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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 57.26%-943.5万 | ---- | 74.56%-2,207.6万 | ---- | 6.85%-8,677.1万 | ---- | -33.84%-9,315.5万 | ---- | -59.88%-6,960.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3,000 | ---- | 0.00%-3,000 |
| 減損および引当金 | ---- | -83.10%311.7万 | ---- | -76.28%1,844.1万 | ---- | 17.49%7,774.9万 | ---- | 32.38%6,617.4万 | ---- | 103.67%4,998.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | --27.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 200.00%6.7万 | ---- | -1,775.00%-6.7万 | ---- | -99.93%4,000 | ---- | 4,729.20%545.7万 | ---- | 1,155.56%11.3万 |
| -のれんの減損 | ---- | -90.66%172.8万 | ---- | --1,850.8万 | ---- | ---- | ---- | -56.52%1,955.5万 | ---- | 80.60%4,497.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --105万 | ---- | ---- | ---- | 88.88%7,774.5万 | ---- | 747.48%4,116.2万 | ---- | 1,419.84%485.7万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---379.1万 | ---- | ---- | ---- | -1,182.72%-1,171.5万 | ---- | 3,082.35%108.2万 | ---- | -99.01%3.4万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | -1,068.11%-216.1万 | ---- | ---18.5万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -854.06%-955.4万 | ---- | 3,626.47%126.7万 | ---- | -71.43%3.4万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---378.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -1.24%95.9万 | ---- | -77.39%97.1万 | ---- | -78.82%429.4万 | ---- | -13.58%2,027.2万 | ---- | 15.14%2,345.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.39%1,227.2万 | ---- | 0.00%1,283.6万 |
| 財政経費 | ---- | 224.82%89万 | ---- | -81.18%27.4万 | ---- | -23.21%145.6万 | ---- | -18.52%189.6万 | ---- | -7.40%232.7万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.33%3.5万 | ---- | 707.69%21万 | ---- | 112.94%2.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --197.3万 | ---- | ---- | ---- | 81.51%825.7万 | ---- | 64,885.71%454.9万 | ---- | -58.82%7,000 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -163.05%-628.7万 | ---- | 64.30%-239万 | ---- | -753.17%-669.5万 | ---- | -83.56%102.5万 | ---- | -6.53%623.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 239.46%317.4万 | ---- | -158.02%-227.6万 | ---- | 130.13%392.3万 | ---- | -2,755.04%-1,301.9万 | ---- | 94.95%-45.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -819.75%-116.6万 | ---- | -82.80%16.2万 | ---- | 54.68%94.2万 | ---- | 183.08%60.9万 | ---- | -268.12%-73.3万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -117.89%-61.9万 | ---- | 258.18%346万 | ---- | -92.60%96.6万 | ---- | 267.26%1,305.1万 | ---- | 51.97%-780.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -369.16%-489.8万 | ---- | -20.83%-104.4万 | ---- | -151.86%-86.4万 | ---- | 160.45%166.6万 | ---- | 84.82%-275.6万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -821.74%-66.4万 | ---- | 196.84%9.2万 |
| 運営事業特別企画 | 247.79%679.1万 | ---- | -793.06%-459.5万 | ---- | -51.14%66.3万 | ---- | -39.88%135.7万 | ---- | 121.66%225.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 247.79%679.1万 | -369.16%-489.8万 | -793.06%-459.5万 | -20.83%-104.4万 | -51.14%66.3万 | -186.23%-86.4万 | -39.88%135.7万 | 137.61%100.2万 | 121.66%225.7万 | 85.41%-266.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000 | ---- | 0.00%3,000 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,469.91%4,069.7万 | ---- | --114万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 26.18%-14.1万 | ---- | -42.54%-19.1万 | ---- | 58.77%-13.4万 | ---- | 39.02%-32.5万 | ---- | 76.15%-53.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | --564.8万 | ---- | ---- | ---- | -100.74%-1.1万 | ---- | --148.7万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -397.80%-45.3万 | ---- | -42.19%-9.1万 | ---- | -102.10%-6.4万 | 66.67%-92万 | 678.03%305.2万 | 8.00%-276万 | -654.29%-52.8万 | 95.86%-300万 |
| 投資キャッシュフロー | -397.80%-45.3万 | 2,983.25%550.7万 | -42.19%-9.1万 | -100.48%-19.1万 | -102.10%-6.4万 | 8,810.33%3,963.2万 | 678.03%305.2万 | 87.11%-45.5万 | -654.29%-52.8万 | 91.80%-353万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 235.25%633.8万 | 149.31%60.9万 | -882.30%-468.6万 | -103.19%-123.5万 | -86.41%59.9万 | 6,987.39%3,876.8万 | 155.00%440.9万 | 108.83%54.7万 | 116.48%172.9万 | 89.89%-619.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 252.00%1,020.8万 | ---- | 219.38%290万 | ---- | -52.21%90.8万 | ---- | -96.43%190万 | ---- | 61.21%5,320万 |
| 債務を支払う | ---- | ---1,037.4万 | ---- | ---- | ---- | -625.81%-3,706万 | ---- | 88.88%-510.6万 | ---- | -64.05%-4,593.4万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -224.82%-89万 | ---- | 81.18%-27.4万 | ---- | 23.21%-145.6万 | ---- | 18.52%-189.6万 | ---- | 7.40%-232.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -58.14%67.4万 | ---- | 70.37%161万 | ---- | 135.99%94.5万 | ---- | 24.15%-262.6万 | ---- | -146.61%-346.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -58.14%67.4万 | -201.92%-185.6万 | 70.37%161万 | 104.74%182.1万 | 135.99%94.5万 | -465.55%-3,839.5万 | 24.15%-262.6万 | -847.69%-678.9万 | -146.61%-346.2万 | -97.32%90.8万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | 2,166.67%6.8万 | ---- | -93.62%3,000 | 79.17%-1万 | 190.38%4.7万 | -1,100.00%-4.8万 | -940.00%-5.2万 |
| ネットキャッシュ | 327.96%701.2万 | -312.80%-124.7万 | -299.22%-307.6万 | 57.10%58.6万 | -13.40%154.4万 | 105.98%37.3万 | 202.89%178.3万 | -18.09%-624.2万 | 43.46%-173.3万 | 80.73%-528.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.05%319.8万 | 17.25%444.5万 | 17.25%444.5万 | 11.01%379.1万 | 11.01%379.1万 | -64.46%341.5万 | -64.46%341.5万 | -35.71%961万 | -35.71%961万 | -64.74%1,494.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 645.80%1,021万 | -28.05%319.8万 | -74.34%136.9万 | 17.25%444.5万 | 2.83%533.5万 | 11.01%379.1万 | -33.73%518.8万 | -64.46%341.5万 | -34.09%782.9万 | -35.71%961万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ファンチェン公認会計士株式会社 | -- | ファンチェン公認会計士株式会社 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天石香港公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
