| (Q6)2024/04/30 | (FY)2023/10/31 | (Q6)2023/04/30 | (FY)2022/10/31 | (Q6)2022/04/30 | (FY)2021/10/31 | (Q6)2021/04/30 | (FY)2020/10/31 | (Q6)2020/04/30 | (FY)2019/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 29.01%854.3万 | ---- | -14.70%662.2万 | ---- | -11.74%776.3万 | ---- | 203.31%879.6万 | ---- | -66.52%290万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -137.76%-78.7万 | ---- | 34.71%-33.1万 | ---- | 47.41%-50.7万 | ---- | -215.03%-96.4万 | ---- | -343.48%-30.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 20.59%98.4万 | ---- | 24.01%81.6万 | ---- | -8.23%65.8万 | ---- | 40.31%71.7万 | ---- | 2.20%51.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | 76.21%-6.4万 | ---- | -17.98%-26.9万 | ---- | 15.56%-22.8万 | ---- | -178.35%-27万 | ---- | 32.64%-9.7万 |
| 減損および引当金 | ---- | 145.08%64.7万 | ---- | 131.17%26.4万 | ---- | 71.99%-84.7万 | ---- | -717.30%-302.4万 | ---- | 36.32%-37万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -19.64%27万 | ---- | 155.17%33.6万 | ---- | -1.16%-60.9万 | ---- | -71.02%-60.2万 | ---- | 72.48%-35.2万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 623.61%37.7万 | ---- | ---7.2万 | ---- | ---- | ---- | --58.1万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.07%-23.8万 | ---- | -16,583.33%-300.3万 | ---- | ---1.8万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 385.00%17.1万 | ---- | ---6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 385.00%17.1万 | ---- | ---6万 |
| 減価償却費: | ---- | 23.33%673.5万 | ---- | -22.75%546.1万 | ---- | 9.78%706.9万 | ---- | 57.39%643.9万 | ---- | -4.35%409.1万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.80%11.9万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 22.56%32.6万 | ---- | 106.20%26.6万 | ---- | -27.12%12.9万 | ---- | 80.61%17.7万 | ---- | -82.75%9.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 27.71%1,638.4万 | ---- | -8.24%1,282.9万 | ---- | 16.10%1,398.1万 | ---- | 77.95%1,204.2万 | ---- | -48.94%676.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 71.31%-73.3万 | ---- | -187.71%-255.5万 | ---- | 3,072.45%291.3万 | ---- | -101.96%-9.8万 | ---- | 223.78%500.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -355.63%-799.6万 | ---- | 36.36%312.8万 | ---- | 127.60%229.4万 | ---- | -2,889.57%-831.1万 | ---- | -102.31%-27.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 69.65%-495.7万 | ---- | -94.39%-1,633.5万 | ---- | 22.14%-840.3万 | ---- | -135.36%-1,079.3万 | ---- | 4,838.35%3,051.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 18.69%-177.9万 | ---- | -164.33%-218.8万 | ---- | 169.14%340.1万 | ---- | -717.11%-491.9万 | ---- | -407.14%-60.2万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 180.64%142.9万 | ---- | -148.17%-177.2万 | ---- | 453.75%367.9万 | ---- | -129.92%-104万 | ---- | --347.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | 134.06%234.8万 | ---- | -138.58%-689.3万 | ---- | 236.18%1,786.5万 | ---- | -129.23%-1,311.9万 | ---- | 103.50%4,488.5万 |
| その他の税金 | ---- | 29.32%-196.7万 | ---- | 71.82%-278.3万 | ---- | -145.06%-987.6万 | ---- | -2,953.03%-403万 | ---- | 93.41%-13.2万 |
| 運営事業特別企画 | -47.97%-368.9万 | ---- | 65.65%-249.3万 | ---- | -2.24%-725.8万 | ---- | 84.49%-709.9万 | ---- | -1,333.16%-4,577.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -47.97%-368.9万 | 103.94%38.1万 | 65.65%-249.3万 | -221.12%-967.6万 | -2.24%-725.8万 | 146.59%798.9万 | 84.49%-709.9万 | -138.32%-1,714.9万 | -1,333.16%-4,577.5万 | 123.16%4,475.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 137.76%78.7万 | ---- | -34.84%33.1万 | ---- | -47.30%50.8万 | ---- | 215.03%96.4万 | ---- | 343.48%30.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | --902万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | --292.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 12.76%-633.3万 | ---- | -32.51%-725.9万 | ---- | -325.64%-547.8万 | ---- | 11.79%-128.7万 | ---- | -29.00%-145.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --209.9万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---221万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -116.48%-125.5万 | ---- | 588.64%761.3万 | ---- | -59.63%-155.8万 | ---- | -165.33%-97.6万 | ---- | 149.10%149.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -116.48%-125.5万 | 192.31%639.5万 | 588.64%761.3万 | -39.40%-692.8万 | -59.63%-155.8万 | -379.84%-497万 | -165.33%-97.6万 | 152.81%177.6万 | 149.10%149.4万 | -220.29%-336.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -196.56%-494.4万 | 140.81%677.6万 | 158.08%512万 | -649.98%-1,660.4万 | -9.18%-881.6万 | 119.64%301.9万 | 81.76%-807.5万 | -137.14%-1,537.3万 | -6,718.98%-4,428.1万 | 117.80%4,139万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 395.47%1,486.4万 | ---- | 76.47%300万 | ---- | --170万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | 92.08%-110万 | ---- | -4,395.47%-1,389.1万 | ---- | ---30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -20.59%-98.4万 | ---- | -24.01%-81.6万 | ---- | 8.23%-65.8万 | ---- | -40.31%-71.7万 | ---- | -2.20%-51.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 34.26%-101.3万 | ---- | -175.18%-154.1万 | ---- | -128.94%-56万 | ---- | 277.20%193.5万 | ---210.3万 | -328.24%-109.2万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 34.26%-101.3万 | -813.64%-361.8万 | -175.18%-154.1万 | -235.59%-39.6万 | -128.94%-56万 | 96.01%-11.8万 | 277.20%193.5万 | -479.06%-295.9万 | -328.24%-109.2万 | -2.20%-51.1万 |
| 為替影響 | -64.53%94.8万 | 47.43%-273.7万 | 2,800.00%267.3万 | -214.12%-520.6万 | 75.31%-9.9万 | 458.08%456.2万 | 74.01%-40.1万 | -299.37%-127.4万 | -75.14%-154.3万 | 121.67%63.9万 |
| ネットキャッシュ | -266.44%-595.7万 | 118.58%315.8万 | 138.17%357.9万 | -686.00%-1,700万 | -52.70%-937.6万 | 115.82%290.1万 | 86.47%-614万 | -144.84%-1,833.2万 | -11,059.66%-4,537.3万 | 120.92%4,087.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.03%4,148.5万 | -35.10%4,106.4万 | -35.10%4,106.4万 | 13.37%6,327万 | 13.37%6,327万 | -26.00%5,580.7万 | -26.00%5,580.7万 | 122.49%7,541.3万 | 122.49%7,541.3万 | 84.81%3,389.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.91%3,647.6万 | 1.03%4,148.5万 | -12.04%4,731.6万 | -35.10%4,106.4万 | 9.19%5,379.5万 | 13.37%6,327万 | 72.88%4,926.6万 | -26.00%5,580.7万 | -14.75%2,849.7万 | 122.49%7,541.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
