PCCW
00008
建滔積層板
01888
北控水務
00371
4
中国電信
00728
5
統一企業
00220
| (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -215.96%-6,122.5万 | ---- | 2,374.80%5,279.8万 | ---- | -114.93%-232.1万 | ---- | -44.67%1,554.6万 | ---- | 42.74%2,809.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -559.52%-138.5万 | ---- | 68.13%-21万 | ---- | -71.17%-65.9万 | ---- | -37.01%-38.5万 | ---- | -132.23%-28.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | 90.33%340.5万 | ---- | 235.02%178.9万 | ---- | -16.74%-132.5万 | ---- | 49.31%-113.5万 | ---- | -483.07%-223.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | -53.29%496.9万 | ---- | 1,522.19%1,063.8万 | ---- | -118.47%-74.8万 | ---- | -17.06%404.9万 | ---- | 1,837.30%488.2万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -80.10%155.7万 | ---- | 399.39%782.6万 | ---- | -329.70%-261.4万 | ---- | -58.50%113.8万 | ---- | 1,199.53%274.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 21.34%341.2万 | ---- | 50.70%281.2万 | ---- | -35.90%186.6万 | ---- | 36.03%291.1万 | ---- | 5,119.51%214万 |
| 再評価引当金 | ---- | 736.67%627.5万 | ---- | 50.00%75万 | ---- | 117.39%50万 | ---- | 122.55%23万 | ---- | 58.70%-102万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 6.67%80万 | ---- | 50.00%75万 | ---- | 117.39%50万 | ---- | 122.55%23万 | ---- | 58.70%-102万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | --547.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -45,052.08%-1.08億 | ---- | 171.01%24万 | ---- | ---33.8万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.01%24万 | ---- | ---33.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 33.21%1,080.6万 | ---- | 10.28%811.2万 | ---- | 4.55%735.6万 | ---- | -10.12%703.6万 | ---- | 12.81%782.8万 |
| -無形資産の償却 | ---- | --69.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.79%22.8万 |
| 財政経費 | ---- | 104.28%386.5万 | ---- | 3,761.22%189.2万 | ---- | --4.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | 112.38%3.9万 | ---- | 88.32%-31.5万 | ---- | ---269.7万 | ---- | ---- | ---- | --60.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -2.53%-3,325.1万 | ---- | -8,310.38%-3,243.1万 | ---- | -98.42%39.5万 | ---- | -33.97%2,500.7万 | ---- | 58.54%3,787万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 228.70%1,977.8万 | ---- | -21.68%-1,536.8万 | ---- | -269.60%-1,263万 | ---- | 167.34%744.7万 | ---- | -50.52%-1,105.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 213.11%9,128.9万 | ---- | -1,169.15%-8,070.5万 | ---- | -146.72%-635.9万 | ---- | 3,427.87%1,361.1万 | ---- | 77.47%-40.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -195.02%-6,631.1万 | ---- | 14,430.39%6,978.9万 | ---- | 97.70%-48.7万 | ---- | -433.21%-2,121.1万 | ---- | -133.43%-397.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 170.83%149.6万 | ---- | 61.59%-211.2万 | ---- | -75.29%-549.9万 | ---- | 17.56%-313.7万 | ---- | ---380.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | 121.37%1,300.1万 | ---- | -147.47%-6,082.7万 | ---- | -213.18%-2,458万 | ---- | 16.64%2,171.7万 | ---- | -30.07%1,861.9万 |
| その他の税金 | ---- | 82.92%-238.2万 | ---- | -907.06%-1,394.6万 | ---- | 190.71%172.8万 | ---- | -314.13%-190.5万 | ---- | -156.98%-46万 |
| 運営事業特別企画 | 25.97%1,468.3万 | ---- | 174.96%1,165.6万 | ---- | 48.90%-1,554.9万 | ---- | -1,126.52%-3,042.6万 | ---- | 265.96%296.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 25.97%1,468.3万 | 114.20%1,061.9万 | 174.96%1,165.6万 | -227.21%-7,477.3万 | 48.90%-1,554.9万 | -215.34%-2,285.2万 | -1,126.52%-3,042.6万 | 9.10%1,981.2万 | 265.96%296.4万 | -31.34%1,815.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 542.38%134.9万 | ---- | -68.13%21万 | ---- | 71.17%65.9万 | ---- | 37.01%38.5万 | ---- | 132.23%28.1万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -188,133.33%-564.1万 | ---- | 130.00%3,000 | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 57.98%-175.3万 | ---- | 17.66%-417.2万 | ---- | -45.44%-506.7万 | ---- | 12.09%-348.4万 | ---- | 47.45%-396.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | --5,975.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | --24.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --37.2万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---742.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---346.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.10%34.7万 | ---- | 14.89%-144万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---346.8万 | -123.70%-1,322.3万 | ---- | 1,362.90%5,579.5万 | ---- | -87.20%-441.8万 | 124.10%34.7万 | 35.90%-236万 | 14.89%-144万 | 50.26%-368.2万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -3.78%1,121.5万 | 86.28%-260.4万 | 174.96%1,165.6万 | 30.41%-1,897.8万 | 48.31%-1,554.9万 | -256.26%-2,727万 | -2,073.69%-3,007.9万 | 20.55%1,745.2万 | 143.82%152.4万 | -23.98%1,447.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 141.83%1.25億 | ---- | --5,167.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---9,305.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---147.3万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --607.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -99.31%-377.1万 | ---- | -3,761.22%-189.2万 | ---- | -1,125.00%-4.9万 | ---- | ---4,000 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-192万 | ---- | -400.00%-960万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -137.94%-1,908.4万 | ---- | 201.75%5,030.4万 | ---- | 183.86%1,667.1万 | ---- | 321.12%587.3万 | ---- | 72.33%-265.6万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -137.94%-1,908.4万 | -49.96%2,365万 | 201.75%5,030.4万 | 896.86%4,726.1万 | 183.86%1,667.1万 | 238.22%474.1万 | 321.12%587.3万 | 64.27%-343万 | 72.33%-265.6万 | -402.62%-960万 |
| 為替影響 | 137.10%222.7万 | 335.74%130.6万 | -104.18%-600.3万 | 41.00%-55.4万 | -559.38%-294万 | -223.23%-93.9万 | 303.17%64万 | 154.51%76.2万 | -169.38%-31.5万 | -196.88%-139.8万 |
| ネットキャッシュ | -112.70%-786.9万 | -25.59%2,104.6万 | 5,422.28%6,196万 | 225.54%2,828.3万 | 104.64%112.2万 | -260.67%-2,252.9万 | -2,038.34%-2,420.6万 | 187.51%1,402.2万 | 91.34%-113.2万 | -71.54%487.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.57%1.06億 | 49.16%8,413.2万 | 49.16%8,413.2万 | -29.38%5,640.3万 | -29.38%5,640.3万 | 22.71%7,987.1万 | 22.71%7,987.1万 | 5.65%6,508.7万 | 5.65%6,508.7万 | 43.17%6,160.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.02%1.01億 | 26.57%1.06億 | 156.64%1.4億 | 49.16%8,413.2万 | -3.05%5,458.5万 | -29.38%5,640.3万 | -11.53%5,630.5万 | 22.71%7,987.1万 | 29.92%6,364万 | 5.65%6,508.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | パクチュン公認会計士有限会社 | -- | ユニタイ・パク・チュン（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェン・ファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
