CSOP Bitcoin Futures ETF
03066
ChinaAMC Bitcoin ETF
03042
Bosera HashKey Bitcoin ETF
03008
Harvest Bitcoin Spot ETF
03439
Samsung Bitcoin Futures Active ETF
03135
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 売掛金 | -85.62%66.2万 | -66.15%147.2万 | 17.00%460.4万 | -1.47%434.9万 | -12.88%393.5万 | 24.06%441.4万 | 14.21%451.7万 | 13.78%355.8万 | -40.29%395.5万 | -39.13%312.7万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | 6.62%1,232.6万 | -38.74%768.8万 | -30.20%1,156.1万 | 82.52%1,255万 | 171.19%1,656.4万 | 5.56%687.6万 | -26.21%610.8万 | -13.70%651.4万 | -13.92%827.7万 | -2.32%754.8万 |
| 現金及び同等物 | -77.63%400.2万 | -82.63%474.4万 | -35.75%1,789.4万 | -22.91%2,730.6万 | 3.62%2,785.1万 | -7.17%3,542.3万 | -29.47%2,687.8万 | -15.17%3,815.8万 | -14.08%3,811万 | -1.54%4,498.1万 |
| FVTPL 金融資産 - 流動資産 | ---- | ---- | --208.4万 | --155.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -52.99%1,699万 | -69.61%1,390.4万 | -25.25%3,614.3万 | -2.04%4,575.8万 | 28.92%4,835万 | -3.15%4,671.3万 | -25.50%3,750.3万 | -13.34%4,823万 | -16.92%5,034.2万 | -5.14%5,565.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | 69.42%88.1万 | 64.82%68.4万 | -4.76%52万 | -23.01%41.5万 | 104.49%54.6万 | 70.57%53.9万 | 16.09%26.7万 | -51.61%31.6万 | -77.84%23万 | -62.45%65.3万 |
| 無形資産 | -46.18%746.3万 | -42.20%905.7万 | 35.94%1,386.6万 | 141.78%1,567万 | 99.80%1,020万 | 126.77%648.1万 | 6.31%510.5万 | -41.07%285.8万 | -18.91%480.2万 | -39.98%485万 |
| 固定資産特別項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | -42.70%917.2万 | -40.81%1,086.1万 | 44.40%1,600.8万 | 128.52%1,834.8万 | 42.04%1,108.6万 | 45.14%802.9万 | 43.42%780.5万 | -18.71%553.2万 | -42.23%544.2万 | -30.70%680.5万 |
| 総資産 | -49.83%2,616.2万 | -61.37%2,476.5万 | -12.26%5,215.1万 | 17.11%6,410.6万 | 31.18%5,943.6万 | 1.82%5,474.2万 | -18.78%4,530.8万 | -13.93%5,376.2万 | -20.32%5,578.4万 | -8.80%6,246.1万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | -99.79%6,000 | -76.54%43.8万 | 8.41%286.3万 | -37.97%186.7万 | -16.34%264.1万 | 67.22%301万 | 66.51%315.7万 | -11.68%180万 | -41.66%189.6万 | -45.57%203.8万 |
| 未払税金総額 | -33.77%5.1万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | 0.00%7.7万 | --7.7万 |
| 関連当事者への債権額 | ---- | --280万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の買掛金および未払金 | -82.52%90.4万 | -31.00%344.7万 | -40.92%517.1万 | -15.78%499.6万 | 237.17%875.3万 | 25.52%593.2万 | -17.22%259.6万 | -11.60%472.6万 | -13.94%313.6万 | -5.73%534.6万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | ---- | ---- | 418.73%130.2万 | 28.99%128.6万 | -84.39%25.1万 | -25.60%99.7万 | 286.54%160.8万 | 0.90%134万 | -78.92%41.6万 | --132.8万 |
| 流動負債合計 | -94.51%96.1万 | -28.48%1,326.1万 | -31.25%1,749.6万 | -7.71%1,854.1万 | 48.17%2,544.7万 | 7.35%2,009万 | 3.15%1,717.4万 | 8.02%1,871.4万 | -28.17%1,665万 | -18.02%1,732.4万 |
| 純流動資産 | -14.04%1,602.9万 | -97.64%64.3万 | -18.58%1,864.7万 | 2.23%2,721.7万 | 12.66%2,290.3万 | -9.80%2,662.3万 | -39.66%2,032.9万 | -23.00%2,951.6万 | -9.94%3,369.2万 | 2.12%3,833.2万 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | -27.28%2,520.1万 | -74.75%1,150.4万 | 1.96%3,465.5万 | 31.49%4,556.5万 | 20.81%3,398.9万 | -1.13%3,465.2万 | -28.11%2,813.4万 | -22.35%3,504.8万 | -16.44%3,913.4万 | -4.69%4,513.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債 | ---- | ---- | --33.1万 | --98.6万 | ---- | ---- | --12.6万 | --99.7万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | ---- | ---- | --33.1万 | --98.6万 | ---- | ---- | --12.6万 | --99.7万 | ---- | ---- |
| 負債合計 | -94.61%96.1万 | -32.09%1,326.1万 | -29.94%1,782.7万 | -2.80%1,952.7万 | 47.09%2,544.7万 | 1.92%2,009万 | 3.90%1,730万 | 13.78%1,971.1万 | -29.72%1,665万 | -18.02%1,732.4万 |
| 総資産から総負債を引いたもの | -26.58%2,520.1万 | -74.19%1,150.4万 | 0.99%3,432.4万 | 28.65%4,457.9万 | 21.35%3,398.9万 | 1.76%3,465.2万 | -28.43%2,800.8万 | -24.56%3,405.1万 | -15.51%3,913.4万 | -4.69%4,513.7万 |
| 資本合計および非流動負債 | ---- | ---- | --3,465.5万 | --4,556.5万 | ---- | ---- | --2,813.4万 | --3,504.8万 | ---- | ---- |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 50.00%360万 | 0.00%240万 | 50.00%240万 | 50.00%240万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 | 0.00%160万 |
| 予約 | -31.71%2,180.2万 | -77.38%954万 | -1.44%3,192.4万 | 27.61%4,217.9万 | 22.65%3,238.9万 | 1.85%3,305.2万 | -29.64%2,640.8万 | -25.46%3,245.1万 | -16.07%3,753.4万 | -4.64%4,353.7万 |
| 株主資本 | -25.99%2,540.2万 | -73.22%1,194万 | 0.99%3,432.4万 | 28.65%4,457.9万 | 21.35%3,398.9万 | 1.76%3,465.2万 | -28.43%2,800.8万 | -24.56%3,405.1万 | -15.51%3,913.4万 | -4.48%4,513.7万 |
| 少数株主持分 | ---63.6万 | ---43.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 総資本 | -27.85%2,476.6万 | -74.19%1,150.4万 | 0.99%3,432.4万 | 28.65%4,457.9万 | 21.35%3,398.9万 | 1.76%3,465.2万 | -28.43%2,800.8万 | -24.56%3,405.1万 | -15.51%3,913.4万 | -4.69%4,513.7万 |
| 総資本と総負債 | -50.67%2,572.7万 | -61.37%2,476.5万 | -12.26%5,215.1万 | 17.11%6,410.6万 | 31.18%5,943.6万 | 1.82%5,474.2万 | -18.78%4,530.8万 | -13.93%5,376.2万 | -20.32%5,578.4万 | -8.80%6,246.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Huapu（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Huapu（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
