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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -6.69%-1,592.3万 | ---- | 28.71%-1,492.5万 | ---- | -834.34%-2,093.6万 | ---- | 112.68%285.1万 | ---- | 70.16%-2,248.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 34.43%-37.9万 | ---- | -290.54%-57.8万 | ---- | 67.54%-14.8万 | ---- | 60.35%-45.6万 | ---- | 18.50%-115万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | -13.57%263.7万 | ---- | -11.08%305.1万 | ---- | -9.57%343.1万 | ---- | -6.55%379.4万 | ---- | -4.43%406万 |
| 減損および引当金 | ---- | 392.29%268.3万 | ---- | --54.5万 | ---- | ---- | ---- | -99.87%1.4万 | ---- | -80.93%1,053.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,558.23%1,000万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | --34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -200.00%-20.5万 | ---- | --20.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | --288.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.37%1.4万 | ---- | 758.06%53.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | -1,531.90%-608.7万 | ---- | -123.97%-37.3万 | ---- | 212.02%155.6万 | ---- | -6,714.29%-138.9万 | ---- | -98.13%2.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---608.7万 | ---- | ---- | ---- | 189.75%169.9万 | ---- | ---189.3万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 131.47%4.5万 | ---- | ---14.3万 | ---- | ---- | ---- | -98.13%2.1万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---41.8万 | ---- | ---- | ---- | --50.4万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -56.68%1,132.6万 | ---- | -2.75%2,614.6万 | ---- | -0.24%2,688.6万 | ---- | 17.93%2,695.1万 | ---- | 138.96%2,285.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 8.64%83万 | ---- | 1.46%76.4万 | ---- | -2.46%75.3万 | ---- | -5.62%77.2万 | ---- | -18.53%81.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | -330.36%-24.1万 | ---- | -250.00%-5.6万 | ---- | -157.14%-1.6万 | ---- | 190.32%2.8万 | ---- | 84.88%-3.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -45.06%126.9万 | ---- | --231万 | ---- | ---- | ---- | 30.06%43.7万 | ---- | 124.17%33.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -129.25%-471.5万 | ---- | 49.63%1,612万 | ---- | -66.57%1,077.3万 | ---- | 128.00%3,223万 | ---- | 272.43%1,413.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 111.93%12.2万 | ---- | -212.54%-102.3万 | ---- | 126.39%90.9万 | ---- | -1,425.00%-344.5万 | ---- | -85.88%26万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 691.53%467.9万 | ---- | -142.23%-79.1万 | ---- | 297.78%187.3万 | ---- | -119.84%-94.7万 | ---- | -30.47%477.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 2,545.16%1,312万 | ---- | 118.67%49.6万 | ---- | -233.27%-265.6万 | ---- | 123.02%199.3万 | ---- | 43.24%-865.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -29,900.00%-29.8万 | ---- | -97.06%1,000 | ---- | -8.11%3.4万 | ---- | 169.81%3.7万 | ---- | -106.44%-5.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -12.80%1,290.8万 | ---- | 35.40%1,480.3万 | ---- | -63.40%1,093.3万 | ---- | 185.54%2,986.8万 | ---- | 175.14%1,046万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | 135.08%21.4万 | ---- | ---61万 | ---- | ---- | ---- | -288.06%-26万 |
| 受取利息 | ---- | -52.96%16.7万 | ---- | 139.86%35.5万 | ---- | -67.54%14.8万 | ---- | -60.35%45.6万 | ---- | -18.50%115万 |
| 運営事業特別企画 | 39.00%-326万 | 39.37%-126.9万 | -497.92%-534.4万 | ---209.3万 | 115.85%134.3万 | ---- | -153.00%-847.2万 | ---- | 396.29%1,598.5万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 39.00%-326万 | -11.09%1,180.6万 | -497.92%-534.4万 | 26.82%1,327.9万 | 115.85%134.3万 | -65.47%1,047.1万 | -153.00%-847.2万 | 167.17%3,032.4万 | 396.29%1,598.5万 | 189.60%1,135万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000万 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | -92.91%3万 | ---- | 299.06%42.3万 | ---- | --10.6万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | 67.25%-52.2万 | ---- | 61.53%-159.4万 | ---- | 12.82%-414.3万 | ---- | -13.01%-475.2万 | ---- | -7.19%-420.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | 82.19%-5.7万 | ---- | -36.17%-32万 | ---- | -552.78%-23.5万 | ---- | 0.00%-3.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---50.6万 | ---- | ---- | ---- | -176.59%-57.9万 | ---- | --75.6万 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---772.1万 | ---- | ---- | ---- | --44.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---293.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 1,384.71%109.2万 | ---- | 96.61%-8.5万 | ---- | -52.83%-251.1万 | ---- | 8.01%-164.3万 | ---- | -50.21%-178.6万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 1,384.71%109.2万 | -239.43%-1,168.3万 | 96.61%-8.5万 | 159.11%837.9万 | -52.83%-251.1万 | -243.66%-1,417.6万 | 8.01%-164.3万 | 2.74%-412.5万 | -50.21%-178.6万 | -26.15%-424.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 60.07%-216.8万 | -99.43%12.3万 | -364.81%-542.9万 | 684.56%2,165.8万 | 88.45%-116.8万 | -114.14%-370.5万 | -171.24%-1,011.5万 | 268.53%2,619.9万 | 315.66%1,419.9万 | 144.35%710.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | 123.19%358.3万 | ---- | -318.00%-1,545万 | ---- | 175.49%708.7万 | ---- | -526.53%-938.8万 | ---- | -77.20%220.1万 |
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -245.02%-3,000万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 81.06%-66.3万 | ---- | -89.96%-350.1万 | ---- | 65.60%-184.3万 | ---- | -359.83%-535.7万 | ---- | ---116.5万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---37.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -130.29%-71.6万 | ---- | 118.79%236.4万 | ---- | -52.04%-1,258万 | ---- | 19.07%-827.4万 | ---- | 66.15%-1,022.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -130.29%-71.6万 | 72.85%-1,115.9万 | 118.79%236.4万 | -133.15%-4,110.4万 | -52.04%-1,258万 | 52.12%-1,763万 | 19.07%-827.4万 | 20.85%-3,682.5万 | 66.15%-1,022.4万 | -253.35%-4,652.6万 |
| 為替影響 | -105.05%-1.5万 | 162.97%87.9万 | -67.18%29.7万 | -417.27%-139.6万 | 483.87%90.5万 | -0.68%44万 | 183.33%15.5万 | 258.21%44.3万 | 41.69%-18.6万 | -131.40%-28万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | --75.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 5.91%-288.4万 | 40.95%-1,103.6万 | 77.71%-306.5万 | 12.41%-1,868.8万 | 25.24%-1,374.8万 | -100.78%-2,133.5万 | -562.62%-1,838.9万 | 73.04%-1,062.6万 | 110.80%397.5万 | -375.43%-3,941.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.36%2,123.3万 | -39.02%3,139万 | -39.02%3,139万 | -28.87%5,147.4万 | -28.87%5,147.4万 | -12.34%7,236.9万 | -12.34%7,236.9万 | -32.47%8,255.2万 | -32.47%8,255.2万 | 13.13%1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.94%1,833.4万 | -32.36%2,123.3万 | -25.91%2,862.2万 | -39.02%3,139万 | -28.64%3,863.1万 | -28.87%5,147.4万 | -37.30%5,413.5万 | -12.34%7,236.9万 | 1.41%8,634.1万 | -32.47%8,255.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.40%3,647.4万 | ---- | --3,736.9万 | ---- | ---- |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.40%3,647.4万 | ---- | --3,736.9万 | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 中瑞和新公認会計士有限公司 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大新レオン・ホック・リアン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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