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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 22.07%-351.4万 | ---- | -13.04%-450.9万 | ---- | 53.15%-398.9万 | ---- | -24.78%-851.4万 | ---- | -516.91%-682.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-2,000 |
| 減価償却費: | ---- | 0.00%5.7万 | ---- | 9.62%5.7万 | ---- | 23.81%5.2万 | ---- | -10.64%4.2万 | ---- | 62.07%4.7万 |
| 財政経費 | ---- | -64.66%228万 | ---- | 20.62%645.1万 | ---- | 25.25%534.8万 | ---- | 28.50%427万 | ---- | 7.99%332.3万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,323.53%-151.2万 | ---- | -81.27%6.8万 | ---- | --36.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -158.88%-117.7万 | ---- | 2,079.21%199.9万 | ---- | 97.56%-10.1万 | ---- | -33.70%-413.4万 | ---- | -962.54%-309.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -114.39%-2万 | ---- | 193.92%13.9万 | ---- | -161.41%-14.8万 | ---- | 288.71%24.1万 | ---- | -95.79%6.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -44.12%255.1万 | ---- | 310.66%456.5万 | ---- | -133.72%-216.7万 | ---- | 259.93%642.6万 | ---- | -131.48%-401.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -1,044.55%-415.6万 | ---- | -64.94%44万 | ---- | 144.61%125.5万 | ---- | -108.37%-281.3万 | ---- | 85.88%-135万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 188.89%3.2万 | ---- | -550.00%-3.6万 | ---- | -97.92%8,000 | ---- | -94.30%38.4万 | ---- | 209.14%673.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -172.87%-110.1万 | ---- | --151.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -204.64%-121.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | -144.92%-387.1万 | ---- | 847.44%861.8万 | ---- | -1,208.65%-115.3万 | ---- | 103.61%10.4万 | ---- | -363.77%-288万 |
| その他の税金 | ---- | 15.29%-7.2万 | ---- | -254.17%-8.5万 | ---- | -233.33%-2.4万 | ---- | 280.00%1.8万 | ---- | 84.85%-1万 |
| 運営事業特別企画 | 100.58%7,000 | ---- | -252.66%-120.3万 | ---- | -50.03%78.8万 | ---- | -20.91%157.7万 | ---- | 292.84%199.4万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 100.58%7,000 | -146.21%-394.3万 | -252.66%-120.3万 | 824.98%853.3万 | -50.03%78.8万 | -1,064.75%-117.7万 | -20.91%157.7万 | 104.22%12.2万 | 292.84%199.4万 | -320.67%-289万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.00%2,000 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.9万 | ---- | ---- | ---- | ---20.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 100.56%1,000 | ---- | ---17.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 0.00%1,000 | ---- | 0.00%1,000 | ---- | 100.56%1,000 | ---17.9万 | ---17.9万 | ---- | ---- | -3,483.33%-20.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 100.67%8,000 | -146.21%-394.3万 | -252.34%-120.2万 | 729.28%853.3万 | -43.56%78.9万 | -1,211.48%-135.6万 | -29.89%139.8万 | 103.94%12.2万 | 225.33%199.4万 | -354.19%-309.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.26%53.8万 | ---- | --1,135.7万 |
| 債務を支払う | ---- | 101.09%5万 | ---- | -339.28%-457.5万 | ---- | 228.15%191.2万 | ---- | 80.98%-149.2万 | ---- | -229.68%-784.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -29.29%-905万 | ---- | 33.17%-700万 | ---- | -0.69%-1,047.5万 | ---- | 19.03%-1,040.3万 | ---- | -63.81%-1,284.8万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -29.29%-905万 | 144.81%205万 | 33.17%-700万 | -339.28%-457.5万 | -0.69%-1,047.5万 | 300.42%191.2万 | 19.03%-1,040.3万 | -127.15%-95.4万 | -63.81%-1,284.8万 | -41.06%351.4万 |
| ネットキャッシュ | -10.24%-904.2万 | -147.83%-189.3万 | 15.32%-820.2万 | 611.87%395.8万 | -7.56%-968.6万 | 166.83%55.6万 | 17.04%-900.5万 | -297.62%-83.2万 | -15.05%-1,085.4万 | -92.03%42.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.91%1,276.8万 | 36.98%1,466.1万 | 36.98%1,466.1万 | 5.48%1,070.3万 | 5.48%1,070.3万 | -7.58%1,014.7万 | -7.58%1,014.7万 | 3.99%1,097.9万 | 3.99%1,097.9万 | 100.53%1,055.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.31%372.6万 | -12.91%1,276.8万 | 535.10%645.9万 | 36.98%1,466.1万 | -10.95%101.7万 | 5.48%1,070.3万 | 813.60%114.2万 | -7.58%1,014.7万 | -88.88%12.5万 | 3.99%1,097.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.58%1,014.7万 | -88.88%12.5万 | 3.99%1,097.9万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.58%1,014.7万 | -88.88%12.5万 | 3.99%1,097.9万 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 湖心公認会計士株式会社 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国府浩華（香港）公認会計士有限公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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