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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 26.02%-2,375万 | ---- | -131.65%-3,210.3万 | ---- | 410.71%1.01億 | ---- | -13.46%-3,264.5万 | ---- | 87.88%-2,877.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -26.83%-15.6万 | ---- | -1,266.67%-12.3万 | ---- | -50.00%-9,000 | ---- | 25.00%-6,000 | ---- | 96.14%-8,000 | ---- |
| 子会社の利益分配 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 44.74%-86.6万 | ---- | -111.57%-156.7万 | ---- | -28.30%1,354.5万 | ---- | 1,862.22%1,889.1万 | ---- | -102.17%-107.2万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -682.17%-75.1万 | ---- | 102.97%12.9万 | ---- | -291.31%-433.9万 | ---- | 272.87%226.8万 | ---- | -118.81%-131.2万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 93.22%-11.5万 | ---- | -109.49%-169.6万 | ---- | 1,152.73%1,786.4万 | ---- | --142.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.87%2万 | ---- | 6,232.08%1,519.7万 | ---- | --24万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---310.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---310.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -1,083.33%-837.8万 | ---- | 195.62%85.2万 | ---- | -180.19%-89.1万 | ---- | ---31.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---837.5万 | ---- | ---- | ---- | -209.38%-89.1万 | ---- | ---28.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -100.35%-3,000 | ---- | --85.2万 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 5.20%616.7万 | ---- | 25.82%586.2万 | ---- | 2.82%465.9万 | ---- | -34.52%453.1万 | ---- | 99.88%692万 | ---- |
| 財政経費 | -21.87%559.7万 | ---- | 38.46%716.4万 | ---- | -68.04%517.4万 | ---- | -8.93%1,619.1万 | ---- | 9.13%1,777.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 93.80%-3.1万 | ---- | 99.65%-50万 | ---- | -28,973.58%-1.42億 | ---- | -63.80%49.2万 | ---- | -99.07%135.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -4.78%-2,139万 | ---- | 3.93%-2,041.5万 | ---- | -397.80%-2,125.1万 | ---- | 288.09%713.6万 | ---- | 82.59%-379.4万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -1,041.33%-1,216.2万 | ---- | -46.85%129.2万 | ---- | 938.89%243.1万 | ---- | -64.92%23.4万 | ---- | 104.61%66.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 224.30%3,868.5万 | ---- | -254.93%-3,112.3万 | ---- | 176.22%2,008.9万 | ---- | -451.63%-2,635.7万 | ---- | -128.00%-477.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -179.81%-3,870.6万 | ---- | 315.21%4,849.9万 | ---- | -222.21%-2,253.6万 | ---- | 105.13%1,844.1万 | ---- | -21.90%899万 | ---- |
| 営業現金収入 | -1,821.75%-3,357.3万 | ---- | 91.79%-174.7万 | ---- | -3,795.05%-2,126.7万 | ---- | -150.32%-54.6万 | ---- | 114.11%108.5万 | ---- |
| その他の税金 | -4.55%-4.6万 | ---- | 6.38%-4.4万 | ---- | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -260.83%-1,589.3万 | ---- | 881.33%988.2万 | ---- | -93.09%100.7万 | ---- | 915.75%1,457.6万 | ---- | 103.73%143.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -1,777.11%-3,361.9万 | -260.83%-1,589.3万 | 91.60%-179.1万 | 881.33%988.2万 | -3,803.66%-2,131.4万 | -93.09%100.7万 | -152.75%-54.6万 | 915.75%1,457.6万 | 113.41%103.5万 | 103.73%143.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 26.83%15.6万 | 384.62%6.3万 | 1,266.67%12.3万 | 225.00%1.3万 | 50.00%9,000 | 33.33%4,000 | -25.00%6,000 | -50.00%3,000 | -96.14%8,000 | -96.51%6,000 |
| 固定資産の売却 | -61.50%7.2万 | ---- | --18.7万 | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 95.66%-12万 | 90.31%-10.6万 | 71.53%-276.4万 | 77.12%-109.4万 | -2,603.90%-970.7万 | ---478.1万 | 96.11%-35.9万 | ---- | -867.23%-923.7万 | -1,192.75%-873.9万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.00%40万 | ---- | --200万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---44.3万 | -1,471.43%-44万 | ---- | ---2.8万 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 86.35%-33.5万 | 56.27%-48.5万 | 74.90%-245.4万 | 76.78%-110.9万 | -12,798.70%-977.8万 | -159,333.33%-477.7万 | 101.07%7.7万 | 100.03%3,000 | 77.64%-722.9万 | -1,632.74%-873.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -699.86%-3,395.4万 | -286.69%-1,637.8万 | 86.35%-424.5万 | 332.71%877.3万 | -6,529.42%-3,109.2万 | -125.86%-377万 | 92.43%-46.9万 | 299.77%1,457.9万 | 84.53%-619.4万 | 81.30%-729.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -50.59%2,810.3万 | -67.48%625万 | 89.48%5,687.6万 | 151.08%1,921.8万 | 119.97%3,001.7万 | -28.10%765.4万 | 11.85%1,364.6万 | --1,064.6万 | 4.10%1,220万 | ---- |
| 債務を支払う | -12.75%-1,884.4万 | -91.23%-1,018.1万 | -12.77%-1,671.3万 | 26.67%-532.4万 | -32.71%-1,482万 | 34.64%-726万 | -294.73%-1,116.7万 | -362.06%-1,110.8万 | 93.10%-282.9万 | -701.33%-240.4万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000.1万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | -95.12%200万 |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --310万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -1.05%-364.1万 | -76.11%-162.2万 | -280.06%-360.3万 | -125.74%-92.1万 | 14.21%-94.8万 | 28.30%-40.8万 | 66.15%-110.5万 | ---56.9万 | 72.57%-326.4万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | --152.7万 | --154.1万 | ---- | ---- | ---2,000万 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -86.48%525.1万 | -140.39%-489.7万 | 15.46%3,883.4万 | 304.57%1,212.5万 | 17,695.77%3,363.4万 | 208.04%299.7万 | -94.51%18.9万 | -586.63%-277.4万 | -73.43%344.4万 | -101.15%-40.4万 |
| 為替影響 | -10.42%-221.5万 | -462.59%-243.6万 | -314.09%-200.6万 | -242.90%-43.3万 | -54.40%93.7万 | 356.78%30.3万 | 319.08%205.5万 | 80.23%-11.8万 | 83.99%-93.8万 | 94.44%-59.7万 |
| ネットキャッシュ | -182.98%-2,870.3万 | -201.80%-2,127.5万 | 1,260.70%3,458.9万 | 2,803.49%2,089.8万 | 1,007.86%254.2万 | -106.55%-77.3万 | 89.82%-28万 | 253.27%1,180.5万 | 89.85%-275万 | -97.28%-770.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212.71%4,790.1万 | 212.71%4,790.1万 | 29.39%1,531.8万 | 29.39%1,531.8万 | 17.64%1,183.9万 | 17.64%1,183.9万 | -26.82%1,006.4万 | -26.82%1,006.4万 | -70.55%1,375.2万 | -70.55%1,375.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.55%1,698.3万 | -32.40%2,419万 | 212.71%4,790.1万 | 214.74%3,578.3万 | 29.39%1,531.8万 | -47.73%1,136.9万 | 17.64%1,183.9万 | 298.88%2,175.1万 | -26.82%1,006.4万 | -82.98%545.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- | 恒建公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
