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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -79.87%771.8万 | ---- | -57.56%3,834.1万 | ---- | 13.55%9,033.3万 | ---- | 38.36%7,955.3万 | ---- | 51.72%5,749.7万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -22.91%-169万 | ---- | 13.47%-137.5万 | ---- | -20.84%-158.9万 | ---- | -3.79%-131.5万 | ---- | 3.13%-126.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 540.30%785.5万 | ---- | -123.08%-178.4万 | ---- | -7.64%772.8万 | ---- | 153.55%836.7万 | ---- | 8,361.54%330万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 110.33%26.8万 | ---- | -875.56%-259.5万 | ---- | -114.89%-26.6万 | ---- | -45.85%178.7万 | ---- | 8,361.54%330万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 835.51%758.7万 | ---- | -89.85%81.1万 | ---- | 21.49%799.4万 | ---- | --658万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | 33.55%-521.1万 | ---- | -9.28%-784.2万 | ---- | -33.06%-717.6万 | ---- | -90.90%-539.3万 | ---- | 9.74%-282.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 49.63%-219.9万 | ---- | 18.16%-436.6万 | ---- | -7.21%-533.5万 | ---- | -76.14%-497.6万 | ---- | 9.74%-282.5万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | 13.35%-301.2万 | ---- | -88.81%-347.6万 | ---- | -341.49%-184.1万 | ---- | ---41.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -6.64%5,529.3万 | ---- | -3.01%5,922.6万 | ---- | 2.41%6,106.2万 | ---- | -3.66%5,962.5万 | ---- | 21.74%6,189.1万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -4.35%222.1万 | ---- | -3.73%232.2万 | ---- | 7.10%241.2万 | ---- | -0.97%225.2万 | ---- | -3.93%227.4万 |
| 財政経費 | ---- | 14.69%3,802.8万 | ---- | -4.35%3,315.6万 | ---- | 0.45%3,466.5万 | ---- | -6.85%3,450.8万 | ---- | -6.20%3,704.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | 1,181.21%661.7万 | ---- | -106.91%-61.2万 | ---- | --885.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -14.77%1.02億 | ---- | -37.53%1.2億 | ---- | 9.68%1.92億 | ---- | 6.22%1.75億 | ---- | 32.85%1.64億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 153.71%3,337万 | ---- | 177.59%1,315.3万 | ---- | -128.23%-1,695.3万 | ---- | 1,182.44%6,004.3万 | ---- | -107.03%-554.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 309.68%2,888.7万 | ---- | -126.66%-1,377.7万 | ---- | 303.59%5,166.7万 | ---- | -152.77%-2,537.8万 | ---- | 76.37%-1,004万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 77.38%-216.7万 | ---- | -144.55%-957.8万 | ---- | 339.30%2,150.1万 | ---- | 89.09%-898.5万 | ---- | -192.26%-8,234.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -1,472.26%-1.26億 | ---- | 106.96%919.3万 | ---- | 31.53%-1.32億 | ---- | -336.59%-1.93億 | ---- | 148.05%8,157.5万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 68.87%-1,645.4万 | ---- | -470.19%-5,286.3万 | ---- | -38.90%1,428万 | ---- | 403.79%2,337.1万 | ---- | 137.24%463.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | -70.35%1,952.5万 | ---- | -49.35%6,585万 | ---- | 322.23%1.3億 | ---- | -79.85%3,078.9万 | ---- | 127.13%1.53億 |
| その他の税金 | ---- | 49.42%-984.2万 | ---- | 38.37%-1,945.8万 | ---- | 33.52%-3,157.4万 | ---- | -104.07%-4,749.5万 | ---- | -17.26%-2,327.4万 |
| 受取利息 | ---- | 22.91%169万 | ---- | -13.47%137.5万 | ---- | 20.84%158.9万 | ---- | 3.79%131.5万 | ---- | -3.13%126.7万 |
| 支払われた利息 | ---- | -21.59%-3,134.5万 | ---- | 3.03%-2,577.9万 | ---- | 2.45%-2,658.5万 | ---- | 8.79%-2,725.2万 | ---- | 24.34%-2,987.8万 |
| 運営事業特別企画 | -681.27%-1.57億 | ---- | -52.91%2,704.8万 | ---- | -29.18%5,743.4万 | ---- | 209.28%8,109.5万 | -1.24%-725.6万 | -307.90%-7,420.9万 | ---716.7万 |
| 営業キャッシュフロー | -681.27%-1.57億 | -190.83%-1,997.2万 | -52.91%2,704.8万 | -70.06%2,198.8万 | -29.18%5,743.4万 | 247.16%7,342.9万 | 209.28%8,109.5万 | -153.24%-4,989.9万 | -307.90%-7,420.9万 | 915.25%9,372.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | -77.06%579.2万 | -94.26%183.5万 | 243.50%2,524.7万 | 915.41%3,196.5万 | -81.82%735万 | 129.53%314.8万 | 362.08%4,042.3万 | -162.83%-1,066.1万 | -80.71%874.8万 | 156.58%1,696.9万 |
| 固定資産の売却 | 16.79%793.5万 | -32.46%1,356.6万 | -53.25%679.4万 | 2.05%2,008.5万 | 96.54%1,453.2万 | 8.45%1,968.1万 | -23.22%739.4万 | 11.30%1,814.8万 | 3.44%963万 | -29.95%1,630.6万 |
| 固定資産を購入する | 9.66%-1,108万 | 53.55%-5,125.1万 | 70.28%-1,226.5万 | -156.13%-1.1億 | -172.64%-4,126.9万 | -24.58%-4,307.7万 | -128.62%-1,513.7万 | 3.35%-3,457.8万 | 51.94%-662.1万 | -59.48%-3,577.5万 |
| 無形資産の売却 | ---- | -35.37%422万 | ---- | 79.12%652.9万 | ---- | 227.20%364.5万 | ---- | 58.01%111.4万 | --32.4万 | --70.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---220.1万 | 19.65%-1,370.7万 | ---- | ---1,705.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -84.94%264.7万 | 51.68%-3,163万 | 190.65%1,757.5万 | -94.47%-6,546.2万 | -159.32%-1,938.7万 | -29.58%-3,366.2万 | 170.51%3,268万 | -1,347.19%-2,597.7万 | -70.45%1,208.1万 | 95.28%-179.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -446.40%-1.55億 | -18.70%-5,160.2万 | 17.28%4,462.3万 | -209.32%-4,347.4万 | -66.56%3,804.7万 | 152.41%3,976.7万 | 283.13%1.14億 | -182.53%-7,587.6万 | -181.13%-6,212.8万 | 418.95%9,193.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 91.90%8.31億 | 37.30%14.36億 | -12.51%4.33億 | -21.80%10.46億 | -48.82%4.95億 | -24.23%13.37億 | 95.98%9.67億 | 5.80%17.65億 | -12.77%4.93億 | 13.52%16.68億 |
| 債務を支払う | -45.09%-7億 | -39.67%-13.82億 | 10.87%-4.82億 | 23.46%-9.9億 | 46.86%-5.41億 | 25.97%-12.93億 | -112.56%-10.19億 | -3.67%-17.47億 | 21.64%-4.79億 | -13.64%-16.85億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.45%22.5万 | 112.82%3.5万 | -1.53%25.7万 | ---27.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 298.43%1.23億 | 22.36%3,630.6万 | -16.30%-6,214.1万 | 37.06%2,967.1万 | 18.20%-5,343.3万 | 370.19%2,164.8万 | -4,677.58%-6,532.2万 | 83.30%-801.2万 | 102.72%142.7万 | -95.49%-4,798.2万 |
| 為替影響 | 240.71%350.8万 | 67.94%-266.3万 | -117.58%-249.3万 | -944.11%-830.6万 | 193.50%1,418.2万 | -87.89%98.4万 | 1,760.48%483.2万 | 252.23%812.3万 | 57.76%-29.1万 | -4.63%-533.6万 |
| ネットキャッシュ | -78.48%-3,126.6万 | -10.82%-1,529.6万 | -13.86%-1,751.8万 | -122.47%-1,380.3万 | -131.75%-1,538.6万 | 173.21%6,141.5万 | 179.82%4,845.3万 | -290.87%-8,388.8万 | -352.57%-6,070.1万 | 182.35%4,395.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.26%6,273.6万 | -21.51%8,069.5万 | -21.51%8,069.5万 | 154.43%1.03億 | 154.43%1.03億 | -65.22%4,040.5万 | -65.22%4,040.5万 | 49.79%1.16億 | 49.79%1.16億 | -42.98%7,755.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.36%3,497.8万 | -22.26%6,273.6万 | -40.27%6,068.4万 | -21.51%8,069.5万 | 8.44%1.02億 | 154.43%1.03億 | 69.80%9,369万 | -65.22%4,040.5万 | -45.31%5,517.8万 | 49.79%1.16億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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