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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 57.96%-1,042.4万 | ---- | -18.44%-2,479.6万 | ---- | -0.40%-2,093.6万 | ---- | 27.97%-2,085.2万 | ---- | -45.19%-2,894.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -200.00%-2.7万 | ---- | -800.00%-9,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | 98.68%-1,000 | ---- | -145.16%-7.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -82.93%84.2万 | ---- | -9.15%493.4万 | ---- | -49.14%543.1万 | ---- | 60.10%1,067.9万 | ---- | 6,776.29%667万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -124.13%-17.4万 | ---- | -84.75%72.1万 | ---- | 1,877.82%472.7万 | ---- | -38.40%23.9万 | ---- | 317.20%38.8万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.62%186.7万 | ---- | --85.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -75.88%101.6万 | ---- | 498.44%421.3万 | ---- | -91.79%70.4万 | ---- | 57.94%857.3万 | ---- | 135,600.00%542.8万 | ---- |
| 再評価引当金 | 84.85%-50万 | ---- | -512.50%-330万 | ---- | 157.14%80万 | ---- | -153.85%-140万 | ---- | 181.25%260万 | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | 84.85%-50万 | ---- | -512.50%-330万 | ---- | 157.14%80万 | ---- | -153.85%-140万 | ---- | 181.25%260万 | ---- |
| 資産売却損益 | -1,806.92%-303.2万 | ---- | 87.44%-15.9万 | ---- | -164.85%-126.6万 | ---- | -214.47%-47.8万 | ---- | -67.03%-15.2万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,647.80%-277.9万 | ---- | 87.44%-15.9万 | ---- | -164.85%-126.6万 | ---- | -220.81%-47.8万 | ---- | -63.74%-14.9万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -20.75%1,049.2万 | ---- | -9.81%1,323.9万 | ---- | 17.00%1,467.9万 | ---- | 6.65%1,254.6万 | ---- | 494.44%1,176.4万 | ---- |
| -減価 | -14.82%639.7万 | ---- | -7.39%751万 | ---- | 45.98%810.9万 | ---- | 20.29%555.5万 | ---- | 133.35%461.8万 | ---- |
| 財政経費 | -7.90%73.4万 | ---- | 28.14%79.7万 | ---- | -44.86%62.2万 | ---- | -6.55%112.8万 | ---- | 1,320.00%120.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---80.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 81.05%-191.5万 | ---- | -1,405.66%-1,010.3万 | ---- | -141.37%-67.1万 | ---- | 123.39%162.2万 | ---- | 67.11%-693.6万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 193.09%20.2万 | ---- | -517.31%-21.7万 | ---- | 116.67%5.2万 | ---- | -310.81%-31.2万 | ---- | -85.13%14.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -838.48%-823.4万 | ---- | 140.19%111.5万 | ---- | -49.86%-277.4万 | ---- | -152.11%-185.1万 | ---- | 129.26%355.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -214.70%-546.3万 | ---- | 257.85%476.3万 | ---- | -66.59%133.1万 | ---- | 654.55%398.4万 | ---- | -86.86%52.8万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -146.55%-230.9万 | ---- | -61.90%496万 | ---- |
| 営業現金収入 | -246.92%-1,541万 | ---- | -115.42%-444.2万 | ---- | -281.83%-206.2万 | ---- | -49.64%113.4万 | ---- | 114.82%225.2万 | ---- |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.55%2,000 | ---- | 130.21%5.8万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -169.32%-219.4万 | 252.05%385.3万 | 308.09%316.5万 | 21.50%-253.4万 | ---152.1万 | -331.23%-322.8万 | ---- | -69.80%139.6万 | ---- | 138.54%462.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,278.54%-1,760.4万 | 252.05%385.3万 | 64.36%-127.7万 | 21.50%-253.4万 | -415.40%-358.3万 | -331.23%-322.8万 | -50.82%113.6万 | -69.80%139.6万 | 115.01%231万 | 138.54%462.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 200.00%2.7万 | ---- | 800.00%9,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | -98.68%1,000 | ---- | 145.16%7.6万 | ---- |
| 固定資産の売却 | 7,724.39%320.8万 | ---- | -56.84%4.1万 | ---- | -90.46%9.5万 | ---- | 2,271.43%99.6万 | ---- | -66.13%4.2万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -4,388.89%-40.4万 | ---- | 98.63%-9,000 | ---- | 96.37%-65.7万 | ---- | -4.10%-1,809.6万 | ---- | -217.34%-1,738.4万 | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.7万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.95%-47万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 107.41%89.6万 | ---- | 166.36%43.2万 | ---- | 88.96%-65.1万 | ---- | 42.03%-589.6万 | ---- | -15,792.19%-1,017.1万 |
| 投資キャッシュフロー | 79,975.61%3,283.1万 | 107.41%89.6万 | 107.31%4.1万 | 166.36%43.2万 | 96.72%-56.1万 | 88.96%-65.1万 | 1.89%-1,709.9万 | 42.03%-589.6万 | -192.33%-1,742.9万 | -15,792.19%-1,017.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,331.96%1,522.7万 | 325.93%474.9万 | 70.17%-123.6万 | 45.81%-210.2万 | 74.04%-414.4万 | 13.80%-387.9万 | -5.58%-1,596.3万 | 18.90%-450万 | 29.18%-1,511.9万 | 53.98%-554.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | --1,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,800万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | --3,605.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 346.15%2,992.8万 | ---- | -52.21%670.8万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -113.99%-73.4万 | ---- | 34.91%-34.3万 | ---- | 53.28%-52.7万 | ---- | 6.55%-112.8万 | ---- | -1,320.00%-120.7万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---76.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -269.15%-390.9万 | ---- | 160.21%231.1万 | ---- | -192.77%-383.8万 | ---- | 235.59%413.7万 | ---- | 55.26%-305.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2,449.12%2,454.8万 | -269.15%-390.9万 | 115.06%96.3万 | 160.21%231.1万 | -129.11%-639.6万 | -192.77%-383.8万 | 2,024.17%2,197.4万 | 235.59%413.7万 | -115.92%-114.2万 | 55.26%-305.1万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | -200.00%-2,000 | -350.00%-5,000 | -89.47%2,000 | 111.11%2,000 | 138.00%1.9万 | 40.00%-1.8万 | 45.05%-5万 | 72.22%-3万 |
| ネットキャッシュ | 14,669.60%3,977.5万 | 301.91%84万 | 97.41%-27.3万 | 102.71%20.9万 | -275.35%-1,054万 | -2,025.90%-771.7万 | 136.97%601.1万 | 95.78%-36.3万 | -14.70%-1,626.1万 | 54.44%-860万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.44%591.5万 | -4.44%591.5万 | -63.00%619万 | -63.00%619万 | 56.37%1,672.8万 | 56.37%1,672.8万 | -60.39%1,069.8万 | -60.39%1,069.8万 | -34.57%2,700.9万 | -34.57%2,700.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 672.44%4,569万 | 5.65%675.5万 | -4.44%591.5万 | -29.06%639.4万 | -63.00%619万 | -12.64%901.3万 | 56.37%1,672.8万 | -43.87%1,031.7万 | -60.39%1,069.8万 | -17.56%1,837.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | タカミネアカウンタンツ株式会社 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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