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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 127.49%157万 | ---- | 68.73%-571.1万 | ---- | -74.02%-1,826.3万 | ---- | 68.67%-1,049.5万 | ---- | -1,887.35%-3,349.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 0.00%-1,000 | ---- | 98.61%-1,000 | ---- | 76.39%-7.2万 | ---- | 0.65%-30.5万 | ---- | -99.35%-30.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | -75.79%31.3万 | ---- | 29.04%129.3万 | ---- | --100.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | -75.79%31.3万 | ---- | 29.04%129.3万 | ---- | --100.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---709万 | ---- | ---- | ---- | -166.67%-5.2万 | ---- | 336.36%7.8万 | ---- | -103.13%-3.3万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---709万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-5.2万 | ---- | 336.36%7.8万 | ---- | -103.13%-3.3万 | ---- |
| 減価償却費: | 352.11%171.8万 | ---- | 93.88%38万 | ---- | -82.69%19.6万 | ---- | -78.09%113.2万 | ---- | 166.15%516.6万 | ---- |
| 財政経費 | 40.33%126.3万 | ---- | 112.26%90万 | ---- | 15.22%42.4万 | ---- | -68.44%36.8万 | ---- | 20.58%116.6万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | 85.96%-42.2万 | ---- | -127.59%-300.5万 | ---- | --1,089.1万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 35.55%-202.3万 | ---- | 81.74%-313.9万 | ---- | -40.57%-1,718.7万 | ---- | 26.40%-1,222.7万 | ---- | -369.76%-1,661.2万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 179.06%421.1万 | ---- | 56.19%-532.6万 | ---- | ---1,215.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -105.12%-804.5万 | ---- | -7,103.57%-392.2万 | ---- | -99.19%5.6万 | ---- | 179.97%694.6万 | ---- | 107.90%248.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 144.68%130.1万 | ---- | -136.11%-291.2万 | ---- | 282.86%806.4万 | ---- | 72.35%-441万 | ---- | -69.74%-1,594.7万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | 99.44%-3,000 | ---- | 80.03%-53.4万 | ---- | 72.01%-267.4万 | ---- | -137.67%-955.4万 | ---- | 232.83%2,536.4万 | ---- |
| 営業現金収入 | 71.21%-455.9万 | ---- | 33.74%-1,583.3万 | ---- | -24.17%-2,389.7万 | ---- | -308.25%-1,924.5万 | ---- | 91.23%-471.4万 | ---- |
| その他の税金 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | 132.69%22万 | ---- | ---67.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 68.11%-239.7万 | ---- | 51.48%-751.7万 | ---- | 23.20%-1,549.1万 | ---- | -268.24%-2,017万 | ---- | 152.26%1,198.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 71.00%-459.1万 | 68.11%-239.7万 | 33.13%-1,583.3万 | 51.48%-751.7万 | -18.87%-2,367.7万 | 23.20%-1,549.1万 | -322.53%-1,991.8万 | -268.24%-2,017万 | 91.26%-471.4万 | 152.26%1,198.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | -98.61%1,000 | -98.57%1,000 | -71.43%7.2万 | -28.57%7万 | 10.04%25.2万 | 1.03%9.8万 | 48.70%22.9万 | --9.7万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.20%12万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6万 | --5.8万 | ---- | ---- | 96,050.00%192.3万 | --190万 |
| 固定資産を購入する | ---11.8万 | ---13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.57%-2.6万 | ---- | 25.21%-106.8万 | -0.53%-56.4万 |
| 子会社の売却 | ---30.7万 | ---30.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.8万 | ---6万 |
| 投資キャッシュフロー | -42,500.00%-42.4万 | -44,200.00%-44.1万 | -99.24%1,000 | -99.22%1,000 | -41.59%13.2万 | 30.61%12.8万 | -79.75%22.6万 | -92.86%9.8万 | -91.89%111.6万 | -69.49%137.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 68.32%-501.5万 | 62.24%-283.8万 | 32.76%-1,583.2万 | 51.08%-751.6万 | -19.57%-2,354.5万 | 23.46%-1,536.3万 | -447.30%-1,969.2万 | -250.22%-2,007.2万 | 91.04%-359.8万 | 172.46%1,336.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -47.77%600.7万 | --500.7万 | 43.75%1,150万 | ---- | -85.00%800万 | ---- | 170.93%5,332.9万 | 166.65%4,523.4万 | -81.32%1,968.4万 | -70.96%1,696.4万 |
| 債務を支払う | -56.83%-1,254.6万 | ---3,000 | -14.32%-800万 | ---- | 84.18%-699.8万 | 84.33%-740万 | -157.58%-4,422.4万 | -175.05%-4,722.4万 | 74.48%-1,716.9万 | 63.27%-1,716.9万 |
| 株式を発行する | 9.92%1,444.6万 | ---- | --1,314.2万 | --1,073.4万 | ---- | ---- | --946.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -3.44%-66.2万 | -133.53%-77.3万 | -50.94%-64万 | -470.69%-33.1万 | -15.22%-42.4万 | ---5.8万 | -53.33%-36.8万 | ---- | 75.18%-24万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -75.69%-89.6万 | ---- | ---51万 | ---47万 | ---- | ---- | ---37.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.33%-44万 | ---- | -361.54%-300万 | -26.43%-28.7万 | ---65万 | 58.27%-22.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -68.73%450.8万 | -64.91%345.9万 | 11,821.95%1,441.8万 | 226.79%985.7万 | -101.05%-12.3万 | -70.07%-777.4万 | 352.58%1,174万 | -19.50%-457.1万 | -112.53%-464.8万 | -134.38%-382.5万 |
| 為替影響 | 63.33%-2.2万 | 94.94%-8,000 | -118.63%-6万 | 19.80%-15.8万 | -73.14%32.2万 | 23.35%-19.7万 | 456.85%119.9万 | -182.42%-25.7万 | -14.29%-33.6万 | -345.95%-9.1万 |
| ネットキャッシュ | 64.14%-50.7万 | -73.47%62.1万 | 94.03%-141.4万 | 110.12%234.1万 | -197.64%-2,366.8万 | 6.11%-2,313.7万 | 3.57%-795.2万 | -358.39%-2,464.3万 | -170.18%-824.6万 | 230.36%953.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.30%201.1万 | -42.30%201.1万 | -87.01%348.5万 | -87.01%348.5万 | -20.11%2,683.1万 | -20.11%2,683.1万 | -20.35%3,358.4万 | -20.35%3,358.4万 | -7.35%4,216.6万 | -7.35%4,216.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.31%148.2万 | -53.71%262.4万 | -42.30%201.1万 | 62.08%566.8万 | -87.01%348.5万 | -59.73%349.7万 | -20.11%2,683.1万 | -83.17%868.4万 | -20.35%3,358.4万 | 34.99%5,161.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 上海パクシン公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 上海パクシン公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | ユニタイ・パクチュン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
