東風汽車集団
00489
安徽海螺
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建滔積層板
01888
粤海投資
00270
PCCW
00008
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 300.30%941.1万 | 215.38%2,641.7万 | 113.64%235.1万 | 27.32%-2,289.5万 | -30.75%-1,723万 | 31.45%-3,149.9万 | 29.74%-1,317.8万 | -125.22%-4,595.2万 | -6.18%-1,875.7万 | 26.27%-2,040.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -70.00%-1.7万 | -66.67%-3万 | 0.00%-1万 | 43.75%-1.8万 | 50.00%-1万 | 49.21%-3.2万 | 9.09%-2万 | 64.61%-6.3万 | 78.43%-2.2万 | -2,866.67%-17.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | 5.09%41.3万 | 379.45%105万 | 614.55%39.3万 | 67.18%21.9万 | 37.50%5.5万 | 84.51%13.1万 | 14.29%4万 | -91.06%7.1万 | -94.90%3.5万 | -22.00%79.4万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -67.58%155.2万 | -98.39%3万 | 1,166.40%478.7万 | 2,462.03%186.6万 | 520.00%37.8万 | -31.67%-7.9万 | -1,100.00%-9万 | -1,400.00%-6万 | -52.63%9,000 |
| 減損および引当金 | 17.16%23.9万 | 50.47%32.2万 | 537.50%20.4万 | 7.00%21.4万 | -84.39%3.2万 | -96.15%20万 | -80.71%20.5万 | 52.80%519.2万 | --106.3万 | 4,371.05%339.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | 17.16%23.9万 | 50.47%32.2万 | 537.50%20.4万 | 7.00%21.4万 | -84.39%3.2万 | -44.90%20万 | 157.42%20.5万 | -49.16%36.3万 | ---35.7万 | --71.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.92%482.9万 | --142万 | 3,431.58%268.4万 |
| 再評価引当金 | -650.00%-3.3万 | -112.12%-2万 | 118.18%6,000 | 685.71%16.5万 | -925.00%-3.3万 | -99.82%2.1万 | -99.83%4,000 | 148.37%1,173.3万 | --236.5万 | 46.44%472.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -650.00%-3.3万 | -112.12%-2万 | 118.18%6,000 | 685.71%16.5万 | -925.00%-3.3万 | -99.82%2.1万 | -99.83%4,000 | 148.37%1,173.3万 | --236.5万 | 46.44%472.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---156.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.99%5.6万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---156.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.28%5.6万 |
| 減価償却費: | 55.21%257.8万 | -2.19%352.5万 | -11.55%166.1万 | -8.78%360.4万 | -11.21%187.8万 | 0.48%395.1万 | 16.27%211.5万 | -8.37%393.2万 | -2.47%181.9万 | 188.96%429.1万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -118.43%-14.8万 | -106.17%-4万 | -74.47%80.3万 | -68.54%64.8万 | -54.45%314.5万 | -24.24%206万 | 531.66%690.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 171.65%1,259.1万 | 322.07%3,125万 | 134.38%463.5万 | 45.97%-1,407.2万 | -31.34%-1,348.2万 | -18.22%-2,604.7万 | 10.72%-1,026.5万 | -5,340.00%-2,203.2万 | 7.92%-1,149.7万 | 97.33%-40.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -103.02%-121.6万 | -33.16%4,015.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -4,629.50%-9,922.5万 | -1,729.00%-3.33億 | 24.26%-209.8万 | -282.16%-1,822.9万 | 78.80%-277万 | -123.81%-477万 | -155.68%-1,306.6万 | 1,820.79%2,003万 | 1,558.48%2,346.7万 | 91.97%-116.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | 27,258.36%8,609.2万 | 182,684.80%3.13億 | -128.28%-31.7万 | 29.55%17.1万 | -73.12%112.1万 | 170.59%13.2万 | --417万 | 99.61%-18.7万 | ---- | -300.82%-4,851.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -196.79%-421.5万 | ---421.5万 | --435.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- |
| 営業現金収入 | 72.83%-54.2万 | 122.28%618.8万 | 86.82%-199.5万 | 9.48%-2,777.5万 | 21.03%-1,513.1万 | -1,301.78%-3,068.5万 | -278.32%-1,916.1万 | 77.95%-218.9万 | 5,467.36%1,074.5万 | -117.74%-992.9万 |
| その他の税金 | -104.07%-365.7万 | ---493.3万 | ---179.2万 | ---- | ---- | 99.58%-2.3万 | 99.53%-2.3万 | -619.61%-550.5万 | ---488.2万 | -438.73%-76.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -10.88%-419.9万 | 104.52%125.5万 | 74.97%-378.7万 | 9.55%-2,777.5万 | 21.13%-1,513.1万 | -299.12%-3,070.8万 | -427.20%-1,918.4万 | 28.05%-769.4万 | 2,937.82%586.3万 | -119.16%-1,069.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 120.00%1.1万 | 216.67%1.9万 | 66.67%5,000 | -64.71%6,000 | -75.00%3,000 | -63.83%1.7万 | -14.29%1.2万 | -71.17%4.7万 | -85.26%1.4万 | 2,616.67%16.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%2,000 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---6.4万 | ---2.2万 | ---- | ---- | -50.32%-118.6万 | -25.54%-52.6万 | 75.02%-78.9万 | 86.50%-41.9万 | -391.90%-315.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | 309.52%430万 | ---- | --105万 | --105万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---108.3万 | ---- | ---- | ---- | -140.77%-2,342万 |
| 投資キャッシュフロー | 164.71%1.1万 | 303.88%426.5万 | -101.61%-1.7万 | 146.89%105.6万 | 304.86%105.3万 | -203.50%-225.2万 | -26.91%-51.4万 | 97.19%-74.2万 | 98.47%-40.5万 | -229.37%-2,641.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -10.09%-418.8万 | 120.66%552万 | 72.98%-380.4万 | 18.94%-2,671.9万 | 28.53%-1,407.8万 | -290.71%-3,296万 | -460.90%-1,969.8万 | 77.27%-843.6万 | 120.81%545.8万 | -148.67%-3,710.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 653.52%5,651.4万 | 387.71%6,613.4万 | --750万 | 352.00%1,356万 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | 159.96%3,957.7万 |
| 債務を支払う | ---- | -3,546.95%-5,506.9万 | ---- | 49.67%-151万 | ---- | ---300万 | ---- | ---- | ---- | 3.88%-7,504.5万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.44%2,764.7万 | ---- | -26.43%1,702万 | ---- | --2,313.6万 |
| 支払利息 - 融資 | 9.22%-12.8万 | -379.45%-105万 | -156.36%-14.1万 | -67.18%-21.9万 | -96.43%-5.5万 | -84.51%-13.1万 | 20.00%-2.8万 | 91.06%-7.1万 | 94.90%-3.5万 | 22.00%-79.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---647.3万 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | --3.8万 | ---- | ---- | ---- | -5.28%46.6万 | ---- | -3.34%49.2万 | -3.34%49.2万 | -78.46%50.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.93%-41.1万 | ---- | 75.03%-38.8万 | ---- | ---155.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 762.21%5,480.2万 | -34.93%636.6万 | 619.71%635.6万 | -60.64%978.3万 | 21.70%-122.3万 | 217.47%2,485.5万 | -102.07%-156.2万 | 147.29%782.9万 | 81.97%-77.3万 | 56.66%-1,655.5万 |
| 為替影響 | -71.61%4.4万 | 11.44%26.3万 | -29.55%15.5万 | 1,023.81%23.6万 | 10,900.00%22万 | -97.52%2.1万 | 100.34%2,000 | 764.29%84.7万 | -418.03%-58.2万 | 104.10%9.8万 |
| ネットキャッシュ | 1,883.31%5,061.4万 | 170.18%1,188.6万 | 116.68%255.2万 | -108.96%-1,693.6万 | 28.03%-1,530.1万 | -1,235.26%-810.5万 | -553.79%-2,126万 | 98.87%-60.7万 | 115.35%468.5万 | -241.04%-5,366.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 290.65%1,632.9万 | -79.98%418万 | -79.98%418万 | -27.91%2,088万 | -27.91%2,088万 | 0.84%2,896.4万 | 0.84%2,896.4万 | -65.09%2,872.4万 | -65.09%2,872.4万 | 76.47%8,228.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 872.66%6,698.7万 | 290.65%1,632.9万 | 18.76%688.7万 | -79.98%418万 | -24.75%579.9万 | -27.91%2,088万 | -76.53%770.6万 | 0.84%2,896.4万 | -36.81%3,282.7万 | -65.09%2,872.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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