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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -225.05%-855.6万 | ---- | 109.09%684.2万 | ---- | -83.73%-7,526.5万 | ---- | 21.97%-4,096.5万 | ---- | 47.68%-5,249.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -200.00%-3,000 | ---- | 96.88%-1,000 | ---- | 80.84%-3.2万 | ---- | 12.57%-16.7万 | ---- | -2.14%-19.1万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.50%3,235.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | 546.60%532.8万 | ---- | -96.86%82.4万 | ---- | 693.49%2,620.1万 | ---- | -69.82%330.2万 | ---- | 41.30%1,094.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --128.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -56.07%36.2万 | ---- | 373.56%82.4万 | ---- | 107.14%17.4万 | ---- | -90.42%8.4万 | ---- | -91.59%87.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 668.86%2,474.2万 | ---- | -67.76%321.8万 | ---- | 661.83%998万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --496.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.13%8.5万 |
| 再評価引当金 | ---- | 567.85%446.8万 | ---- | -102.06%-95.5万 | ---- | --4,627.3万 | ---- | ---- | ---- | 201.77%535.6万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -100.57%-26.5万 | ---- | --4,627.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 747.54%446.8万 | ---- | ---69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.77%535.6万 |
| 資産売却損益 | ---- | 271.82%31.1万 | ---- | -114.73%-18.1万 | ---- | -90.49%122.9万 | ---- | 220.99%1,292.1万 | ---- | -123.72%-1,067.9万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | 159.24%31.1万 | ---- | ---52.5万 | ---- | ---- | ---- | 226.57%353.9万 | ---- | -137.96%-279.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -72.01%34.4万 | ---- | -86.90%122.9万 | ---- | 187,540.00%938.2万 | ---- | --5,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -117.07%-788.8万 |
| 減価償却費: | ---- | -29.92%160万 | ---- | -37.42%228.3万 | ---- | 23.08%364.8万 | ---- | 63.04%296.4万 | ---- | -57.01%181.8万 |
| -減価 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.03%181.8万 |
| 財政経費 | ---- | 43.28%681万 | ---- | 29.44%475.3万 | ---- | -41.76%367.2万 | ---- | -23.99%630.5万 | ---- | 531.76%829.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---3.6万 | ---- | ---- | ---- | 28.37%1,012.2万 | ---- | -36.25%788.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -26.40%995.8万 | ---- | 136.27%1,352.9万 | ---- | 203.77%572.6万 | ---- | -267.92%-551.8万 | ---- | 127.22%328.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -202.57%-2,368.5万 | ---- | 142.77%2,309.2万 | ---- | -79.40%-5,398.6万 | ---- | -833.37%-3,009.2万 | ---- | 98.89%-322.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -364.71%-1,795.5万 | ---- | 173.57%678.3万 | ---- | -174.57%-922万 | ---- | 157.81%1,236.5万 | ---- | -207.42%-2,139万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 71.31%-2,123.4万 | ---- | -220.49%-7,401.3万 | ---- | 25,588.80%6,142.8万 | ---- | -118.90%-24.1万 | ---- | -73.64%127.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -116.65%-22.6万 | ---- | -21.10%135.7万 | ---- | -63.39%172万 | ---- | 60.51%469.8万 | ---- | -65.48%292.7万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.04%1,093.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -366.13%-16.5万 | ---- | --6.2万 | ---- | ---- | ---- | -99.94%2.9万 | ---- | -60.99%5,264.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | -82.62%-5,330.7万 | ---- | -615.00%-2,919万 | ---- | 130.21%566.8万 | ---- | -140.38%-1,875.9万 | ---- | 134.90%4,645.6万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,931.97%-223.5万 |
| その他の税金 | ---- | -912.50%-89.1万 | ---- | -104.59%-8.8万 | ---- | 156.33%191.9万 | ---- | ---340.7万 | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | -17.49%-546.9万 | ---- | -30.17%-465.5万 | ---- | -14.69%-357.6万 | ---- | -264.68%-311.8万 | ---- | -43.46%-85.5万 |
| 運営事業特別企画 | 23.87%-600.1万 | ---- | 4.45%-788.3万 | ---- | -196.85%-825万 | ---- | 123.57%851.8万 | ---- | -43.05%-3,613.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 23.87%-600.1万 | -75.84%-5,966.7万 | 4.45%-788.3万 | -946.00%-3,393.3万 | -196.85%-825万 | 115.86%401.1万 | 123.57%851.8万 | -158.30%-2,528.4万 | -43.05%-3,613.6万 | 132.47%4,336.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 200.00%3,000 | ---- | -96.88%1,000 | ---- | -25.58%3.2万 | ---- | 514.29%4.3万 | ---- | 16.67%7,000 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,381.82%300.3万 | ---- | 105.81%12.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 99.19%-1.3万 | ---- | 9.68%-161.4万 | ---- | -632.38%-178.7万 | ---- | 97.83%-24.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---32万 | ---- | ---- | ---- | 64.36%2,777.8万 | ---- | -42.13%1,690.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | 162.88%656.8万 | ---- | ---1,044.6万 | ---- | ---- | ---- | -279.45%-453.1万 | ---- | --252.5万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.00%-500万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -90.63%67.5万 | ---- | 649.77%720.2万 | ---- | ---131万 | ---- | ---- | ---- | -215.06%-1,806.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -90.63%67.5万 | 161.57%657.1万 | 649.77%720.2万 | -574.65%-1,067.3万 | ---131万 | -106.46%-158.2万 | ---- | 70.62%2,450.6万 | -215.06%-1,806.1万 | -15.00%1,436.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -682.09%-532.6万 | -19.03%-5,309.6万 | 92.88%-68.1万 | -1,936.39%-4,460.6万 | -212.23%-956万 | 412.21%242.9万 | 115.72%851.8万 | -101.35%-77.8万 | -466.68%-5,419.7万 | 149.48%5,772.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 114.96%6,448.9万 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | --6,600万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -1,278.55%-3,008万 | ---- | 44.72%-218.2万 | ---- | 28.78%-394.7万 | ---- | 59.56%-554.2万 | ---- | -2,790.93%-1,370.3万 |
| 株式を発行する | ---- | -32.02%1,993.8万 | ---- | --2,932.8万 | ---- | ---- | ---- | -62.83%1,662.4万 | ---- | 1,078.08%4,472万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -22.45%-12万 | ---- | ---9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 99.29%-6.8万 | ---- | ---964.1万 | ---- | ---- | ---- | 43.16%-6,667.6万 | ---- | -218.25%-1.17億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 328.76%541.7万 | ---- | -111.16%-236.8万 | ---- | 620.91%2,122.7万 | ---- | -107.13%-407.5万 | ---- | 91.59%5,712.4万 | -72.44%2,861.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 328.76%541.7万 | 16.25%5,265.7万 | -111.16%-236.8万 | 823.35%4,529.6万 | 620.91%2,122.7万 | -166.65%-626.2万 | -107.13%-407.5万 | 116.20%939.6万 | 91.59%5,712.4万 | -169.32%-5,798.8万 |
| 為替影響 | 50.00%15万 | 58.01%-31.7万 | 113.72%10万 | -1,741.46%-75.5万 | -273.16%-72.9万 | -103.66%-4.1万 | 1,603.57%42.1万 | 1,080.00%112.1万 | -128.87%-2.8万 | 2,475.00%9.5万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 102.98%9.1万 | -163.62%-43.9万 | -126.13%-304.9万 | 117.98%69万 | 162.59%1,166.7万 | -144.52%-383.7万 | 51.79%444.3万 | 3,427.41%861.8万 | -85.55%292.7万 | 99.22%-25.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.02%321.8万 | -1.61%397.4万 | -1.61%397.4万 | -48.98%403.9万 | -48.98%403.9万 | 534.52%791.7万 | 534.52%791.7万 | -9.89%-182.2万 | -9.89%-182.2万 | -105.29%-165.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 237.46%345.9万 | -19.02%321.8万 | -93.16%102.5万 | -1.61%397.4万 | 17.18%1,497.7万 | -48.98%403.9万 | 1,086.72%1,278.1万 | 534.52%791.7万 | -94.24%107.7万 | -9.89%-182.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライベートキャップ限定 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 | -- | カイユアン・シンド公認会計士株式会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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