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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 76.86%-1,555万 | ---- | -52.57%-6,719.5万 | ---- | -1,832.53%-4,404.1万 | ---- | 105.22%254.2万 | ---- | 4.17%-4,867.1万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 63.27%-1.8万 | ---- | -96.00%-4.9万 | ---- | -108.33%-2.5万 | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -84.16%681.4万 | ---- | 31.93%4,302.4万 | ---- | 6,448.39%3,261.1万 | ---- | -95.68%49.8万 | ---- | -7.58%1,151.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 1,371.39%457.7万 | ---- | -102.16%-36万 | ---- | 3,241.97%1,664.3万 | ---- | --49.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -94.84%223.7万 | ---- | 171.69%4,338.4万 | ---- | --1,596.8万 | ---- | ---- | ---- | -7.58%1,151.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,406.17%105.8万 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,406.17%105.8万 | ---- |
| 資産売却損益 | -135.37%-91.6万 | ---- | --259万 | ---- | ---- | ---- | -586.00%-1,034.2万 | ---- | 6,158.82%212.8万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | -135.37%-91.6万 | ---- | --259万 | ---- | ---- | ---- | -622.64%-1,034.3万 | ---- | 3,433.93%197.9万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.33%1,000 | ---- | 143.06%14.9万 | ---- |
| 減価償却費: | 18.47%252.1万 | ---- | 50.28%212.8万 | ---- | 250.50%141.6万 | ---- | -83.54%40.4万 | ---- | 501.47%245.4万 | ---- |
| -減価 | 9.85%224.1万 | ---- | 44.07%204万 | ---- | 250.50%141.6万 | ---- | -83.54%40.4万 | ---- | 501.47%245.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 218.18%28万 | ---- | --8.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -45.60%186万 | ---- | -50.33%341.9万 | ---- | 1.88%688.3万 | ---- | -52.97%675.6万 | ---- | -51.63%1,436.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 630.73%318.6万 | ---- | --43.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 86.56%-210.3万 | ---- | -484.93%-1,564.7万 | ---- | -1,637.01%-267.5万 | ---- | 99.10%-15.4万 | ---- | -90.79%-1,714.8万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 265.57%371.2万 | ---- | ---224.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -123.31%-284.2万 | ---- | 122.50%1,219.3万 | ---- | -299.59%-5,419.3万 | ---- | 31.85%-1,356.2万 | ---- | -122.01%-1,989.9万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 143.33%878.3万 | ---- | -453.00%-2,026.9万 | ---- | -59.54%574.2万 | ---- | -50.52%1,419.3万 | ---- | 68.91%2,868.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 8.89%-3,746.5万 | ---- | 8.33%-4,111.9万 | ---- | -49.12%-4,485.6万 | ---- | -589.92%-3,008.1万 | ---- | 249.43%614万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -2,990.16%-942.5万 | ---- | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- | -83.48%20.1万 | ---- | -88.77%121.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 41.62%-3,934万 | ---- | 29.79%-6,738.9万 | ---- | -226.44%-9,598.2万 | ---- | -2,822.76%-2,940.3万 | ---- | -462.01%-100.6万 | ---- |
| その他の税金 | ---32.8万 | ---- | ---- | ---- | ---16.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -74.67%-2,575.5万 | ---- | 33.02%-1,474.5万 | ---- | -1,661.20%-2,201.5万 | ---- | 84.02%-125万 | ---- | -242.31%-782.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 41.14%-3,966.8万 | -74.67%-2,575.5万 | 29.91%-6,738.9万 | 33.02%-1,474.5万 | -226.98%-9,614.3万 | -1,661.20%-2,201.5万 | -2,822.76%-2,940.3万 | 84.02%-125万 | -196.76%-100.6万 | -242.31%-782.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -63.27%1.8万 | ---- | 96.00%4.9万 | ---- | 108.33%2.5万 | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -120.17%-183.4万 | ---- | 81.30%-83.3万 | ---- | -20,145.45%-445.4万 | ---- | 88.36%-2.2万 | ---- | 48.64%-18.9万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | 332,700.00%332.6万 | --365万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -115.79%-4.1万 | ---- | -114.84%-1.9万 | ---- |
| 関連会社の買収 | 36,600.00%367万 | ---- | 101.36%1万 | ---- | ---73.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---48.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 66.92%-8.6万 | ---- | 82.61%-26万 | ---- | ---149.5万 | ---- | ---- | ---- | -16.53%151.5万 |
| 投資キャッシュフロー | 748.77%502.8万 | 1,470.77%356.4万 | 86.28%-77.5万 | 82.61%-26万 | -10,972.55%-564.7万 | ---149.5万 | 75.48%-5.1万 | ---- | -112.93%-20.8万 | -16.53%151.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 49.18%-3,464万 | -47.89%-2,219.1万 | 33.03%-6,816.4万 | 36.18%-1,500.5万 | -245.59%-1.02億 | -1,780.80%-2,351万 | -2,326.19%-2,945.4万 | 80.19%-125万 | -195.59%-121.4万 | -186.27%-630.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -57.57%300万 | -74.23%300万 | -91.54%707.1万 | --1,164万 | 334.97%8,358.3万 | ---- | 269.54%1,921.6万 | ---- | -77.57%520万 | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---324万 | ---- | ---- | ---- | -180.15%-3,699.9万 | ---- | 57.42%-1,320.7万 | ---- |
| 株式を発行する | -60.87%3,056.8万 | --2,987.4万 | --7,812.4万 | ---- | ---- | ---- | 714.08%6,991.3万 | ---- | 22.69%858.8万 | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.92%300万 | ---- | --370万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 19.49%-19万 | ---- | -153.76%-23.6万 | ---- | 69.00%-9.3万 | ---- | 93.23%-30万 | ---- | -166.63%-443.4万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -493.13%-569.4万 | ---- | -18.52%-96万 | ---- | ---81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -332.04%-44.5万 | ---- | -101.87%-10.3万 | ---- | 284.94%552万 | ---- | -62.75%143.4万 | -126.79%-30万 | 142.78%385万 |
| 財務キャッシュ フロー | -67.49%2,604.1万 | 181.09%3,242.9万 | -2.10%8,009.3万 | 109.00%1,153.7万 | 50.21%8,181.2万 | 284.94%552万 | 6,440.51%5,446.5万 | -62.75%143.4万 | 46.78%-85.9万 | 142.78%385万 |
| 為替影響 | -1,006.67%-66.4万 | -3,366.67%-93.6万 | 94.48%-6万 | -109.09%-2.7万 | -4,821.74%-108.6万 | --29.7万 | 1,050.00%2.3万 | ---- | -99.60%2,000 | 49.73%54.5万 |
| ネットキャッシュ | -172.08%-859.9万 | 395.21%1,023.8万 | 159.71%1,192.9万 | 80.72%-346.8万 | -179.88%-1,997.8万 | -9,877.17%-1,799万 | 1,306.51%2,501.1万 | 107.48%18.4万 | -502.62%-207.3万 | -45.76%-245.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288.15%1,598.8万 | 288.15%1,598.8万 | -83.64%411.9万 | -83.64%411.9万 | 16,801.34%2,518.3万 | 16,801.34%2,518.3万 | -93.29%14.9万 | -93.29%14.9万 | 7.61%222万 | 7.61%222万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.94%672.5万 | 3,952.88%2,529万 | 288.15%1,598.8万 | -91.67%62.4万 | -83.64%411.9万 | 2,149.25%749万 | 16,801.34%2,518.3万 | 8.82%33.3万 | -93.29%14.9万 | -58.65%30.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 監査無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | CCA 中（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
