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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -62.44%-1,051.3万 | ---- | -450.03%-647.2万 | ---- | -77.63%184.9万 | ---- | 266.55%826.4万 | ---- | 79.90%-496.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | 103.14%187.7万 | ---- | 21.42%92.4万 | ---- | 18.54%76.1万 | ---- | -7.49%64.2万 | ---- | --69.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | 171.80%679.5万 | ---- | 1,073.71%250万 | ---- | -90.41%21.3万 | ---- | -25.07%222.1万 | ---- | -86.32%296.4万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | 63.79%9.5万 | ---- | 625.00%5.8万 | ---- | -95.00%8,000 | ---- | 196.30%16万 | ---- | 170.00%5.4万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -522.58%-13.1万 | ---- | 114.35%3.1万 | ---- | -221.35%-21.6万 | ---- | -85.25%17.8万 | ---- | 1,319.19%120.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,125.00%12.1万 | ---- | ---4,000 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 183.33%683.1万 | ---- | 472.68%241.1万 | ---- | -76.11%42.1万 | ---- | 3.22%176.2万 | ---- | -11.65%170.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000 | ---- |
| 減価償却費: | -7.96%1,478.6万 | ---- | 20.81%1,606.4万 | ---- | 29.35%1,329.7万 | ---- | -9.63%1,028万 | ---- | 418.70%1,137.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -97.34%3.6万 | ---- | 79.65%135.1万 | ---- | --75.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -9.65%1,298.1万 | ---- | -14.85%1,436.7万 | ---- | -21.18%1,687.2万 | ---- | 112.52%2,140.7万 | ---- | 1,323.94%1,007.3万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 188.20%121.1万 | ---- | 51.79%-137.3万 | ---- | -366.89%-284.8万 | ---- | -135.55%-61万 | ---- | -20.19%171.6万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -34.08%-53.9万 | ---- | 5.19%-40.2万 | ---- | -423.46%-42.4万 | ---- | -208.00%-8.1万 | ---- | -86.29%7.5万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -22.10%63.8万 | ---- | 147.98%81.9万 | ---- | -321.40%-170.7万 | ---- | 45.75%77.1万 | ---- | 152.17%52.9万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -91.95%-16.7万 | ---- | -141.43%-8.7万 | ---- | 13.51%21万 | ---- | 134.51%18.5万 | ---- | -138.04%-53.6万 | ---- |
| 営業現金収入 | 6.00%1,412.4万 | ---- | 10.09%1,332.4万 | ---- | -44.15%1,210.3万 | ---- | 82.78%2,167.2万 | ---- | 422.57%1,185.7万 | ---- |
| その他の税金 | -150.68%-55.4万 | ---- | 45.30%-22.1万 | ---- | -908.00%-40.4万 | ---- | 233.33%5万 | ---- | -95.31%1.5万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | -23.73%902.1万 | ---- | 19.16%1,182.7万 | ---- | -29.83%992.5万 | ---- | 173.74%1,414.4万 | ---- | 34.80%516.7万 |
| 営業キャッシュフロー | 3.56%1,357万 | -23.73%902.1万 | 12.00%1,310.3万 | 19.16%1,182.7万 | -46.14%1,169.9万 | -29.83%992.5万 | 82.97%2,172.2万 | 173.74%1,414.4万 | 358.56%1,187.2万 | 34.80%516.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 固定資産を購入する | 92.52%-4.6万 | ---- | -10.41%-61.5万 | ---- | -1,696.77%-55.7万 | ---- | -40.91%-3.1万 | ---- | 94.75%-2.2万 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | -48.15%-4万 | ---- | 94.86%-2.7万 | ---- | -26,150.00%-52.5万 | ---- | 88.24%-2,000 | ---- | -466.67%-1.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 92.52%-4.6万 | -48.15%-4万 | -10.41%-61.5万 | 94.86%-2.7万 | -1,696.77%-55.7万 | -26,150.00%-52.5万 | -47.62%-3.1万 | 88.24%-2,000 | 94.99%-2.1万 | -466.67%-1.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 8.30%1,352.4万 | -23.89%898.1万 | 12.08%1,248.8万 | 25.53%1,180万 | -48.63%1,114.2万 | -33.53%940万 | 83.03%2,169.1万 | 174.60%1,414.2万 | 446.13%1,185.1万 | 34.46%515万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | -103.14%-187.7万 | ---- | -22.55%-92.4万 | ---- | -19.12%-75.4万 | ---- | 8.79%-63.3万 | ---- | ---69.4万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -8.15%-907.2万 | ---- | -12.17%-838.8万 | ---- | -28.49%-747.8万 | ---- | -27.35%-582万 | ---- | -228,600.00%-457万 |
| 財務キャッシュ フロー | -7.09%-1,756.8万 | -8.15%-907.2万 | -10.52%-1,640.5万 | -12.17%-838.8万 | -24.91%-1,484.4万 | -28.49%-747.8万 | -6.03%-1,188.4万 | -27.35%-582万 | -1,120,900.00%-1,120.8万 | -228,600.00%-457万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---57.2万 | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -3.24%-404.4万 | -102.67%-9.1万 | -5.81%-391.7万 | 77.52%341.2万 | -137.75%-370.2万 | -75.20%192.2万 | 1,425.19%980.7万 | 1,236.21%775万 | -70.38%64.3万 | -84.86%58万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.27%993.8万 | -28.27%993.8万 | -21.09%1,385.5万 | -21.09%1,385.5万 | 126.54%1,755.7万 | 110.97%1,755.7万 | 9.05%775万 | 17.10%832.2万 | 43.98%710.7万 | 43.98%710.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.69%589.4万 | -42.97%984.7万 | -28.27%993.8万 | -11.36%1,726.7万 | -21.09%1,385.5万 | 21.20%1,947.9万 | 126.54%1,755.7万 | 109.08%1,607.2万 | 9.05%775万 | -12.33%768.7万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -40.69%589.4万 | ---- | --993.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.33%768.7万 |
| 最初の現金ポジション | -40.69%589.4万 | ---- | --993.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.33%768.7万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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