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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 7.75%-2,573.2万 | ---- | 9.47%-2,789.5万 | ---- | 68.33%-3,081.4万 | ---- | 14.56%-9,731.1万 | ---- | 4.86%-1.14億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -350.00%-18.9万 | ---- | -250.00%-4.2万 | ---- | 20.00%-1.2万 | ---- | 74.58%-1.5万 | ---- | -3.51%-5.9万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 152.46%46.2万 | ---- | --18.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | -108.18%-5万 | ---- | 190.92%61.1万 | ---- | -100.92%-67.2万 | ---- | -14.42%7,301.3万 | ---- | 12.86%8,531.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.55%4.1万 | ---- | --15.5万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 65.38%-7.2万 | ---- | 71.03%-20.8万 | ---- | -100.90%-71.8万 | ---- | -2.82%7,964.1万 | ---- | 1,470.90%8,195.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -97.31%2.2万 | ---- | 1,680.43%81.9万 | ---- | 100.69%4.6万 | ---- | -307.76%-666.9万 | ---- | -95.03%321万 |
| 再評価引当金 | ---- | -133.47%-16.7万 | ---- | -38.32%49.9万 | ---- | 23.51%80.9万 | ---- | 181.12%65.5万 | ---- | --23.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -133.47%-16.7万 | ---- | -38.32%49.9万 | ---- | 23.51%80.9万 | ---- | 181.12%65.5万 | ---- | --23.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | -279,500.00%-279.6万 | ---- | 97.37%-1,000 | ---- | 88.76%-3.8万 | ---- | 77.44%-33.8万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | -279,500.00%-279.6万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 44.54%-53.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.6万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.77%1.8万 | ---- | --19.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 13.99%652.6万 | ---- | 2.29%572.5万 | ---- | -6.95%559.7万 | ---- | -4.30%601.5万 | ---- | 243.07%628.5万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 76.42%170.6万 | ---- | 324.12%96.7万 | ---- | 0.00%22.8万 | ---- | 20.00%22.8万 | ---- | --19万 |
| 財政経費 | ---- | -8.37%1,257.5万 | ---- | 15.11%1,372.4万 | ---- | -10.46%1,192.2万 | ---- | 0.17%1,331.5万 | ---- | 8.45%1,329.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 1,261.54%15.1万 | ---- | -100.13%-1.3万 | ---- | 86.91%998.3万 | ---- | 543.60%534.1万 | ---- | -1,033.33%-120.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 35.79%-642.4万 | ---- | -213.80%-1,000.4万 | ---- | -426.97%-318.8万 | ---- | 109.41%97.5万 | ---- | 67.04%-1,036.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | 184.69%27.9万 | ---- | 46.27%9.8万 | ---- | -75.19%6.7万 | ---- | 12.97%27万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -122.25%-141.2万 | ---- | -18.77%634.5万 | ---- | -40.11%781.1万 | ---- | -96.31%1,304.3万 | ---- | -76.07%3.53億 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -447.08%-992.4万 | ---- | 92.62%-181.4万 | ---- | 52.04%-2,458.9万 | ---- | -1,602.29%-5,127.3万 | ---- | -62.90%341.3万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -338.76%-30.8万 | ---- | -61.03%12.9万 | ---- | -96.77%33.1万 | ---- | -89.17%1,024.9万 | ---- | 187.84%9,463.8万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | -741.63%-372万 | ---- | ---44.2万 | ---- | ---- | ---- | ---100.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 49,346.43%1,378.9万 | ---- | -100.13%-2.8万 | ---- | 412.23%2,185.3万 | ---- | 72.12%-699.9万 | ---- | -6,438.28%-2,510.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | -44.52%-799.9万 | ---- | -338.99%-553.5万 | ---- | 106.63%231.6万 | ---- | -108.40%-3,494.7万 | ---- | -69.09%4.16億 |
| その他の税金 | ---- | 108.41%1.8万 | ---- | 55.14%-21.4万 | ---- | 39.08%-47.7万 | ---- | ---78.3万 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.74%-151.3万 |
| 運営事業特別企画 | -79.40%-1,674.7万 | ---- | -17.90%-933.5万 | ---- | -929.98%-791.8万 | ---- | -94.15%95.4万 | ---- | -95.38%1,630.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -79.40%-1,674.7万 | -38.82%-798.1万 | -17.90%-933.5万 | -412.62%-574.9万 | -929.98%-791.8万 | 105.15%183.9万 | -94.15%95.4万 | -108.61%-3,573万 | -95.38%1,630.7万 | -69.16%4.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 350.00%18.9万 | ---- | 250.00%4.2万 | ---- | -20.00%1.2万 | ---- | -74.58%1.5万 | ---- | 3.51%5.9万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.4万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -3,643.48%-86.1万 | ---- | 99.33%-2.3万 | ---- | -5,204.62%-344.8万 | ---- | 81.64%-6.5万 | ---- | 83.80%-35.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---2.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---46.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --265.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --189.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | -2,107.35%-273万 | ---- | 111.62%13.6万 | ---- | 41.50%-117万 | ---- | ---200万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -6.88%14.9万 | ---- | 105.87%16万 | ---- | -265.42%-272.6万 | --3.3万 | -885.26%-74.6万 | ---- | -96.09%9.5万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -6.88%14.9万 | 140.04%128.3万 | 105.87%16万 | 1.93%-320.4万 | -265.42%-272.6万 | -192.74%-326.7万 | -885.26%-74.6万 | -410.86%-111.6万 | -96.09%9.5万 | -84.20%35.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -80.90%-1,659.8万 | 25.19%-669.8万 | 13.80%-917.5万 | -526.96%-895.3万 | -5,217.31%-1,064.4万 | 96.12%-142.8万 | -98.73%20.8万 | -108.88%-3,684.6万 | -95.39%1,640.2万 | -69.18%4.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | ---11.4万 | ---- | ---- | ---- | 60.40%-85.1万 | ---- | 99.47%-214.9万 | ---- | 70.42%-4.05億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | -94.05%315万 | ---- | -54.21%5,290.7万 | ---- | 1,670.10%1.16億 | ---- | --652.8万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 35.31%-26.2万 | ---- | -70.89%-40.5万 | ---- | 31.50%-23.7万 | ---- | 62.88%-34.6万 | ---- | -137.76%-93.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | -393.13%-380.7万 | ---- | 98.63%-77.2万 | ---- | ---5,655.2万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 474.39%885.8万 | ---- | -16.55%-236.6万 | ---- | -22.29%-203万 | ---3,682.7万 | -103.18%-166万 | ---- | 114.86%5,213.7万 | ---1,000万 |
| 財務キャッシュ フロー | 474.39%885.8万 | 49.59%-220.6万 | -16.55%-236.6万 | -142.62%-437.6万 | -22.29%-203万 | -79.96%1,026.7万 | -103.18%-166万 | 112.38%5,123.2万 | 114.86%5,213.7万 | 69.81%-4.14億 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 74.28%-8.9万 | -4,100.00%-8万 | -1,088.57%-34.6万 | 100.43%2,000 | 112.37%3.5万 |
| ネットキャッシュ | 32.93%-774万 | 33.20%-890.4万 | 8.94%-1,154.1万 | -250.80%-1,332.9万 | -772.87%-1,267.4万 | -38.56%883.9万 | -102.12%-145.2万 | 1,023.91%1,438.6万 | 1,296.19%6,853.9万 | 105.34%128万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.66%1,412.7万 | -36.66%2,303.1万 | -36.66%2,303.1万 | 31.69%3,636万 | 31.69%3,636万 | 103.46%2,761万 | 78.66%2,761万 | 10.73%1,357万 | 26.10%1,545.4万 | -66.42%1,225.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.41%638.7万 | -38.66%1,412.7万 | -51.49%1,149万 | -36.66%2,303.1万 | -9.17%2,368.6万 | 31.69%3,636万 | -68.95%2,607.8万 | 103.46%2,761万 | 403.08%8,399.5万 | 10.73%1,357万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,607.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,607.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
