783.4万 | ---- | 394.03%9,661.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 133.69%668.9万 | ---- | -3,076.32%-1,985.2万 | ---- | -111.25%-62.5万 | ---- | 226.49%555.8万 | ---- | -129.94%-439.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | -59.24%3,926.5万 | ---- | 140.38%9,634.1万 | ---- | -291.71%-2.39億 | ---- | -32.12%1.24億 | ---- | 295.38%1.83億 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 219.71%237.5万 | ---- | 78.48%-198.4万 |
| その他の税金 | ---- | 425.29%419.3万 | ---- | 86.85%-128.9万 | ---- | ---980.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -122.95%-2,739.6万 | ---- | 132.29%1.19億 | ---- | 138.20%5,139.1万 | ---- | -591.15%-1.35億 | ---- | -74.38%2,738.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -122.95%-2,739.6万 | -54.28%4,345.8万 | 132.29%1.19億 | 138.26%9,505.2万 | 138.20%5,139.1万 | -295.85%-2.48億 | -591.15%-1.35億 | -30.06%1.27億 | -74.38%2,738.8万 | 275.99%1.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 42.83%135.4万 | ---- | 23.76%94.8万 | ---- | 0.92%76.6万 | ---- | 70.18%75.9万 | ---- | 251.18%44.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---1,404万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -211.76%-58.3万 | ---- | 74.73%-18.7万 | ---- | -330.23%-74万 | ---- | 53.39%-17.2万 | ---- | 87.96%-36.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -20.38%25.4万 | ---- | -9.63%31.9万 | ---- | 698.31%35.3万 | ---- | -120.07%-5.9万 | ---- | 62.43%29.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -20.38%25.4万 | -1,843.63%-1,326.9万 | -9.63%31.9万 | 2,826.92%76.1万 | 698.31%35.3万 | -95.57%2.6万 | -120.07%-5.9万 | 7.90%58.7万 | 62.43%29.4万 | 118.52%54.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -122.68%-2,714.2万 | -68.49%3,018.9万 | 131.32%1.2億 | 138.58%9,581.3万 | 138.45%5,174.4万 | -294.93%-2.48億 | -586.15%-1.35億 | -29.95%1.27億 | -74.15%2,768.2万 | 271.63%1.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -50.82%15.15億 | ---- | 154.54%30.81億 | ---- | 87.50%12.1億 | ---- | -19.06%6.46億 | ---- | -23.68%7.98億 |
| 債務を支払う | ---- | 48.84%-16.18億 | ---- | -228.54%-31.63億 | ---- | -30.37%-9.63億 | ---- | 22.65%-7.38億 | ---- | -5.88%-9.55億 |
| 株式を発行する | ---- | --3,795.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.41%77.5万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -7.18%-828.5万 | ---- | -172.09%-773万 | ---- | 13.46%-284.1万 | ---- | 61.81%-328.3万 | ---- | -12.26%-859.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -249.98%-2,284.7万 | ---- | 50.00%-652.8万 | ---- | -0.66%-1,305.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---121.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 125.14%2,977.1万 | ---- | -136.86%-1.18億 | ---- | -147.11%-5,000.6万 | ---- | 438.56%1.06億 | ---- | 73.67%-3,135万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 125.14%2,977.1万 | 19.94%-7,628.3万 | -136.86%-1.18億 | -143.96%-9,528.6万 | -147.11%-5,000.6万 | 304.39%2.17億 | 438.56%1.06億 | 41.43%-1.06億 | 73.67%-3,135万 | -239.19%-1.81億 |
| 為替影響 | -48.04%141.8万 | 118.53%138.9万 | --272.9万 | -265.05%-749.5万 | ---- | -10.89%454.1万 | ---- | 448.33%509.6万 | ---- | -6.48%-146.3万 |
| ネットキャッシュ | 109.98%262.9万 | -8,846.49%-4,609.4万 | -27.96%125.2万 | 101.67%52.7万 | 106.11%173.8万 | -247.98%-3,163.8万 | -675.25%-2,843.6万 | 2,368.82%2,138万 | 69.40%-366.8万 | -96.40%86.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.65%4,719.1万 | -7.05%9,189.6万 | -19.29%9,189.6万 | -21.51%9,886.4万 | -19.22%1.14億 | 26.61%1.26億 | 23.13%1.41億 | -13.55%9,948.5万 | -0.52%1.14億 | 24.58%1.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.56%5,123.8万 | -48.65%4,719.1万 | -17.06%9,587.7万 | -7.05%9,189.6万 | 2.73%1.16億 | -21.51%9,886.4万 | 1.54%1.13億 | 10.02%1.26億 | 7.49%1.11億 | -0.52%1.14億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,134万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,134万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
