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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -19.17%-426.5万 | ---- | 96.62%-357.9万 | ---- | -356.40%-1.06億 | ---- | 91.94%-2,322.6万 | ---- | -437.29%-2.88億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 29.34%-22.4万 | ---- | 49.76%-31.7万 | ---- | -8.61%-63.1万 | ---- | 20.84%-58.1万 | ---- | -53.56%-73.4万 |
| 減損および引当金 | ---- | 63.09%-22.7万 | ---- | -169.02%-61.5万 | ---- | 731.91%89.1万 | ---- | -100.04%-14.1万 | ---- | --3.37億 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --711.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 63.09%-22.7万 | ---- | ---61.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,606.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 731.91%89.1万 | ---- | -100.05%-14.1万 | ---- | --2.93億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---39.8万 | ---- | ---- | ---- | 52.63%-5.4万 | ---- | 44.66%-11.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---39.8万 | ---- | ---- | ---- | 52.63%-5.4万 | ---- | 44.66%-11.4万 |
| 減価償却費: | ---- | -6.04%238.2万 | ---- | -15.95%253.5万 | ---- | -28.95%301.6万 | ---- | -71.29%424.5万 | ---- | 89.81%1,478.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.52%9.5万 | ---- | -4.08%70.5万 |
| 財政経費 | ---- | -72.56%27.3万 | ---- | -51.15%99.5万 | ---- | -8.98%203.7万 | ---- | -16.93%223.8万 | ---- | 42.77%269.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80,011.61%8,950.1万 | ---- | 91.08%-11.2万 | ---- | -1,182.76%-125.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -49.46%-206.1万 | ---- | 87.68%-137.9万 | ---- | 36.53%-1,119万 | ---- | -127.65%-1,763.1万 | ---- | -32.54%6,377.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -802.78%-934万 | ---- | -56.11%132.9万 | ---- | 204.96%302.8万 | ---- | -143.31%-288.5万 | ---- | 806.26%666.1万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -2,805.88%-230万 | ---- | -95.95%8.5万 | ---- | -83.34%210万 | ---- | -47.41%1,260.4万 | ---- | 171.19%2,396.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 66.05%-488.2万 | ---- | -16.06%-1,438.2万 | ---- | -283.53%-1,239.2万 | ---- | 62.39%-323.1万 | ---- | -157.27%-859万 |
| 営業現金収入 | ---- | -29.53%-1,858.3万 | ---- | 22.26%-1,434.7万 | ---- | -65.61%-1,845.4万 | ---- | -112.99%-1,114.3万 | ---- | -27.95%8,581.1万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.49%-543.3万 | ---- | 70.66%-487.3万 | ---- | 20.56%-1,660.6万 |
| 支払われた利息 | ---- | -7.48%-27.3万 | ---- | -71.62%-25.4万 | ---- | 57.59%-14.8万 | ---- | 56.38%-34.9万 | ---- | ---80万 |
| 運営事業特別企画 | 70.63%-417.2万 | ---- | -152.74%-1,420.4万 | ---- | 63.64%-562万 | ---- | -116.09%-1,545.5万 | ---- | -120.42%-715.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 70.63%-417.2万 | -29.14%-1,885.6万 | -152.74%-1,420.4万 | 39.25%-1,460.1万 | 63.64%-562万 | -46.87%-2,403.5万 | -116.09%-1,545.5万 | -123.92%-1,636.5万 | -120.42%-715.2万 | -30.34%6,840.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -30.53%6.6万 | -29.34%22.4万 | -63.18%9.5万 | -49.76%31.7万 | -55.59%25.8万 | 8.61%63.1万 | 85.62%58.1万 | -20.84%58.1万 | 1.29%31.3万 | 53.56%73.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | --39.8万 | ---- | ---- | ---- | -42.11%6.6万 | --3.2万 | -66.47%11.4万 |
| 固定資産を購入する | -71.43%-1.2万 | ---8,000 | ---7,000 | ---- | ---- | ---2.9万 | ---2.9万 | ---- | ---- | 78.30%-225.7万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -38.64%5.4万 | -69.79%21.6万 | -65.89%8.8万 | 18.77%71.5万 | -53.26%25.8万 | -6.96%60.2万 | 60.00%55.2万 | 129.49%64.7万 | 118.68%34.5万 | 77.11%-219.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 70.83%-411.8万 | -34.24%-1,864万 | -163.26%-1,411.6万 | 40.74%-1,388.6万 | 64.02%-536.2万 | -49.08%-2,343.3万 | -118.94%-1,490.3万 | -123.74%-1,571.8万 | -120.51%-680.7万 | -25.28%6,621.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 25.88%402.8万 | -1.23%563万 | 23.08%320万 | -23.49%570万 | -25.71%260万 | -10.24%745万 | 66.67%350万 | 124.32%830万 | 23.53%210万 | --370万 |
| 債務を支払う | 94.65%-132万 | ---2,708万 | ---2,465万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---370万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---1.14億 | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 54.31%-188.1万 | ---- | -165.27%-411.7万 | ---- | 60.50%-155.2万 | ---- | 26.92%-392.9万 | ---- | ---537.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 106.86%150.5万 | 79.25%-2,333.1万 | 80.43%-2,192.3万 | -2,006.60%-1.12億 | -4,251.32%-1.12億 | 34.93%589.8万 | 196.59%269.9万 | 181.31%437.1万 | 143.52%91万 | ---537.6万 |
| 為替影響 | 160.10%210万 | 67.62%-571.9万 | 85.26%-349.4万 | -252.91%-1,766.3万 | -566.70%-2,369.9万 | -52.21%1,155.1万 | -56.94%507.8万 | 222.96%2,417.1万 | 171.80%1,179.2万 | -43.89%-1,965.8万 |
| ネットキャッシュ | 92.75%-261.3万 | 66.78%-4,197.1万 | 69.30%-3,603.9万 | -620.48%-1.26億 | -862.03%-1.17億 | -54.53%-1,753.5万 | -106.95%-1,220.4万 | -118.65%-1,134.7万 | -118.97%-589.7万 | -31.35%6,083.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.02%7,774.9万 | -53.44%1.25億 | -53.44%1.25億 | -2.17%2.69億 | -2.17%2.69億 | 4.88%2.75億 | 4.88%2.75億 | 18.60%2.63億 | 18.60%2.63億 | 51.05%2.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.09%7,723.6万 | -38.02%7,774.9万 | -33.06%8,590.6万 | -53.44%1.25億 | -52.17%1.28億 | -2.17%2.69億 | -0.07%2.68億 | 4.88%2.75億 | 13.72%2.68億 | 18.60%2.63億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 | -- | ローゼンメイ公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
