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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -102.45%-121.8万 | ---- | 860.01%4,971.2万 | ---- | 65.26%-654.1万 | ---- | -41.26%-1,882.8万 | ---- | 69.88%-1,332.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,100.00%-6.2万 | ---- | 83.33%-1,000 |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.27%7.1万 | ---- | -60.13%81.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | -92.85%12.6万 | ---- | 106.20%176.3万 | ---- | 182.45%85.5万 | ---- | 89.31%-103.7万 | ---- | -265.91%-969.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.42%1.6万 | ---- | -75.20%9.1万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -85.54%15.5万 | ---- | 44.86%107.2万 | ---- | 170.41%74万 | ---- | -1,122.09%-105.1万 | ---- | -108.35%-8.6万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -104.20%-2.9万 | ---- | 500.87%69.1万 | ---- | 5,850.00%11.5万 | ---- | 99.98%-2,000 | ---- | -121,400.00%-970.4万 |
| 再評価引当金 | ---- | -99.50%2,000 | ---- | 362.07%40.2万 | ---- | -97.36%8.7万 | ---- | 794.84%329.3万 | ---- | -67.55%36.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -99.50%2,000 | ---- | 362.07%40.2万 | ---- | -97.36%8.7万 | ---- | 794.84%329.3万 | ---- | -67.55%36.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---292.4万 | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---292.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -73.47%11.3万 | ---- | 9.51%42.6万 | ---- | -71.95%38.9万 | ---- | -38.82%138.7万 | ---- | 3.80%226.7万 |
| 財政経費 | ---- | -99.74%3,000 | ---- | -47.69%115.7万 | ---- | 44.01%221.2万 | ---- | 6.52%153.6万 | ---- | -34.22%144.2万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.3万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---5,570.4万 | ---- | ---- | ---- | 73.37%457万 | ---- | 2,096.67%263.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 55.44%-100万 | ---- | 25.15%-224.4万 | ---- | 75.09%-299.8万 | ---- | 22.36%-1,203.7万 | ---- | 51.68%-1,550.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -102.61%-3.9万 | ---- | 329.10%149.6万 | ---- | 34.83%-65.3万 | ---- | ---100.2万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 3,636.84%781万 | ---- | 107.12%20.9万 | ---- | -174.42%-293.5万 | ---- | 225.14%394.4万 | ---- | 130.64%121.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -647.55%-850.9万 | ---- | -41.09%155.4万 | ---- | 167.85%263.8万 | ---- | 55.85%-388.8万 | ---- | -208.23%-880.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 109.24%9.9万 | ---- | -1,016.67%-107.2万 | ---- | -108.51%-9.6万 | ---- | -73.09%112.8万 | ---- | 179.90%419.1万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --51.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.49%1,536.9万 | ---- | ---1,035万 |
| 営業現金収入 | ---- | -2,775.44%-163.9万 | ---- | 98.59%-5.7万 | ---- | -200.30%-404.4万 | ---- | 113.78%403.2万 | ---- | 11.75%-2,925.6万 |
| 香港の所得税の支払い | ---- | ---183.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3万 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -778.88%-740.9万 | ---- | 47.77%-84.3万 | ---- | 54.59%-161.4万 | ---- | -117.65%-355.4万 | ---- | 226.73%2,013.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -778.88%-740.9万 | -5,991.23%-347.2万 | 47.77%-84.3万 | 98.59%-5.7万 | 54.59%-161.4万 | -199.56%-404.4万 | -117.65%-355.4万 | 113.88%406.2万 | 226.73%2,013.8万 | 22.55%-2,925.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | --1万 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%2,000 | ---- | -83.33%1,000 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11,751.61%-1,102.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -340.48%-18.5万 | 98.98%-18.5万 | 97.72%-4.2万 | -1,318.33%-1,818.3万 | 38.66%-184.4万 |
| 子会社の売却 | ---- | --17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.6万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.54%1,205万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---532万 | -48.11%-266.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.45%275万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | --1万 | 504.55%17.8万 | ---- | 76.22%-4.4万 | ---- | -74.53%-18.5万 | 99.11%-18.5万 | 96.95%-10.6万 | -200.62%-2,075.3万 | -128.65%-348.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -777.70%-739.9万 | -3,161.39%-329.4万 | 47.77%-84.3万 | 97.61%-10.1万 | 56.83%-161.4万 | -206.90%-422.9万 | -507.97%-373.9万 | 112.08%395.6万 | -112.99%-61.5万 | -27.76%-3,273.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -42.64%243.1万 | ---- | -61.34%423.8万 | -15.69%285.8万 | 2.44%1,096.1万 | --339万 | 494.44%1,070万 | ---- | --180万 |
| 債務を支払う | ---20万 | -719.14%-380.9万 | ---- | 92.22%-46.5万 | ---- | 62.26%-598万 | ---- | ---1,584.6万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --1,878.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --831万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 81.25%-3,000 | ---- | 95.62%-1.6万 | ---- | 49.59%-36.5万 | 8.17%-33.7万 | 1.63%-72.4万 | -8.90%-36.7万 | -8.24%-73.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---81.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -255.38%-23.1万 | 414.98%1,650万 | -102.30%-6.5万 | -29.29%320.4万 | -6.11%282.9万 | 168.52%453.1万 | 457.41%301.3万 | -175.59%-661.3万 | -110.57%-84.3万 | 157.63%874.9万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 600.00%1.5万 | -73.33%3.2万 |
| ネットキャッシュ | -740.31%-763万 | 325.59%1,320.6万 | -174.73%-90.8万 | 927.48%310.3万 | 267.36%121.5万 | 111.37%30.2万 | 50.21%-72.6万 | 88.92%-265.7万 | -111.47%-145.8万 | 16.72%-2,398.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 266.25%1,816.6万 | 167.10%496万 | 167.10%496万 | 19.42%185.7万 | 19.42%185.7万 | -63.08%155.5万 | -63.08%155.5万 | -85.05%421.2万 | -85.07%421.2万 | -50.45%2,816.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 160.02%1,053.6万 | 266.25%1,816.6万 | 31.90%405.2万 | 167.10%496万 | 270.57%307.2万 | 19.42%185.7万 | -70.06%82.9万 | -63.08%155.5万 | -93.23%276.9万 | -85.05%421.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 天建徳陽公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
