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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -42.44%765万 | ---- | -9.89%1,329.1万 | ---- | -35.13%1,474.9万 | ---- | 94.16%2,273.6万 | ---- | 186.31%1,171万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -91.75%-90.7万 | ---- | -33.99%-47.3万 | ---- | -1.73%-35.3万 | ---- | 33.27%-34.7万 | ---- | -65.61%-52万 |
| 減損および引当金 | ---- | 59.61%256.5万 | ---- | 80,450.00%160.7万 | ---- | -100.32%-2,000 | ---- | 681.01%61.7万 | ---- | 203.85%7.9万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.8万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 185.00%256.5万 | ---- | --90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | 35,450.00%70.7万 | ---- | 97.80%-2,000 | ---- | -215.19%-9.1万 | ---- | 203.85%7.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | 913.72%183.9万 | ---- | 5.04%-22.6万 | ---- | 90.70%-23.8万 | ---- | -92.05%-256万 | ---- | ---133.3万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 913.72%183.9万 | ---- | 5.04%-22.6万 | ---- | 90.70%-23.8万 | ---- | -92.05%-256万 | ---- | ---133.3万 |
| 資産売却損益 | ---- | 12.88%-11.5万 | ---- | ---13.2万 | ---- | ---- | ---- | 106.58%2.4万 | ---- | -913.89%-36.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 12.88%-11.5万 | ---- | ---13.2万 | ---- | ---- | ---- | 106.58%2.4万 | ---- | -913.89%-36.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 56.92%2,218.2万 | ---- | -16.99%1,413.6万 | ---- | -2.95%1,703万 | ---- | 0.93%1,754.7万 | ---- | 16.98%1,738.6万 |
| 財政経費 | ---- | 95.10%47.8万 | ---- | -67.76%24.5万 | ---- | -71.00%76万 | ---- | -8.74%262.1万 | ---- | 6.25%287.2万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -334.65%-110.4万 | ---- | 80.68%-25.4万 | ---- | -200.23%-131.5万 | ---- | -150.75%-43.8万 | ---- | 227.66%86.3万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 15.58%3,258.8万 | ---- | -7.96%2,819.4万 | ---- | -23.80%3,063.1万 | ---- | 30.98%4,020万 | ---- | 48.59%3,069.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 196.49%357.5万 | ---- | -448.87%-370.5万 | ---- | -78.34%106.2万 | ---- | 297.33%490.3万 | ---- | -57.09%123.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -101.11%-12.4万 | ---- | 320.91%1,116.7万 | ---- | -553.95%-505.5万 | ---- | -109.96%-77.3万 | ---- | 146.05%776.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -472.58%-1,106.2万 | ---- | 135.15%296.9万 | ---- | -2,227.00%-844.7万 | ---- | 94.80%-36.3万 | ---- | -328.10%-697.8万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 162.39%567.7万 | ---- | -103.19%-909.9万 | ---- | -322.12%-447.8万 | ---- | -78.01%201.6万 | ---- | 291.75%916.7万 |
| 営業現金収入 | ---- | 3.82%3,065.4万 | ---- | 115.31%2,952.6万 | ---- | -70.18%1,371.3万 | ---- | 9.80%4,598.3万 | ---- | 467.39%4,187.9万 |
| その他の税金 | ---- | 39.03%-83.1万 | ---- | 60.25%-136.3万 | ---- | -163.57%-342.9万 | ---- | -173.32%-130.1万 | ---- | 83.60%-47.6万 |
| 運営事業特別企画 | 53.50%-1,310万 | ---- | -6.88%-2,817.1万 | ---- | -16.53%-2,635.8万 | ---- | -3,378.12%-2,261.9万 | ---- | -90.20%69万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 53.50%-1,310万 | 5.89%2,982.3万 | -6.88%-2,817.1万 | 173.85%2,816.3万 | -16.53%-2,635.8万 | -76.98%1,028.4万 | -3,378.12%-2,261.9万 | 7.92%4,468.2万 | -90.20%69万 | 824.59%4,140.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 91.75%90.7万 | ---- | 33.99%47.3万 | ---- | 1.73%35.3万 | ---- | -33.27%34.7万 | ---- | 65.61%52万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | -49.83%-45.4万 | ---- | -123.47%-30.3万 | ---- | -47.31%129.1万 | ---- | 244.03%245万 | ---- | -80.77%-170.1万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | 3.19%500.8万 | ---- | 2.47%485.3万 | ---- | --473.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | 36.17%19.2万 | -98.92%5.3万 | 88.00%14.1万 | --488.6万 | -39.52%7.5万 | ---- | -92.01%12.4万 | ---- | -28.72%155.1万 |
| 固定資産を購入する | -7.32%-483.6万 | 1.97%-1,459.6万 | 18.58%-450.6万 | 25.66%-1,488.9万 | -9.48%-553.4万 | -42.61%-2,002.9万 | 31.85%-505.5万 | -10.79%-1,404.5万 | -84.59%-741.7万 | 33.22%-1,267.7万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | -33.08%321万 | -31.61%321.1万 | -56.32%479.7万 | -57.25%469.5万 | -86.36%1,098.3万 | -62.17%1,098.3万 | 295.32%8,049.2万 | --2,903万 | --2,036.1万 |
| 現金で投資する | ---- | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 33.33%-300万 | 33.33%-300万 | 94.22%-450万 | 92.23%-450万 | -159.67%-7,790万 | ---5,790万 | ---3,000万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 914.00%50.7万 | ---- | -94.32%5万 | ---- | -11.37%88.1万 | ---- | -18.52%99.4万 | ---- | 16.08%122万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -3.27%-432.9万 | -10.15%-873.3万 | -317.43%-419.2万 | -11.80%-792.8万 | -20.40%192.8万 | 16.89%-709.1万 | 106.91%242.2万 | 61.12%-853.2万 | -1,081.90%-3,506.7万 | -25.87%-2,194.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 46.15%-1,742.9万 | 4.23%2,109万 | -32.47%-3,236.3万 | 533.73%2,023.5万 | -20.96%-2,443万 | -91.17%319.3万 | 41.25%-2,019.7万 | 85.79%3,615万 | -944.23%-3,437.7万 | 250.17%1,945.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --500万 | -33.33%1,000万 | ---- | 0.00%1,500万 | ---- | -25.00%1,500万 | -25.00%1,500万 | -66.67%2,000万 | -33.33%2,000万 | 0.00%6,000万 |
| 債務を支払う | ---500万 | -33.33%-2,000万 | ---- | 25.00%-1,500万 | 25.00%-1,500万 | 66.67%-2,000万 | 33.33%-2,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-3,000万 | -43.86%-6,000万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -95.10%-47.8万 | ---- | 67.76%-24.5万 | ---- | 70.97%-76万 | ---- | 8.65%-261.8万 | ---- | -6.03%-286.6万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -210.68%-354.8万 | ---488.3万 | ---114.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -95.63%1.6万 | 334.65%110.4万 | -71.50%36.6万 | -80.68%25.4万 | 399.30%128.4万 | 200.23%131.5万 | 11.00%-42.9万 | -55.17%43.8万 | 47.49%-48.2万 | 44.53%97.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -163.72%-447.8万 | -3,378.40%-1,610.5万 | 87.62%-169.8万 | 89.62%-46.3万 | -151.99%-1,371.6万 | 89.44%-446.2万 | 48.26%-544.3万 | -2,050.28%-4,225.3万 | -1,015.48%-1,051.9万 | -112.08%-196.5万 |
| 為替影響 | -203.75%-36万 | -142.95%-6.4万 | -58.74%34.7万 | 352.54%14.9万 | 93.33%84.1万 | 45.37%-5.9万 | 103.27%43.5万 | -210.20%-10.8万 | 1,326.67%21.4万 | 1,125.00%9.8万 |
| ネットキャッシュ | 35.68%-2,190.7万 | -74.79%498.5万 | 10.71%-3,406.1万 | 1,658.08%1,977.2万 | -48.78%-3,814.6万 | 79.21%-126.9万 | 42.89%-2,564万 | -134.89%-610.3万 | -1,534.84%-4,489.6万 | 428.62%1,749.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.74%7,793.2万 | 37.52%7,301.1万 | 6.44%7,301.1万 | -2.44%5,309万 | -8.12%6,859.6万 | -32.71%5,441.8万 | -7.68%7,466万 | 27.80%8,087.1万 | 27.80%8,087.1万 | 5.53%6,328.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.65%5,566.5万 | 6.74%7,793.2万 | 25.59%3,929.7万 | 37.52%7,301.1万 | -36.73%3,129.1万 | -28.89%5,309万 | 36.66%4,945.5万 | -7.68%7,466万 | -45.52%3,618.9万 | 27.80%8,087.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 中和信栄（香港）公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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