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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 1,706.22%6,731.8万 | 1,389.66%7,086.3万 | -71.59%372.7万 | -56.95%475.7万 | 79.07%1,311.7万 | 692.04%1,104.9万 | 373.50%732.5万 | 104.90%139.5万 | 112.62%154.7万 | -163.76%-2,848.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -150.00%-2万 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -166.67%-7.2万 |
| 減損および引当金 | --1,147.4万 | 2,324.94%874.4万 | ---- | -143.38%-39.3万 | ---- | 223.57%90.6万 | ---- | 201.08%28万 | --9,000 | -81.98%9.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 196.13%14.9万 | ---- | -174.52%-15.5万 | ---- | -21.80%20.8万 | ---- | 224.39%26.6万 | --7,000 | -81.41%8.2万 |
| -その他の減損および規定 | --1,147.4万 | 3,711.34%859.5万 | ---- | -134.10%-23.8万 | ---- | 4,885.71%69.8万 | ---- | 27.27%1.4万 | --2,000 | -85.33%1.1万 |
| 資産売却損益 | -1,391.67%-15.5万 | 440.91%7.5万 | --1.2万 | 74.42%-2.2万 | ---- | -56.36%-8.6万 | -3.77%-5.5万 | -96.43%-5.5万 | -60.61%-5.3万 | -184.85%-2.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,391.67%-15.5万 | 440.91%7.5万 | --1.2万 | 74.42%-2.2万 | ---- | -56.36%-8.6万 | -3.77%-5.5万 | -96.43%-5.5万 | -60.61%-5.3万 | -184.85%-2.8万 |
| 減価償却費: | 25.71%628.7万 | 18.36%1,071.2万 | 7.53%500.1万 | 14.22%905万 | 34.27%465.1万 | 23.84%792.3万 | 6.62%346.4万 | -7.74%639.8万 | -5.33%324.9万 | 52.96%693.5万 |
| -減価 | 25.71%628.7万 | 18.36%1,071.2万 | 7.53%500.1万 | 14.22%905万 | 34.27%465.1万 | 23.84%792.3万 | 6.62%346.4万 | -7.74%639.8万 | -5.33%324.9万 | 52.96%693.5万 |
| 財政経費 | 13.24%177.9万 | 192.98%371.2万 | 2,022.97%157.1万 | 425.73%126.7万 | -18.68%7.4万 | -18.31%24.1万 | 810.00%9.1万 | 132.28%29.5万 | --1万 | 42.70%12.7万 |
| 動作調整専用項目 | --6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 741.46%8,676.3万 | 542.18%9,408.6万 | -42.21%1,031.1万 | -26.87%1,465.1万 | 64.82%1,784.2万 | 140.98%2,003.3万 | 127.32%1,082.5万 | 138.79%831.3万 | 153.58%476.2万 | -278.97%-2,143.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 33.01%-1,809.1万 | -377.15%-1.04億 | -54.26%-2,700.6万 | 173.66%3,743.7万 | -3.21%-1,750.7万 | -1,977.72%-5,082.1万 | -139.44%-1,696.2万 | 43.34%-244.6万 | -215.79%-708.4万 | -110.11%-431.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 796.96%2,122.2万 | 169.23%1,804.3万 | 113.79%236.6万 | -156.41%-2,606.4万 | -269.33%-1,716.2万 | 2,725.87%4,620.3万 | 346.11%1,013.5万 | -77.09%163.5万 | -86.33%-411.8万 | 242.59%713.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | -92.12%-1,559.4万 | 42.16%-2,364.6万 | ---811.7万 | -112.06%-4,088.4万 | ---- | ---1,927.9万 | ---- | ---- | ---- | 139.71%1,011.4万 |
| 営業現金収入 | 431.02%7,430万 | -2.79%-1,527.5万 | -33.39%-2,244.6万 | -284.58%-1,486万 | -520.89%-1,682.7万 | -151.51%-386.4万 | 162.08%399.8万 | 188.30%750.2万 | -29.34%-644万 | -229.00%-849.6万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 807.27%149.7万 |
| 受取利息 | ---- | 400.00%2万 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | -529.14%-490.1万 | ---- | 58.21%-77.9万 | ---847.3万 | -125.32%-186.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 431.02%7,430万 | -2.69%-1,525.5万 | -3.30%-2,244.6万 | -284.47%-1,485.6万 | -774.99%-2,172.8万 | -297.94%-386.4万 | 138.76%321.9万 | 86.10%-97.1万 | -448.61%-830.4万 | -203.48%-698.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.9万 |
| 固定資産の売却 | 966.67%16万 | 604.55%15.5万 | --1.5万 | -85.53%2.2万 | ---- | 176.36%15.2万 | 3.77%5.5万 | 17.02%5.5万 | 15.22%5.3万 | 17.50%4.7万 |
| 固定資産を購入する | -380.50%-938.9万 | -33.32%-835.8万 | -318.42%-195.4万 | 31.16%-626.9万 | 89.02%-46.7万 | -36.15%-910.7万 | -10.10%-425.3万 | -112.01%-668.9万 | -185.94%-386.3万 | -17.68%-315.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -375.97%-922.9万 | -31.31%-820.3万 | -315.20%-193.9万 | 30.24%-624.7万 | 88.88%-46.7万 | -34.99%-895.5万 | -10.18%-419.8万 | -117.58%-663.4万 | -191.95%-381万 | -15.45%-304.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 366.85%6,507.1万 | -11.16%-2,345.8万 | -9.87%-2,438.5万 | -64.62%-2,110.3万 | -2,167.11%-2,219.5万 | -68.56%-1,281.9万 | 91.92%-97.9万 | 24.22%-760.5万 | -1,224.79%-1,211.4万 | -344.16%-1,003.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 51.66%1億 | 380.44%1.92億 | 119.99%6,599.6万 | 135.29%4,000万 | --3,000万 | 466.67%1,700万 | ---- | 0.00%300万 | ---- | -78.94%300万 |
| 債務を支払う | -192.15%-1.17億 | -2,302.50%-1.68億 | -135.29%-4,000万 | -133.33%-700万 | -466.67%-1,700万 | 0.00%-300万 | ---300万 | ---300万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -11.06%-159.7万 | -223.44%-338万 | ---143.8万 | -3,770.37%-104.5万 | ---- | 77.31%-2.7万 | ---- | ---11.9万 | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---2,439万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---30.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -387.75%-147.3万 |
| 担保預金（増加） 減少 | -200.00%-300万 | 50.30%-99.6万 | 50.00%-100万 | ---200.4万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,447.42%809.7万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---800万 | ---- | ---- | ---- | --1,990万 | ---- | ---- | -17.85%-271.4万 | ---- | ---230.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -349.07%-5,510.1万 | -39.15%1,649.4万 | -24.62%2,212.3万 | 139.60%2,710.4万 | 787.01%2,934.9万 | 499.29%1,131.2万 | -216.44%-427.2万 | -138.70%-283.3万 | 44.79%-135万 | 168.51%732.1万 |
| ネットキャッシュ | 540.76%997万 | -216.05%-696.4万 | -131.62%-226.2万 | 498.21%600.1万 | 236.24%715.4万 | 85.56%-150.7万 | 61.00%-525.1万 | -284.60%-1,043.8万 | -884.21%-1,346.4万 | 58.73%-271.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.92%446.7万 | 110.52%1,143.1万 | 110.52%1,143.1万 | -21.72%543万 | -21.72%543万 | -60.07%693.7万 | -60.07%693.7万 | -13.51%1,737.5万 | -13.51%1,737.5万 | -24.66%2,008.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.45%1,443.7万 | -60.92%446.7万 | -27.14%916.9万 | 110.52%1,143.1万 | 646.38%1,258.4万 | -21.72%543万 | -56.89%168.6万 | -60.07%693.7万 | -79.11%391.1万 | -13.51%1,737.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
