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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -20.37%-3,071万 | ---- | 9.30%-2,551.3万 | ---- | 57.96%-2,812.9万 | ---- | -235.59%-6,690.9万 | ---- | -10.03%-1,993.8万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.97%-178.9万 | ---- | -9.47%-275.1万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 42.34%39万 | ---- | -10.16%27.4万 | ---- | -52.42%30.5万 | ---- | -23.60%64.1万 | ---- | -35.26%83.9万 |
| 減損および引当金 | ---- | 34.46%1,613.7万 | ---- | 369.99%1,200.1万 | ---- | -109.50%-444.5万 | ---- | 459.56%4,677.4万 | ---- | -36.88%835.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 37.74%959.8万 | ---- | 2,119.71%696.8万 | ---- | -129.82%-34.5万 | ---- | 198.20%115.7万 | ---- | 1,151.61%38.8万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 501.72%2,939.4万 | ---- | --488.5万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 29.92%653.9万 | ---- | 222.76%503.3万 | ---- | -125.27%-410万 | ---- | 425.70%1,622.3万 | ---- | -76.64%308.6万 |
| 再評価引当金 | ---- | -83.33%5.9万 | ---- | -68.81%35.4万 | ---- | -46.36%113.5万 | ---- | 274.59%211.6万 | ---- | 18.00%-121.2万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -83.33%5.9万 | ---- | -68.81%35.4万 | ---- | -46.36%113.5万 | ---- | 274.59%211.6万 | ---- | 18.00%-121.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.48%55.6万 | ---- | -52.09%182.2万 | ---- | 178.32%380.3万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83万 | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.95%55.6万 | ---- | -73.92%99.2万 | ---- | 2,190.96%380.3万 |
| 減価償却費: | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.49%225.8万 | ---- | 30.05%544万 | ---- | 73.21%418.3万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.89%21.8万 | ---- | 0.00%43.5万 | ---- | -67.37%43.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 242.67%697万 | ---- | --203.4万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -9.62%-1,412.4万 | ---- | 39.65%-1,288.4万 | ---- | -116.29%-2,135万 | ---- | -46.96%-987.1万 | ---- | 5.17%-671.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 1,489.04%304.2万 | ---- | -164.79%-21.9万 | ---- | 111.36%33.8万 | ---- | -2,519.51%-297.6万 | ---- | -28.49%12.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 121.90%133万 | ---- | -332.91%-607.2万 | ---- | 360.60%260.7万 | ---- | 104.26%56.6万 | ---- | 20.95%-1,329.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 143.81%863.1万 | ---- | -56.37%354万 | ---- | 914.66%811.4万 | ---- | -114.96%-99.6万 | ---- | 64.78%665.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 201.26%144.4万 | ---- | 76.63%-142.6万 | ---- | -310.12%-610.2万 | ---- | 205.45%290.4万 | ---- | -181.00%-275.4万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.03%25.7万 | ---- | -111.48%-36.7万 | ---- | 187.18%319.7万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 99.79%-2.3万 | ---- | -535.84%-1,084.1万 | ---- | -300.82%-170.5万 | ---- | 246.89%84.9万 | ---- | -103.74%-57.8万 |
| 営業現金収入 | ---- | 101.08%30万 | ---- | -56.39%-2,790.2万 | ---- | -80.38%-1,784.1万 | ---- | 25.98%-989.1万 | ---- | -195.84%-1,336.3万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -187.50%-7,000 | ---- | 112.31%8,000 | ---- | -32.65%-6.5万 | ---- | 32.88%-4.9万 |
| 運営事業特別企画 | 193.29%40.3万 | ---- | 97.69%-43.2万 | ---- | -266.27%-1,872万 | ---- | -446.04%-511.1万 | ---- | 77.10%147.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 193.29%40.3万 | 101.07%30万 | 97.69%-43.2万 | -56.50%-2,790.9万 | -266.27%-1,872万 | -79.12%-1,783.3万 | -446.04%-511.1万 | 25.77%-995.6万 | 77.10%147.7万 | -194.51%-1,341.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.22%14万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -565.32%-542.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---360.1万 | ---15.5万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---360.1万 | -79.84%34.5万 | ---- | 423.24%171.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 193.29%40.3万 | 101.07%30万 | 97.69%-43.2万 | -56.50%-2,790.9万 | -114.88%-1,872万 | -85.55%-1,783.3万 | -689.84%-871.2万 | 17.86%-961.1万 | 163.58%147.7万 | -176.82%-1,170.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 債務を支払う | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,052.77%909.9万 | ---- | ---95.5万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --1,940.2万 | ---- | ---- | ---- | --4,011.5万 | ---- | ---- |
| 国債を発行する | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---39万 | ---- | ---- | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | 96.40%-36万 | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 0.00%-19.5万 | ---- | -101.77%-19.5万 | ---- | 1,702.03%1,102.2万 | ---- | -4.08%-68.8万 | ---- | ---66.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 0.00%-19.5万 | -101.56%-39万 | -101.77%-19.5万 | 1,723.99%2,504.2万 | 1,702.03%1,102.2万 | -104.09%-154.2万 | -4.08%-68.8万 | 2,467.23%3,771万 | ---66.1万 | ---159.3万 |
| ネットキャッシュ | 133.17%20.8万 | 96.86%-9万 | 91.86%-62.7万 | 85.20%-286.7万 | 18.11%-769.8万 | -168.95%-1,937.5万 | -1,251.96%-940万 | 311.37%2,809.9万 | 135.13%81.6万 | -214.50%-1,329.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.42%622.9万 | -31.21%631.9万 | -31.21%631.9万 | -67.84%918.6万 | -67.84%918.6万 | 6,082.03%2,856.1万 | 6,082.03%2,856.1万 | -96.64%46.2万 | -96.64%46.2万 | -23.51%1,375.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.09%643.7万 | -1.42%622.9万 | 282.53%569.2万 | -31.21%631.9万 | -92.23%148.8万 | -67.84%918.6万 | 1,399.30%1,916.1万 | 6,082.03%2,856.1万 | -88.82%127.8万 | -96.64%46.2万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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