| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 208.56%944.6万 | ---- | 5.73%-870.1万 | ---- | -43.06%-923万 | ---- | -203.62%-645.2万 | ---- | 58.96%-212.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -172.41%-31.6万 | ---- | -427.27%-11.6万 | ---- | 88.11%-2.2万 | ---- | 31.48%-18.5万 | ---- | -5.06%-27万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | 55.52%-46.7万 | ---- | -275.00%-105万 | ---- | 7.59%-28万 | ---- | ---30.3万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -26.63%109.4万 | ---- | 89.45%149.1万 | ---- | 170.39%78.7万 | ---- | -656.22%-111.8万 | ---- | 104.88%20.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -26.63%109.4万 | ---- | 89.45%149.1万 | ---- | 170.39%78.7万 | ---- | -656.22%-111.8万 | ---- | 104.88%20.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | -25.27%-11.4万 | ---- | -3.41%-9.1万 | ---- | -1.15%-8.8万 | ---- | -131.64%-8.7万 | ---- | --27.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -25.27%-11.4万 | ---- | -3.41%-9.1万 | ---- | -1.15%-8.8万 | ---- | -131.64%-8.7万 | ---- | --27.5万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.53%-2万 | ---- | ---8.9万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.53%-2万 | ---- | ---8.9万 |
| 減価償却費: | ---- | 35.05%436.9万 | ---- | -11.32%323.5万 | ---- | 0.03%364.8万 | ---- | 8.93%364.7万 | ---- | 96.25%334.8万 |
| -減価 | ---- | 35.05%436.9万 | ---- | -11.32%323.5万 | ---- | 0.03%364.8万 | ---- | 8.93%364.7万 | ---- | 108.99%334.8万 |
| 財政経費 | ---- | 43.93%302.1万 | ---- | -3.09%209.9万 | ---- | -19.24%216.6万 | ---- | 59.07%268.2万 | ---- | 57.28%168.6万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.1万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 643.50%1,702.8万 | ---- | -3.78%-313.3万 | ---- | -50.42%-301.9万 | ---- | -166.33%-200.7万 | ---- | 144.68%302.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 212.70%994.8万 | ---- | -243.58%-882.7万 | ---- | 209.55%614.8万 | ---- | 3.14%-561.2万 | ---- | -33.50%-579.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -75.00%164.3万 | ---- | -34.58%657.2万 | ---- | -36.92%1,004.6万 | ---- | 190.95%1,592.6万 | ---- | 23.08%-1,751.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -200.71%-649.8万 | ---- | 154.99%645.2万 | ---- | -5.78%-1,173.4万 | ---- | -161.23%-1,109.3万 | ---- | 312.31%1,811.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -226.79%-1,097.1万 | ---- | 560.53%865.3万 | ---- | -14.32%131万 | ---- | 218.44%152.9万 | ---- | -382.49%-129.1万 |
| 営業現金収入 | 131.41%1,164.7万 | 14.75%1,115万 | 627.31%503.3万 | 253.22%971.7万 | -93.01%69.2万 | 318.85%275.1万 | 134.04%989.5万 | 63.60%-125.7万 | 747.47%422.8万 | 88.10%-345.3万 |
| その他の税金 | ---- | 200.00%2万 | ---- | 96.90%-2万 | ---- | -671.68%-64.6万 | ---64.6万 | 213.00%11.3万 | ---- | -104.18%-10万 |
| 受取利息 | 3.21%16.1万 | 172.41%31.6万 | 680.00%15.6万 | 427.27%11.6万 | 66.67%2万 | -88.11%2.2万 | -91.55%1.2万 | -31.48%18.5万 | 26.79%14.2万 | 5.06%27万 |
| 支払われた利息 | 11.98%-129.3万 | -59.26%-308万 | -58.47%-146.9万 | 10.63%-193.4万 | 3.74%-92.7万 | 20.70%-216.4万 | ---96.3万 | ---272.9万 | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 182.66%1,051.5万 | 6.69%840.6万 | 1,830.23%372万 | 21,394.59%787.9万 | -102.59%-21.5万 | 99.00%-3.7万 | 89.89%829.8万 | -12.34%-368.8万 | 749.33%437万 | 87.55%-328.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | --5,000 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.53%2万 | -77.53%2万 | --8.9万 |
| 固定資産を購入する | -164.50%-52.9万 | -80.48%-67.5万 | -426.32%-20万 | 36.18%-37.4万 | 90.80%-3.8万 | -3.53%-58.6万 | -42.91%-41.3万 | 81.55%-56.6万 | 85.81%-28.9万 | 75.62%-306.8万 |
| 現金で投資する | ---- | -31.88%-21.1万 | ---- | 20.40%-16万 | ---- | ---20.1万 | ---4.4万 | ---- | ---- | ---501.9万 |
| 投資キャッシュフロー | -171.28%-52.9万 | -64.98%-88.1万 | -413.16%-19.5万 | 32.15%-53.4万 | 91.68%-3.8万 | -44.14%-78.7万 | -69.89%-45.7万 | 93.17%-54.6万 | 86.18%-26.9万 | 36.45%-799.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 183.29%998.6万 | 2.45%752.5万 | 1,493.28%352.5万 | 991.38%734.5万 | -103.23%-25.3万 | 80.54%-82.4万 | 91.20%784.1万 | 62.47%-423.4万 | 256.53%410.1万 | 71.05%-1,128.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -36.36%700万 | -8.00%2,300万 | 0.00%1,100万 | -24.24%2,500万 | 0.00%1,100万 | 725.00%3,300万 | --1,100万 | -42.86%400万 | ---- | -12.50%700万 |
| 債務を支払う | -15.05%-1,500.1万 | 1.34%-2,833万 | -2.60%-1,303.9万 | -16.88%-2,871.5万 | -56.90%-1,270.9万 | -2,133.36%-2,456.7万 | ---810万 | ---110万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.35%-96.3万 | -57.28%-168.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | -208.71%-914.4万 | -52.36%-743.8万 | -33.12%-296.2万 | -184.33%-488.2万 | -266.42%-222.5万 | 8,740.30%578.9万 | 153.39%133.7万 | -102.67%-6.7万 | -364.97%-250.4万 | -16.31%251万 |
| 為替影響 | -5.52%-15.3万 | 89.74%-2万 | 9.94%-14.5万 | -236.21%-19.5万 | -209.62%-16.1万 | -122.83%-5.8万 | 67.50%-5.2万 | 805.56%25.4万 | ---16万 | 83.86%-3.6万 |
| ネットキャッシュ | 49.56%84.2万 | -96.47%8.7万 | 122.72%56.3万 | -50.39%246.3万 | -127.00%-247.8万 | 215.44%496.5万 | 474.70%917.8万 | 50.96%-430.1万 | 195.34%159.7万 | 75.61%-877.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.24%2,830.4万 | 8.73%2,823.7万 | 8.73%2,823.7万 | 23.30%2,596.9万 | 23.30%2,596.9万 | -16.12%2,106.2万 | -16.12%2,106.2万 | -25.97%2,510.9万 | -25.97%2,510.9万 | -51.62%3,391.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.18%2,899.3万 | 0.24%2,830.4万 | 22.82%2,865.5万 | 8.73%2,823.7万 | -22.72%2,333万 | 23.30%2,596.9万 | 13.72%3,018.8万 | -16.12%2,106.2万 | -17.66%2,654.6万 | -25.97%2,510.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 | -- | 立新徳豪公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
