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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 44.27%-1.68億 | ---- | -440.50%-3.02億 | ---- | -95.03%8,865.3万 | ---- | 198.51%17.82億 | ---- | -62.47%5.97億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 51.82%-388.2万 | ---- | -86.94%-805.7万 | ---- | 18.00%-431万 | ---- | 79.92%-525.6万 | ---- | 20.01%-2,617.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 7.99%944.8万 | ---- | -0.35%874.9万 | ---- | -47.69%878万 | ---- | -13.46%1,678.5万 | ---- | 98.35%1,939.5万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -57.47%58.9万 | ---- | -71.55%138.5万 | ---- | -90.38%486.8万 | ---- | 4,519.34%5,062.8万 | ---- | --109.6万 |
| 減損および引当金 | ---- | 45.14%6,696.4万 | ---- | 3.63%4,613.8万 | ---- | 102.43%4,452万 | ---- | -248.09%-18.36億 | ---- | 69.74%-5.27億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 108.58%6,262.1万 | ---- | 64.56%3,002.2万 | ---- | -86.88%1,824.4万 | ---- | -58.10%1.39億 | ---- | 31,600.96%3.32億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | -51.15%1,283.2万 | ---- | -66.91%2,626.6万 | ---- | 1,447.18%7,938.6万 | ---- | -80.18%513.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -83.73%13万 | ---- | 7,890.00%79.9万 | ---- | 103.61%1万 | ---- | 97.92%-27.7万 | ---- | -134.52%-1,334.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 69.54%421.3万 | ---- | --248.5万 | ---- | ---- | ---- | -141.33%-20.54億 | ---- | 52.94%-8.51億 |
| 再評価引当金 | ---- | 9.84%4,290.6万 | ---- | 133.54%3,906.2万 | ---- | -2,336.81%-1.16億 | ---- | -203.94%-477.9万 | ---- | 250.07%459.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 9.84%4,290.6万 | ---- | 133.54%3,906.2万 | ---- | -2,336.81%-1.16億 | ---- | -203.94%-477.9万 | ---- | 250.07%459.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | -91.35%15.8万 | ---- | 336.04%182.7万 | ---- | -99.29%41.9万 | ---- | 293,715.00%5,872.3万 | ---- | 0.00%-2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,876.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -91.35%15.8万 | ---- | 336.04%182.7万 | ---- | 1,052.27%41.9万 | ---- | -120.00%-4.4万 | ---- | 0.00%-2万 |
| 減価償却費: | ---- | 24.34%2,917.1万 | ---- | 55.40%2,346万 | ---- | -38.02%1,509.7万 | ---- | -47.31%2,435.6万 | ---- | 72.65%4,622.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -100.89%-140.8万 | ---- | 2,469.08%1.58億 | ---- | 88.11%-667.1万 | ---- | 63.07%-5,609.1万 | ---- | -72,220.00%-1.52億 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 22.32%-2,428万 | ---- | -189.56%-3,125.6万 | ---- | 11.92%3,490.1万 | ---- | 184.31%3,118.5万 | ---- | 75.56%-3,698.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 104.02%115万 | ---- | -148.65%-2,859.6万 | ---- | -1.02%5,878.2万 | ---- | 165.92%5,938.9万 | ---- | 43.02%-9,009.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 292.58%3,774万 | ---- | -144.72%-1,959.7万 | ---- | 39.74%4,382万 | ---- | 596.66%3,135.9万 | ---- | 95.22%-631.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -100.18%-6.2万 | ---- | 180.89%3,443.5万 | ---- | -182.61%-4,256.9万 | ---- | 123.75%5,153.2万 | ---- | -174.62%-2.17億 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -98.52%21.4万 | ---- | -43.10%1,442.9万 | ---- | 512.63%2,536万 | ---- | 51.48%-614.6万 | ---- | -332.36%-1,266.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 99.98%-2,000 | ---- | -199.88%-922.8万 | ---- | 1,865.74%923.9万 | ---- | 117.64%47万 | ---- | -103.51%-266.4万 |
| 営業現金収入 | ---- | 137.07%1,476万 | ---- | -130.74%-3,981.3万 | ---- | -22.80%1.3億 | ---- | 145.88%1.68億 | ---- | -447.08%-3.66億 |
| 運営事業特別企画 | -856.40%-1,838.2万 | ---- | -126.49%-192.2万 | ---- | 125.20%725.6万 | ---- | -190.65%-2,879.8万 | ---- | 110.86%3,176.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -856.40%-1,838.2万 | 137.07%1,476万 | -126.49%-192.2万 | -130.74%-3,981.3万 | 125.20%725.6万 | -22.80%1.3億 | -190.65%-2,879.8万 | 145.88%1.68億 | 110.86%3,176.9万 | -446.29%-3.66億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -32.45%161.1万 | -51.82%388.2万 | -50.10%238.5万 | 86.94%805.7万 | 164.97%478万 | 117.24%431万 | 57.42%180.4万 | -63.03%198.4万 | -58.43%114.6万 | -88.52%536.7万 |
| 預金の減少（増加） | 315.08%1,895.1万 | 84.74%-507.8万 | -577.82%-881.1万 | -548.23%-3,328万 | --184.4万 | -877.88%-513.4万 | ---- | -97.39%66万 | -95.88%66万 | 323.20%2,525.7万 |
| 固定資産の売却 | ---- | -18.28%153.3万 | ---- | 63.56%187.6万 | ---- | -12.31%114.7万 | ---- | -48.87%130.8万 | ---- | 12,690.00%255.8万 |
| 固定資産を購入する | 29.30%-206.1万 | 69.84%-522万 | 68.52%-291.5万 | 35.60%-1,730.7万 | -2.16%-926.1万 | -104.22%-2,687.5万 | -45.88%-906.5万 | 75.62%-1,316万 | 71.03%-621.4万 | 71.48%-5,398万 |
| 子会社の売却 | ---- | --2,007.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---733.2万 | ---733.2万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | --420.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -74.42%140.8万 | -66.65%110万 | -48.55%550.4万 | --329.8万 | --1,069.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | 76.39%-213.4万 | ---- | 51.38%-903.8万 | ---- | -2,733.54%-1,858.8万 | ---- | 99.43%-65.6万 | ---- | -1,288.57%-1.16億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 324.55%1,850.5万 | 136.17%1,446.2万 | -21,230.77%-824.1万 | -16.08%-3,998.1万 | 100.54%3.9万 | -100.30%-3,444.3万 | 38.15%-726.1万 | 87.39%-1,719.6万 | 85.14%-1,174万 | 15.91%-1.36億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 101.21%12.3万 | 136.62%2,922.2万 | -239.31%-1,016.3万 | -183.91%-7,979.4万 | 120.23%729.5万 | -36.86%9,509万 | -280.03%-3,605.9万 | 129.99%1.51億 | 105.39%2,002.9万 | -119.15%-5.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.10%5,932.8万 | -85.06%5,827.3万 | 80.14%4.27億 |
| 債務を支払う | -53.15%-910万 | 86.12%-1,616.4万 | ---594.2万 | 23.54%-1.16億 | ---- | 50.00%-1.52億 | 47.56%-1.52億 | -168.44%-3.05億 | -154.00%-2.89億 | ---1.13億 |
| 支払利息 - 融資 | 19.54%-284.1万 | 4.75%-763.6万 | 9.76%-353.1万 | 8.69%-801.7万 | 26.82%-391.3万 | 47.69%-878万 | 45.33%-534.7万 | 13.46%-1,678.5万 | -18.17%-978.1万 | -98.35%-1,939.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.10%8,910.3万 | -7.10%8,910.3万 | --9,591万 | --9,591万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 103.07%8万 | --44.3万 | -86.55%-260.8万 | ---- | 10.84%-139.8万 | ---- | -0.13%-156.8万 | ---- | -599.11%-156.6万 | ---1,057.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 1.82%-1,186.1万 | 79.18%-2,647万 | -127.47%-1,208.1万 | -69.75%-1.27億 | 92.35%-531.1万 | 55.65%-7,488.8万 | 52.53%-6,940.1万 | -160.09%-1.69億 | -154.60%-1.46億 | 21.96%2.81億 |
| 為替影響 | -362.55%-393.3万 | 94.79%-125.1万 | 111.87%149.8万 | -779.54%-2,401.5万 | -533.39%-1,261.6万 | -90.99%353.4万 | 150.06%291.1万 | 975.33%3,920.6万 | -496.41%-581.5万 | 40.57%-447.9万 |
| ネットキャッシュ | 47.23%-1,173.8万 | 101.33%275.2万 | -1,221.17%-2,224.4万 | -1,124.26%-2.07億 | 101.88%198.4万 | 210.58%2,020.2万 | 16.42%-1.05億 | 91.74%-1,826.9万 | -21.77%-1.26億 | -17,065.92%-2.21億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.91%1.67億 | -58.26%1.65億 | -58.26%1.65億 | 6.37%3.96億 | 6.37%3.96億 | 5.95%3.73億 | 5.95%3.73億 | -39.07%3.52億 | -39.07%3.52億 | -1.07%5.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.54%1.51億 | 0.91%1.67億 | -62.49%1.45億 | -58.26%1.65億 | 42.82%3.86億 | 6.37%3.96億 | 22.93%2.7億 | 5.95%3.73億 | -53.52%2.2億 | -39.07%3.52億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | 4.54%1.51億 | 0.91%1.67億 | -62.49%1.45億 | -58.26%1.65億 | 42.82%3.86億 | 6.37%3.96億 | 22.93%2.7億 | 5.95%3.73億 | -53.52%2.2億 | --3.52億 |
| 最初の現金ポジション | 4.54%1.51億 | 0.91%1.67億 | -62.49%1.45億 | -58.26%1.65億 | 42.82%3.86億 | 6.37%3.96億 | 22.93%2.7億 | 5.95%3.73億 | -53.52%2.2億 | -39.07%3.52億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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