| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 68.59%-799.9万 | ---- | -278.07%-2,546.3万 | ---- | -241.91%-673.5万 | ---- | 133.55%474.6万 | ---- | -14.92%-1,414.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -1,937.50%-16.3万 | ---- | -166.67%-8,000 | ---- | 57.14%-3,000 | ---- | 72.00%-7,000 | ---- | 89.63%-2.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 17.86%66万 | ---- | -13.85%56万 | ---- | -21.59%65万 | ---- | 14.98%82.9万 | ---- | --72.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | -85.19%265.6万 | ---- | 6,281.49%1,793.2万 | ---- | --28.1万 | ---- | ---- | ---- | --472.5万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 9,500.00%86.4万 | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.7万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -86.20%5.3万 | ---- | --38.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | -89.16%190.5万 | ---- | --1,757.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | -325.64%-16.6万 | ---- | -113.88%-3.9万 | ---- | --28.1万 | ---- | ---- | ---- | --337.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.42%14.8万 | ---- | 525.47%265.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.42%14.8万 | ---- | 525.47%265.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 327.27%4.7万 | ---- | --1.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.51%4.7万 | ---- | ---3.9万 |
| 減価償却費: | ---- | -26.89%972.8万 | ---- | -5.95%1,330.6万 | ---- | -2.58%1,414.8万 | ---- | -9.72%1,452.3万 | ---- | 257.17%1,608.7万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | -0.06%157.1万 | ---- | 0.00%157.2万 | ---- | 0.00%157.2万 | ---- | 33.33%157.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | 73.05%-24.9万 | ---- | -53.49%-92.4万 | ---- | ---60.2万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -19.71%488万 | ---- | -18.05%607.8万 | ---- | -62.32%741.7万 | ---- | 96.39%1,968.4万 | ---- | 234.90%1,002.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -270.08%-21.6万 | ---- | -21.12%12.7万 | ---- | -63.24%16.1万 | ---- | 228.45%43.8万 | ---- | -1,162.96%-34.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -547.22%-144.9万 | ---- | 121.25%32.4万 | ---- | -145.82%-152.5万 | ---- | -50.43%332.8万 | ---- | 595.75%671.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -76.96%105.3万 | ---- | 994.52%457.1万 | ---- | -698.44%-51.1万 | ---- | 98.90%-6.4万 | ---- | -278.34%-582.1万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 106.53%7.8万 | ---- | -210.44%-119.5万 | ---- | 130.69%108.2万 | ---- | 22.08%-352.6万 | ---- | -538.04%-452.5万 |
| 営業現金収入 | ---- | -56.12%434.6万 | ---- | 49.53%990.5万 | ---- | -66.65%662.4万 | ---- | 228.26%1,986万 | ---- | 375.63%605万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | -88.21%5.4万 | ---- | -23.41%45.8万 | ---- | 147.01%59.8万 | ---- | -2.42%-127.2万 | ---- | -98.40%-124.2万 |
| 運営事業特別企画 | 173.64%210.7万 | ---- | -91.27%77万 | ---- | -2.30%881.7万 | ---- | -37.97%902.5万 | ---- | 462.17%1,454.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 173.64%210.7万 | -57.54%440万 | -91.27%77万 | 43.49%1,036.3万 | -2.30%881.7万 | -61.15%722.2万 | -37.97%902.5万 | 286.61%1,858.8万 | 462.17%1,454.9万 | 270.44%480.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 194.44%5.3万 | 1,937.50%16.3万 | 1,700.00%1.8万 | 166.67%8,000 | 0.00%1,000 | -57.14%3,000 | -80.00%1,000 | -72.00%7,000 | -66.67%5,000 | -93.59%2.5万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 19.05%10万 | ---- | -86.83%8.4万 | ---- | 513.46%63.8万 | ---- | 276.27%10.4万 | ---- | -130.89%-5.9万 | -97.40%13万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51万 |
| 固定資産を購入する | 89.92%-13.4万 | -289.65%-278.6万 | -89.59%-132.9万 | 7.38%-71.5万 | -257.65%-70.1万 | 62.19%-77.2万 | 88.34%-19.6万 | 12.62%-204.2万 | -174.23%-168.1万 | 37.14%-233.7万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.19%-3,000 | ---- | 89.14%-37万 | ---- | ---340.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 101.55%1.9万 | -266.90%-259.4万 | -1,879.03%-122.7万 | 8.42%-70.7万 | 31.87%-6.2万 | 67.90%-77.2万 | 93.87%-9.1万 | 52.65%-240.5万 | -264.86%-148.5万 | -168.46%-507.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 565.21%212.6万 | -81.30%180.6万 | -105.22%-45.7万 | 49.71%965.6万 | -2.00%875.5万 | -60.14%645万 | -31.61%893.4万 | 6,071.59%1,618.3万 | 498.99%1,306.4万 | -105.89%-27.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --900万 | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -105.88%-38.5万 | ---56.9万 | ---18.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13万 | ---13万 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -88.75%-15.1万 | ---23.7万 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 13.86%-820.5万 | ---- | ---952.5万 | ---- | ---- | ---- | -4.75%-1,156.8万 | ---- | ---1,104.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -190.22%-437.4万 | 99.88%-1.1万 | 202.54%484.8万 | 17.58%-952.5万 | 24.29%-472.8万 | 1.21%-1,155.7万 | -30.62%-624.5万 | -5.93%-1,169.8万 | 15.59%-478.1万 | ---1,104.3万 |
| 為替影響 | -257.89%-6.8万 | 71.97%-4.4万 | -105.44%-1.9万 | -385.45%-15.7万 | 897.14%34.9万 | -79.78%5.5万 | -76.67%3.5万 | 198.19%27.2万 | 154.35%15万 | 27.86%-27.7万 |
| ネットキャッシュ | -151.20%-224.8万 | 1,270.23%179.5万 | 9.04%439.1万 | 102.57%13.1万 | 49.76%402.7万 | -213.87%-510.7万 | -67.54%268.9万 | 139.64%448.5万 | 337.81%828.3万 | -346.06%-1,131.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.24%1,732.5万 | -0.17%1,557.4万 | -0.17%1,557.4万 | -24.46%1,560万 | -24.46%1,560万 | 29.93%2,065.2万 | 29.93%2,065.2万 | -42.17%1,589.5万 | -42.17%1,589.5万 | 18.11%2,748.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.75%1,500.9万 | 11.24%1,732.5万 | -0.15%1,994.6万 | -0.17%1,557.4万 | -14.54%1,997.6万 | -24.46%1,560万 | -3.91%2,337.6万 | 29.93%2,065.2万 | 2.53%2,432.8万 | -42.17%1,589.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 | -- | Debo公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
