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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -78.15%-1,873.8万 | ---- | -262.44%-1,051.8万 | ---- | 88.92%-290.2万 | ---- | -88.76%-2,618.6万 | ---- | -208.22%-1,387.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -185.53%-132.2万 | ---- | 21.12%-46.3万 | ---- | -281.17%-58.7万 | ---- | 83.92%-15.4万 | ---- | -24.58%-95.8万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.43%399.3万 |
| 減損および引当金 | ---- | 52.26%168.4万 | ---- | 177.19%110.6万 | ---- | -84.33%39.9万 | ---- | 36,271.43%254.6万 | ---- | --7,000 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --195.5万 | ---- | ---- | ---- | -25.66%62万 | ---- | --83.4万 | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -124.50%-27.1万 | ---- | 600.45%110.6万 | ---- | -112.91%-22.1万 | ---- | 24,357.14%171.2万 | ---- | --7,000 |
| 再評価引当金 | ---- | 546.67%67.9万 | ---- | 119.02%10.5万 | ---- | -112.88%-55.2万 | ---- | 614.50%428.7万 | ---- | 200.00%60万 |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 156.57%19.8万 | ---- | 26.32%-35万 | ---- | -113.76%-47.5万 | ---- | 475.33%345.2万 | ---- | 200.00%60万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 5.71%48.1万 | ---- | 690.91%45.5万 | ---- | -109.22%-7.7万 | ---- | --83.5万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | -23.45%49.3万 | ---- | --64.4万 | ---- | ---- | ---- | -86.88%24万 | ---- | 539.66%182.9万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | -23.45%49.3万 | ---- | --64.4万 | ---- | ---- | ---- | -86.88%24万 | ---- | 661.04%182.9万 |
| 減価償却費: | ---- | -11.86%645.7万 | ---- | 3.78%732.6万 | ---- | 0.66%705.9万 | ---- | 3.27%701.3万 | ---- | 42.10%679.1万 |
| 財政経費 | ---- | 35.09%912.4万 | ---- | 31.04%675.4万 | ---- | 3.10%515.4万 | ---- | --499.9万 | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | 147.78%85.1万 | ---- | -693.67%-178.1万 | ---- | 36.36%30万 | ---- | 167.07%22万 | ---- | 60.62%-32.8万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | --75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -100.69%-2.2万 | ---- | -64.23%317.3万 | ---- | 226.10%887.1万 | ---- | -374.06%-703.5万 | ---- | -157.19%-148.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 291.85%2,936.2万 | ---- | -70.42%-1,530.5万 | ---- | -402.59%-898.1万 | ---- | 141.77%296.8万 | ---- | -140.64%-710.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 357.35%360.8万 | ---- | 79.09%-140.2万 | ---- | -122.98%-670.6万 | ---- | 219.09%2,918万 | ---- | -287.10%-2,450.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -223.67%-4,026.7万 | ---- | 584.05%3,256.1万 | ---- | 120.62%476万 | ---- | -344.25%-2,308.2万 | ---- | -15.33%945万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 556.98%160.4万 | ---- | -601.43%-35.1万 | ---- | 107.90%7万 | ---- | 10.14%-88.6万 | ---- | -126.04%-98.6万 |
| 営業現金収入 | ---- | -130.60%-571.5万 | ---- | 1,040.38%1,867.6万 | ---- | -273.45%-198.6万 | ---- | 104.65%114.5万 | ---- | -188.95%-2,462.8万 |
| その他の税金 | ---- | -202.45%-123.4万 | ---- | -170.22%-40.8万 | ---- | 133.26%58.1万 | ---- | -182.23%-174.7万 | ---- | 67.32%-61.9万 |
| 運営事業特別企画 | -25.23%-2,824.8万 | ---- | -1,112.43%-2,255.7万 | ---- | 122.85%222.8万 | ---- | -153.29%-975.2万 | ---- | 247.83%1,830万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -25.23%-2,824.8万 | -138.04%-694.9万 | -1,112.43%-2,255.7万 | 1,400.21%1,826.8万 | 122.85%222.8万 | -133.39%-140.5万 | -153.29%-975.2万 | 97.62%-60.2万 | 247.83%1,830万 | -197.89%-2,524.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 185.53%132.2万 | ---- | -21.12%46.3万 | ---- | 281.17%58.7万 | ---- | -75.71%15.4万 | ---- | 51.67%63.4万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -113.47%-72.9万 | ---- | 2,119.40%541.2万 | ---- | 99.33%-26.8万 | ---- | -366.31%-3,990.1万 | ---- | 120.21%1,498.3万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 89.94%-25.2万 | ---- | 10.47%-250.5万 | ---- | 84.06%-279.8万 | ---- | -241.66%-1,755.1万 | ---- | -61.03%-513.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -52.01%274万 | ---- | 262.54%571万 | ---- | -24.13%157.5万 | ---- | -73.70%207.6万 | ---- | -13.27%789.4万 |
| 現金で投資する | ---- | 72.91%-315.5万 | ---- | -635.16%-1,164.5万 | ---- | 31.96%-158.4万 | ---- | ---232.8万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 10,925.76%727.7万 | ---- | 102.34%6.6万 | ---- | -221.83%-281.6万 | ---- | 98.77%-87.5万 | ---- | -510.20%-7,113.3万 | 18.88%-711.9万 |
| 投資キャッシュフロー | 10,925.76%727.7万 | 97.12%-7.4万 | 102.34%6.6万 | -3.09%-256.5万 | -221.83%-281.6万 | 95.68%-248.8万 | 98.77%-87.5万 | -611.33%-5,755万 | -510.20%-7,113.3万 | 1,788.42%1,125.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 6.76%-2,097.1万 | -144.72%-702.3万 | -3,725.00%-2,249.1万 | 503.37%1,570.3万 | 94.47%-58.8万 | 93.31%-389.3万 | 79.89%-1,062.7万 | -315.61%-5,815.2万 | -1,164.75%-5,283.3万 | -153.02%-1,399.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -12.89%1.64億 | ---- | 1.09%1.88億 | ---- | 8.09%1.86億 | ---- | 8.06%1.72億 | ---- | -15.71%1.59億 |
| 債務を支払う | ---- | 23.34%-1.48億 | ---- | -6.34%-1.93億 | ---- | -61.18%-1.81億 | ---- | 29.57%-1.12億 | ---- | 31.38%-1.6億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1,723.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -36.75%-904.9万 | ---- | -28.39%-661.7万 | ---- | -3.10%-515.4万 | ---- | -25.19%-499.9万 | ---- | 3.43%-399.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -100.31%-7.4万 | ---- | 162.76%2,354.6万 | ---- | 178.21%896.1万 | ---- | -92.97%322.1万 | ---- | 555.41%4,579.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -100.31%-7.4万 | 39.99%620.3万 | 162.76%2,354.6万 | 311.81%443.1万 | 178.21%896.1万 | -104.01%-209.2万 | -92.97%322.1万 | 844.67%5,222.4万 | 555.41%4,579.1万 | -256.30%-701.3万 |
| 為替影響 | 424.86%569.8万 | 55.18%-100.9万 | 62.21%-175.4万 | -718.41%-225.1万 | -434.68%-464.2万 | -64.86%36.4万 | 23.07%138.7万 | 11.04%103.6万 | 59.63%112.7万 | -10.29%93.3万 |
| ネットキャッシュ | -2,094.79%-2,104.5万 | -104.07%-82万 | -87.40%105.5万 | 436.41%2,013.4万 | 213.06%837.3万 | -0.96%-598.5万 | -5.17%-740.6万 | 71.78%-592.8万 | -38.27%-704.2万 | -168.03%-2,100.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.51%1,006.6万 | 183.45%2,763.1万 | 23.69%1,205.7万 | -36.57%974.8万 | -36.57%974.8万 | -24.14%1,536.9万 | -24.14%1,536.9万 | -49.77%2,026.1万 | -49.77%2,026.1万 | 379.13%4,033.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -146.50%-528.1万 | -6.62%2,580.2万 | -15.74%1,135.8万 | 183.45%2,763.1万 | 44.16%1,347.9万 | -36.57%974.8万 | -34.83%935万 | -24.14%1,536.9万 | -60.09%1,434.6万 | -49.89%2,026.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,436.4万 | -45.12%2,219万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,436.4万 | -45.12%2,219万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | 天建国際公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 | -- | Guowei公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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