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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -4.05%-655.6万 | -141.24%-1,468.2万 | -72.11%-630.1万 | 21.12%-608.6万 | 23.54%-366.1万 | 15.49%-771.6万 | 14.38%-478.8万 | 25.80%-913万 | 10.54%-559.2万 | -547.58%-1,230.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 0.00%-2,000 | -66.67%-5,000 | ---2,000 | 0.00%-3,000 | ---- | 94.74%-3,000 | 96.36%-2,000 | 81.90%-5.7万 | 69.44%-5.5万 | 27.75%-31.5万 |
| 支払利息 - 調整済み | 12.33%244.2万 | 31.11%435.8万 | 34.20%217.4万 | 4.40%332.4万 | 0.50%162万 | -11.68%318.4万 | -8.25%161.2万 | 1,880.77%360.5万 | 4,780.56%175.7万 | 295.65%18.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 266.54%561.9万 | ---- | 584.38%153.3万 | ---- | -70.49%22.4万 | ---- | -15.85%75.9万 | ---- | --90.2万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | 148.60%391.8万 | ---- | 315.83%157.6万 | ---- | -20.21%37.9万 | ---- | 67.25%47.5万 | ---- | --28.4万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 4,055.81%170.1万 | ---- | 72.26%-4.3万 | ---- | -154.58%-15.5万 | ---- | -54.05%28.4万 | ---- | --61.8万 |
| 資産売却損益 | ---- | --2.8万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.02%65.1万 | ---- | 193.26%56.6万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | --2.8万 | --2.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.41%57.4万 | ---- | 193.26%56.6万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -22.58%409.8万 | 1.83%1,078.8万 | -0.13%529.3万 | 1.57%1,059.4万 | 1.49%530万 | 0.59%1,043万 | 82.08%522.2万 | 259.78%1,036.9万 | 93.78%286.8万 | 150.39%288.2万 |
| -減価 | -22.49%408.8万 | ---- | -0.06%527.4万 | ---- | 1.50%527.7万 | ---- | 83.19%519.9万 | ---- | 148.29%283.8万 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.29%1万 | -90.38%5,000 | --10.3万 |
| -その他の減価償却費 | -47.37%1万 | -39.13%2.8万 | -17.39%1.9万 | -2.13%4.6万 | 0.00%2.3万 | 0.00%4.7万 | -8.00%2.3万 | -88.65%4.7万 | -91.23%2.5万 | -20.08%41.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | 15.45%12.7万 | ---- | 198.21%11万 | ---- | -108.39%-11.2万 | ---- | -21.19%133.5万 | 405.46%92.5万 | --169.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -101.51%-1.8万 | -34.20%623.3万 | -63.42%119.2万 | 57.68%947.2万 | 59.44%325.9万 | -20.25%600.7万 | 2,207.22%204.4万 | 217.82%753.2万 | 98.03%-9.7万 | -575.79%-639.3万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 61.21%-39.6万 | 434.41%31.1万 | 4.58%-102.1万 | 64.91%-9.3万 | 6.96%-107万 | -135.62%-26.5万 | -564.74%-115万 | 3,134.78%74.4万 | 87.63%-17.3万 | 102.17%2.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 284.89%61.2万 | -1,588.00%-74.4万 | -267.78%-33.1万 | -97.77%5万 | -134.35%-9万 | 1,920.33%223.9万 | 123.67%26.2万 | -209.82%-12.3万 | -46.82%-110.7万 | -71.43%11.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 2.61%157.5万 | 1,066.67%29万 | 54.27%153.5万 | 70.00%-3万 | 11.17%99.5万 | -146.51%-10万 | 504.73%89.5万 | 149.54%21.5万 | -69.10%14.8万 | 87.22%-43.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.25%-18万 | ---- | ---6.4万 |
| 営業現金収入 | 28.95%177.3万 | -35.21%609万 | -55.56%137.5万 | 19.26%939.9万 | 50.85%309.4万 | -3.75%788.1万 | 266.88%205.1万 | 221.20%818.8万 | 81.38%-122.9万 | -34.82%-675.6万 |
| その他の税金 | ---2.4万 | 5.80%-6.5万 | ---- | ---6.9万 | ---5,000 | ---- | ---- | 2,846.67%88.4万 | ---- | 102.54%3万 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 27.20%174.9万 | -35.42%602.5万 | -55.49%137.5万 | 18.39%933万 | 50.61%308.9万 | -13.13%788.1万 | 245.67%205.1万 | 234.88%907.2万 | 78.67%-140.8万 | -8.59%-672.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 0.00%2,000 | 66.67%5,000 | --2,000 | 0.00%3,000 | ---- | -94.74%3,000 | -96.36%2,000 | -81.90%5.7万 | -69.44%5.5万 | -27.75%31.5万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.45%1,100.7万 | 1,008.46%1,100.7万 | 132.50%499.3万 |
| 固定資産を購入する | -41.18%-12万 | -447.06%-27.9万 | -77.08%-8.5万 | 69.28%-5.1万 | 68.42%-4.8万 | 43.73%-16.6万 | -289.74%-15.2万 | 99.48%-29.5万 | 96.34%-3.9万 | -2,257.57%-5,655.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -42.17%-11.8万 | -627.08%-34.9万 | -72.92%-8.3万 | 70.55%-4.8万 | 68.00%-4.8万 | -101.51%-16.3万 | -101.36%-15万 | 121.01%1,076.9万 | 14,797.33%1,102.3万 | -179.28%-5,125万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 26.24%163.1万 | -38.85%567.6万 | -57.51%129.2万 | 20.26%928.2万 | 59.97%304.1万 | -61.10%771.8万 | -80.23%190.1万 | 134.22%1,984.1万 | 244.04%961.5万 | -136.20%-5,797.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -62.50%300万 | 80.00%1,800万 | 60.00%800万 | 900.00%1,000万 | 25.00%500万 | -87.50%100万 | 0.00%400万 | -85.45%800万 | --400万 | --5,500万 |
| 債務を支払う | 61.58%-248.7万 | -47.74%-1,595.6万 | -49.79%-647.4万 | -216.90%-1,080万 | -4.78%-432.2万 | 72.18%-340.8万 | 62.92%-412.5万 | ---1,225万 | ---1,112.5万 | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --3.8万 | --3.8万 | ---- | ---- | --27.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -21.75%-129.3万 | -22.43%-212.3万 | -28.88%-106.2万 | -6.25%-173.4万 | 2.83%-82.4万 | 13.33%-163.2万 | 0.93%-84.8万 | -1,138.82%-188.3万 | ---85.6万 | -230.43%-15.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---500万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 13.55%-217万 | 43.19%-504.2万 | 21.81%-251万 | 9.05%-887.5万 | 13.10%-321万 | 55.09%-975.8万 | 72.40%-369.4万 | -140.54%-2,172.8万 | -1,787.73%-1,338.4万 | 68.44%5,360.2万 |
| ネットキャッシュ | 55.75%-53.9万 | 55.77%63.4万 | -620.71%-121.8万 | 119.95%40.7万 | 90.57%-16.9万 | -8.11%-204万 | 52.43%-179.3万 | 56.86%-188.7万 | 48.96%-376.9万 | -160.10%-437.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.83%291.2万 | 21.75%227.8万 | 21.75%227.8万 | -52.16%187.1万 | -52.16%187.1万 | -32.55%391.1万 | -32.55%391.1万 | -43.00%579.8万 | -43.00%579.8万 | 251.49%1,017.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 123.87%237.3万 | 27.83%291.2万 | -37.72%106万 | 21.75%227.8万 | -19.64%170.2万 | -52.16%187.1万 | 4.39%211.8万 | -32.55%391.1万 | -27.22%202.9万 | -43.00%579.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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