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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -844.38%-7,466.1万 | ---- | -56.11%1,003万 | ---- | 855.40%2,285.1万 | ---- | 92.29%-302.5万 | ---- | -1.38%-3,923.6万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 99.15%-2,000 | ---- | 2.09%-23.4万 | ---- | -22.56%-23.9万 | ---- | -124.14%-19.5万 | ---- | 78.10%-8.7万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 125.79%366万 | ---- | 1,240.44%162.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 1,200.80%5,071.8万 | --0 | 5,750.72%389.9万 | --0 | -122.92%-6.9万 | --0 | -98.67%30.1万 | --0 | 112.93%2,270.2万 | --0 |
| -のれんの減損 | --139.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 1,164.91%4,931.9万 | ---- | 5,750.72%389.9万 | ---- | -122.92%-6.9万 | ---- | -98.67%30.1万 | ---- | 112.93%2,270.2万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.70%3.4万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.70%3.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 90.80%-10.1万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.31%-10.1万 | ---- |
| 減価償却費: | 714.78%639.6万 | --0 | -8.08%78.5万 | --0 | 12.22%85.4万 | --0 | -70.55%76.1万 | --0 | 163.94%258.4万 | --0 |
| -減価 | -32.12%37.2万 | ---- | -11.33%54.8万 | ---- | 6.74%61.8万 | ---- | -77.59%57.9万 | ---- | 163.94%258.4万 | ---- |
| -その他の減価償却費 | 2,441.77%602.4万 | ---- | 0.42%23.7万 | ---- | 29.67%23.6万 | ---- | --18.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -41.96%119.8万 | ---- | -37.05%206.4万 | ---- | --327.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 679.76%1,191.4万 | ---- | -258.64%-205.5万 | ---- | -191.97%-57.3万 | ---- | -5.46%62.3万 | ---- | -83.37%65.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -130.62%-443.7万 | --0 | -44.49%1,448.9万 | --0 | 1,128.38%2,610.3万 | --0 | 117.97%212.5万 | --0 | 50.60%-1,182.4万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | --95.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 88.80%-306.8万 | ---- | -199.20%-2,740.4万 | ---- | -704.55%-915.9万 | ---- | 124.45%151.5万 | ---- | -919.71%-619.7万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -66.44%227.1万 | ---- | 78.10%676.6万 | ---- | 180.16%379.9万 | ---- | -65.21%135.6万 | ---- | 47.11%389.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 17.81%-512.8万 | --0 | -133.87%-623.9万 | --0 | 844.23%1,842.2万 | --0 | 114.03%195.1万 | --0 | 34.67%-1,390.7万 | --0 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---165.5万 | ---- | ---- | ---- | 74.73%-4.7万 | ---- | -127.39%-18.6万 | ---- |
| 受取利息 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -843.33%-84.9万 | ---- | 96.12%-9万 | ---- | 23.78%-232.1万 | ---- | -1,509.72%-304.5万 | ---- | 128.44%21.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 35.06%-512.6万 | 74.29%-239.6万 | -142.85%-789.4万 | -198.50%-932.1万 | 867.54%1,842.2万 | 271.39%946.3万 | 113.51%190.4万 | 129.46%254.8万 | 31.62%-1,409.3万 | 68.24%-865.03万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.24%8.7万 | 52.33%751 |
| 貸付金（増加） 減少 | 101.83%1.6万 | ---- | -8,630.00%-87.3万 | ---- | 98.15%-1万 | ---- | -110.84%-54.2万 | ---- | 130.12%500万 | 55,676.89%140万 |
| 固定資産を購入する | ---4,000 | ---3,000 | ---- | ---- | -5,483.33%-167.5万 | -559.59%-161.6万 | 67.03%-3万 | -1,690.94%-24.5万 | 96.44%-9.1万 | 98.41%-1.37万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.93%26.4万 | ---- |
| 関連会社の買収 | --173.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.96%102.7万 | --102.8万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -208.82%-1,050万 | -208.82%-1,050万 | 81.62%-340万 | -196.22%-340万 |
| 投資キャッシュフロー | 300.11%174.7万 | ---3,000 | 48.19%-87.3万 | --0 | 84.78%-168.5万 | 84.96%-161.6万 | -483.51%-1,107.2万 | -990.90%-1,074.5万 | 112.40%288.7万 | -111.73%-98.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 61.46%-337.9万 | 74.26%-239.9万 | -152.38%-876.7万 | -218.78%-932.1万 | 282.56%1,673.7万 | 195.73%784.7万 | 18.19%-916.8万 | 14.93%-819.7万 | 74.47%-1,120.6万 | 48.86%-963.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.47%1,350万 | --1,350万 | 59.70%1,597万 | ---- |
| 債務を支払う | -46.25%-1,170万 | -233.33%-1,000万 | 0.00%-800万 | ---300万 | -172.67%-800万 | ---- | 50.85%-293.4万 | ---333.1万 | ---597万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | 82.00%1,415.2万 | ---- | --777.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---43万 | ---13.5万 | ---- | ---- | 54.52%-70万 | 30.00%-42万 | 5.23%-153.9万 | 12.43%-60万 | -7,659.20%-162.4万 | ---68.51万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 83.19%1,415.3万 | ---- | 2,675.33%772.6万 | 66.67%-5万 | -20.00%-30万 | -50.00%-15万 | 82.10%-25万 | ---10万 | -471.65%-139.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1,933.21%502.3万 | -15.00%401.7万 | 96.96%-27.4万 | 929.12%472.6万 | -202.54%-900万 | -106.02%-57万 | 25.76%877.7万 | 1,482.04%946.9万 | -28.31%697.9万 | -2,289.94%-68.51万 |
| 為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10,287.67%3.8万 | ---- |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 118.18%164.4万 | 136.00%161.8万 | -216.85%-904.1万 | -161.77%-449.5万 | 2,078.77%773.7万 | 472.09%727.7万 | 90.75%-39.1万 | 112.33%127.2万 | 87.63%-422.7万 | 45.30%-1,032.04万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.57%190.8万 | -82.57%190.8万 | 240.88%1,094.9万 | 240.88%1,094.9万 | -10.85%321.2万 | -10.85%321.2万 | -53.76%360.3万 | -53.76%360.3万 | -81.43%779.2万 | -81.43%779.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.16%355.2万 | -45.37%352.6万 | -82.57%190.8万 | -38.47%645.4万 | 240.88%1,094.9万 | 115.16%1,048.9万 | -10.85%321.2万 | 292.83%487.5万 | -53.76%360.3万 | -110.95%-252.81万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中国クレジットレター（香港）公認会計士限定 | -- | チャン・イン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | チャン・イン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | チャン・イン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
