(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -105.55%-1,708.3万 | ---- | -44.44%-831.1万 | ---- | -165.01%-575.4万 | ---- | 127.01%885.1万 | ---- | -562.23%-3,276.7万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 75.34%-69.9万 | ---- | -8.13%-283.4万 | ---- | -60.80%-262.1万 | ---- | -2,759.65%-163万 | ---- | 16.18%-5.7万 |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 117.74%9.4万 |
減損および引当金 | ---- | -143.01%-123万 | ---- | 777.30%286万 | ---- | -96.94%32.6万 | ---- | 290.24%1,063.8万 | ---- | 316.01%272.6万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | --328.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.21%96万 | ---- | --152.9万 | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | -4,028.57%-110万 | ---- | 102.68%2.8万 | ---- | -218.59%-104.6万 | ---- | 510.23%88.2万 | ---- | -107.28%-21.5万 |
-のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.76%186万 | ---- | --294.1万 |
-その他の減損および規定 | ---- | 71.11%-13万 | ---- | -209.22%-45万 | ---- | -93.53%41.2万 | ---- | --636.7万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | ---- | 68.36%347.5万 | ---- | 21.91%206.4万 | ---- | -58.13%169.3万 | ---- | 415.69%404.3万 | ---- | 102.19%78.4万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 70.56%345.9万 | ---- | 29.67%202.8万 | ---- | -51.26%156.4万 | ---- | 354.68%320.9万 | ---- | 96.91%-126万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -55.56%1.6万 | ---- | -72.09%3.6万 | ---- | -84.53%12.9万 | ---- | -59.20%83.4万 | ---- | -59.10%204.4万 |
資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | 34.80%-948.6万 | ---- | 73.63%-1,455万 | ---- | -626.39%-5,518.4万 | ---- | -149.25%-759.7万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.64%-1,455万 | ---- | -557.58%-5,519.7万 | ---- | -12,428.36%-839.4万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | -98.37%1.3万 | ---- | 126.74%79.7万 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---942.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | ---- | 4.77%1,852.8万 | ---- | -2.76%1,768.5万 | ---- | 45.62%1,818.7万 | ---- | -36.31%1,248.9万 | ---- | 13.07%1,961万 |
-減価 | ---- | 4.87%1,815万 | ---- | -2.82%1,730.7万 | ---- | 47.05%1,780.9万 | ---- | -37.03%1,211.1万 | ---- | 17.62%1,923.2万 |
-無形資産の償却 | ---- | 0.00%37.8万 | ---- | 0.00%37.8万 | ---- | 0.00%37.8万 | ---- | 0.00%37.8万 | ---- | -61.90%37.8万 |
財政経費 | ---- | 35.49%861.7万 | ---- | 26.84%636万 | ---- | 43.30%501.4万 | ---- | -22.24%349.9万 | ---- | 19.59%450万 |
動作調整専用項目 | ---- | -47.09%9.1万 | ---- | -91.14%17.2万 | ---- | 116.15%194.1万 | ---- | -44.33%89.8万 | ---- | -85.51%161.3万 |
運転資本変動前営業利益 | ---- | 37.47%1,169.9万 | ---- | 100.90%851万 | ---- | 125.84%423.6万 | ---- | -47.79%-1,639.6万 | ---- | 17.50%-1,109.4万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -120.62%-14万 | ---- | 116.71%67.9万 | ---- | -21.76%-406.3万 | ---- | -80.97%-333.7万 | ---- | -113.85%-184.4万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 131.46%448.8万 | ---- | 52.63%-1,426.7万 | ---- | -566.35%-3,011.7万 | ---- | -81.20%645.8万 | ---- | -51.32%3,434.3万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -254.91%-2,078.4万 | ---- | 3.87%1,341.7万 | ---- | 512.42%1,291.7万 | ---- | -199.68%-313.2万 | ---- | 103.79%314.2万 |
営業現金収入 | ---- | -156.81%-473.7万 | ---- | 148.98%833.9万 | ---- | -3.78%-1,702.7万 | ---- | -166.84%-1,640.7万 | ---- | 225.00%2,454.7万 |
その他の税金 | ---- | -119.36%-185.8万 | ---- | -1,158.75%-84.7万 | ---- | 81.82%8万 | ---- | 117.53%4.4万 | ---- | 47.49%-25.1万 |
受取利息 | ---- | 58.50%69.9万 | ---- | 156.40%44.1万 | ---- | 10.26%17.2万 | ---- | 173.68%15.6万 | ---- | -16.18%5.7万 |
運営事業特別企画 | 35.06%2,200.2万 | ---- | 41.62%1,629万 | ---- | 915.27%1,150.3万 | ---- | -99.04%113.3万 | ---- | 546.22%1.18億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 35.06%2,200.2万 | -174.32%-589.6万 | 41.62%1,629万 | 147.29%793.3万 | 915.27%1,150.3万 | -3.50%-1,677.5万 | -99.04%113.3万 | -166.55%-1,620.7万 | 546.22%1.18億 | 221.48%2,435.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.9万 | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | --5,653.6万 | ---- | ---- | ---- | 96.69%-196.5万 | ---- | ---5,938.2万 | ---- | ---- |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 15,469.23%1,821.6万 | ---- | 244.12%11.7万 | ---- | -93.94%3.4万 | ---- | -81.18%56.1万 |
固定資産を購入する | ---- | -2.47%-1.17億 | ---- | -42.53%-1.14億 | ---- | 24.40%-7,993.2万 | ---- | -237.38%-1.06億 | ---- | 8.92%-3,134万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.61%-150.4万 | ---- | -183.08%-257.6万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.94%5,065.3万 | ---- | 1,664.64%2.11億 | ---- | 685.00%1,193.2万 |
現金で投資する | ---- | 74.40%-87.7万 | ---- | -18.92%-342.6万 | ---- | 14.54%-288.1万 | ---- | 92.74%-337.1万 | ---- | ---4,642.7万 |
投資事業の他のプロジェクト | 30.45%-2,713.4万 | ---- | -169.35%-3,901.5万 | ---- | 43.21%-1,448.5万 | ---- | -148.34%-2,550.7万 | --75.3万 | 325.04%5,276.9万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 30.45%-2,713.4万 | 38.39%-6,107.9万 | -169.35%-3,901.5万 | -191.52%-9,913.9万 | 43.21%-1,448.5万 | -180.08%-3,400.8万 | -148.34%-2,550.7万 | 162.59%4,247万 | 325.04%5,276.9万 | -120.17%-6,785万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 77.42%-513.2万 | 26.57%-6,697.5万 | -662.07%-2,272.5万 | -79.60%-9,120.6万 | 87.77%-298.2万 | -293.36%-5,078.3万 | -114.30%-2,437.4万 | 160.38%2,626.3万 | 1,321.61%1.7億 | 14.48%-4,349.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | 122.26%3.81億 | ---- | -35.84%1.71億 | ---- | 107.92%2.67億 | ---- | 124.61%1.28億 | ---- | 83.66%5,715.4万 |
債務を支払う | ---- | -102.38%-3.07億 | ---- | -15.84%-1.52億 | ---- | -99.96%-1.31億 | ---- | -134.39%-6,544.5万 | ---- | -130.82%-2,792.2万 |
支払利息 - 融資 | ---- | 21.48%-744.6万 | ---- | -15.17%-948.3万 | ---- | -50.92%-823.4万 | ---- | -21.24%-545.6万 | ---- | -19.59%-450万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | -53.36%1,178.2万 | ---- | 1,159.80%2,525.9万 | ---- | -6.79%200.5万 | ---- | --215.1万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,569.4万 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -71.06%1,609万 | ---- | 216.88%5,559.6万 | ---- | -37.62%1,754.5万 | ---- | 128.40%2,812.8万 | ---- | -674.59%-9,905.4万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | -71.06%1,609万 | 230.56%6,449.8万 | 216.88%5,559.6万 | -86.88%1,951.2万 | -37.62%1,754.5万 | 772.21%1.49億 | 128.40%2,812.8万 | -232.92%-2,213.2万 | -674.59%-9,905.4万 | -79.63%1,665.1万 |
為替影響 | 95.10%-6.7万 | 99.45%-3.8万 | 73.00%-136.6万 | -687.22%-684.7万 | -6,270.73%-506万 | 396.17%116.6万 | 149.70%8.2万 | 110.25%23.5万 | -194.64%-16.5万 | 26.39%-229.3万 |
ネットキャッシュ | -66.66%1,095.8万 | 96.55%-247.7万 | 125.72%3,287.1万 | -173.16%-7,169.4万 | 287.93%1,456.3万 | 2,272.06%9,799万 | -94.74%375.4万 | 115.39%413.1万 | 366.89%7,136.1万 | -186.99%-2,684.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.58%3,064.4万 | -70.31%3,315.9万 | -70.31%3,315.9万 | 790.47%1.12億 | 790.47%1.12億 | 53.39%1,254.4万 | 53.39%1,254.4万 | -78.81%817.8万 | -78.81%817.8万 | 255.95%3,858.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.77%4,153.5万 | -7.58%3,064.4万 | -46.65%6,466.4万 | -70.31%3,315.9万 | 639.95%1.21億 | 790.47%1.12億 | -79.36%1,638万 | 32.75%1,254.4万 | 573.00%7,937.4万 | -75.51%944.9万 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし