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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -144.74%-4,625.1万 | ---- | 7.85%-1,889.8万 | ---- | 26.15%-2,050.8万 | ---- | 73.65%-2,776.8万 | ---- | -157.19%-1.05億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -772.73%-38.4万 | ---- | 95.38%-4.4万 | ---- | 32.05%-95.2万 | ---- | -64.05%-140.1万 | ---- | -104.80%-85.4万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | 90.68%-1.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.83%173.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | -24.86%535.4万 | ---- | -56.77%712.5万 | ---- | 6.12%1,648.1万 | ---- | -75.26%1,553万 | ---- | 548.69%6,276.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --237万 | ---- | ---- | ---- | -39.48%717.1万 | ---- | -73.45%1,184.9万 | ---- | --4,463.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | --125万 | ---- | ---- | ---- | 44.99%-34.6万 | ---- | -107.02%-62.9万 | ---- | 211.98%895.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | -97.93%10.7万 | ---- | -48.31%516.8万 | ---- | --999.9万 | ---- | ---- | ---- | --296.7万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -16.86%162.7万 | ---- | 670.55%195.7万 | ---- | -107.96%-34.3万 | ---- | -30.50%431万 | ---- | -8.86%620.1万 |
| 資産売却損益 | ---- | 18.36%-110.7万 | ---- | -172.36%-135.6万 | ---- | -15.32%187.4万 | ---- | 320.72%221.3万 | ---- | 82.01%52.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 10.18%-117.3万 | ---- | ---130.6万 | ---- | ---- | ---- | 240,100.00%240万 | ---- | -100.32%-1,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 232.00%6.6万 | ---- | -104.50%-5万 | ---- | --111.1万 | ---- | ---- | ---- | 2,873.68%52.7万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 508.02%76.3万 | ---- | ---18.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 59.53%2,891.1万 | ---- | -21.18%1,812.3万 | ---- | 4.04%2,299.4万 | ---- | -6.57%2,210.2万 | ---- | 498.46%2,365.7万 |
| 財政経費 | ---- | 11.68%411.1万 | ---- | -9.11%368.1万 | ---- | 6.69%405万 | ---- | 87.36%379.6万 | ---- | 5,231.58%202.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 112.25%59.4万 | ---- | -324.69%-485万 | ---- | 77.21%-114.2万 | ---- | -126.70%-501万 | ---- | ---221万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -332.00%-877.2万 | ---- | -83.39%378.1万 | ---- | 140.53%2,275.9万 | ---- | 153.30%946.2万 | ---- | 31.06%-1,775.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 226.98%8万 | ---- | -257.50%-6.3万 | ---- | 108.51%4万 | ---- | -119.18%-47万 | ---- | 906.25%245.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 80.22%2,411.4万 | ---- | 135.97%1,338万 | ---- | 13.75%-3,719.8万 | ---- | -1,008.97%-4,312.8万 | ---- | -206.17%-388.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -399.07%-1,729.8万 | ---- | 25.11%578.4万 | ---- | -81.89%462.3万 | ---- | 388.15%2,552.4万 | ---- | -115.10%-885.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 283.83%198.9万 | ---- | -132.31%-108.2万 | ---- | -40.00%334.9万 | ---- | 236.68%558.2万 | ---- | -42.40%-408.4万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | 335.46%1,176.6万 | ---- | 141.98%270.2万 | ---- | -306.18%-643.7万 | ---- | -12.89%312.2万 | ---- | 136.39%358.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 842.20%2,226.6万 | ---- | -443.64%-300万 | ---- | -96.34%87.3万 | ---- | -9.64%2,387.1万 | ---- | 27.01%2,641.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 58.80%3,414.5万 | ---- | 279.32%2,150.2万 | ---- | -150.04%-1,199.1万 | ---- | 1,223.44%2,396.3万 | ---- | 88.43%-213.3万 |
| その他の税金 | ---- | -114.20%-4.6万 | ---- | 129.54%32.4万 | ---- | -83.44%-109.7万 | ---- | -176.85%-59.8万 | ---- | -1,442.86%-21.6万 |
| 受取利息 | ---- | 772.73%38.4万 | ---- | -95.82%4.4万 | ---- | -23.88%105.2万 | ---- | 136.64%138.2万 | ---- | 55.32%58.4万 |
| 支払われた利息 | ---- | -11.52%-411.3万 | ---- | 7.92%-368.8万 | ---- | -5.95%-400.5万 | ---- | -86.57%-378万 | ---- | -5,231.58%-202.6万 |
| 運営事業特別企画 | -15.13%2,067.1万 | ---- | 8.13%2,435.5万 | ---- | 31.46%2,252.3万 | ---- | 22.78%1,713.3万 | ---- | 177.21%1,395.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -15.13%2,067.1万 | 67.03%3,037万 | 8.13%2,435.5万 | 213.35%1,818.2万 | 31.46%2,252.3万 | -176.51%-1,604.1万 | 22.78%1,713.3万 | 653.07%2,096.7万 | 177.21%1,395.4万 | 79.06%-379.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | -90.68%1.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.92%1.5万 | ---- | -40.00%72万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.18%11.4万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -71.77%-825.2万 | ---- | 42.36%-480.4万 | ---- | -107.65%-833.5万 | ---- | 56.31%-401.4万 | ---- | -11.60%-918.7万 |
| 子会社の売却 | ---- | 880.76%267.8万 | ---- | ---34.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,385.00%229.7万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.54%-230万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --1.5万 | ---- | ---- | ---- | 28.27%593.9万 | ---- | --463万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -9,371.70%-502万 | ---- | ---5.3万 | ---- | ---- | ---- | 74.03%-378.4万 | ---- | -169.80%-1,456.9万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 91.86%-79.6万 | ---- | -250.47%-977.8万 | ---- | 6.91%-279万 | ---- | -1,555.80%-299.7万 | ---- | 94.76%-18.1万 | -39.20%267.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 91.86%-79.6万 | -105.42%-1,057.9万 | -250.47%-977.8万 | -118.41%-515万 | 6.91%-279万 | 25.21%-235.8万 | -1,555.80%-299.7万 | 84.42%-315.3万 | 94.76%-18.1万 | 31.98%-2,023.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 36.34%1,987.5万 | 51.86%1,979.1万 | -26.13%1,457.7万 | 170.83%1,303.2万 | 39.59%1,973.3万 | -203.28%-1,839.9万 | 2.64%1,413.6万 | 174.14%1,781.4万 | 163.98%1,377.3万 | 49.79%-2,402.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,000万 | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -68.50%1,446.2万 | ---- | --4,590.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 78.38%-37.8万 | ---- | ---174.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 88.12%-366.8万 | ---- | -113.09%-3,087.3万 | ---- | 8.48%-1,448.8万 | ---- | -16.45%-1,583.1万 | ---- | ---1,359.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 88.12%-366.8万 | -205.98%-3,453万 | -113.09%-3,087.3万 | -148.16%-1,128.5万 | 8.48%-1,448.8万 | 292.51%2,343.2万 | -16.45%-1,583.1万 | 18.26%-1,217.2万 | ---1,359.5万 | -166.09%-1,489.1万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | 101.89%1,000 | -8.33%-2.6万 | -119.92%-5.3万 | -109.76%-2.4万 | 786.67%26.6万 | 12,200.00%24.6万 | 107.59%3万 |
| ネットキャッシュ | 199.45%1,620.7万 | -943.67%-1,473.9万 | -410.70%-1,629.6万 | -65.29%174.7万 | 409.44%524.5万 | -10.79%503.3万 | -1,052.25%-169.5万 | 114.50%564.2万 | 100.83%17.8万 | -53.69%-3,891.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.82%2,758.6万 | 4.31%4,232.5万 | 4.31%4,232.5万 | 13.99%4,057.7万 | 13.99%4,057.7万 | 19.90%3,559.7万 | 19.90%3,559.7万 | -56.71%2,968.9万 | -56.71%2,968.9万 | -27.27%6,857.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.25%4,379.3万 | -34.82%2,758.6万 | -43.16%2,602.9万 | 4.31%4,232.5万 | 35.18%4,579.6万 | 13.99%4,057.7万 | 12.50%3,387.8万 | 19.90%3,559.7万 | -36.00%3,011.3万 | -56.71%2,968.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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