| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -195.82%-3,291.9万 | ---- | -2,101.44%-1,112.8万 | ---- | 105.52%55.6万 | ---- | -412.99%-1,007万 | ---- | 92.03%-196.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -383.70%-44.5万 | ---- | -4,500.00%-9.2万 | ---- | 99.24%-2,000 | ---- | 31.25%-26.4万 | ---- | -231.03%-38.4万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.50%4.9万 | ---- | --12.1万 |
| 減損および引当金 | ---- | --561.2万 | ---- | ---- | ---- | -98.56%3万 | ---- | 96.97%207.8万 | ---- | -90.17%105.5万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --561.2万 | ---- | ---- | ---- | -98.56%3万 | ---- | 101.36%207.8万 | ---- | -78.29%103.2万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---40.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---40.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 162.61%1,125.3万 | ---- | -30.01%428.5万 | ---- | 36.53%612.2万 | ---- | -41.55%448.4万 | ---- | -31.55%767.1万 |
| -無形資産の償却 | ---- | 267.52%964万 | ---- | -42.41%262.3万 | ---- | 107.14%455.5万 | ---- | -51.76%219.9万 | ---- | -49.64%455.8万 |
| 財政経費 | ---- | 72.00%4.3万 | ---- | -43.18%2.5万 | ---- | --4.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -138.25%-1,646.3万 | ---- | -208.87%-691万 | ---- | 270.48%634.7万 | ---- | -157.28%-372.3万 | ---- | 343.81%650万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 1,306.57%278.5万 | ---- | 123.13%19.8万 | ---- | -98.61%-85.6万 | ---- | -121.44%-43.1万 | ---- | -77.56%201万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 46.72%-113.8万 | ---- | -188.41%-213.6万 | ---- | 381.59%241.6万 | ---- | 58.63%-85.8万 | ---- | -294.92%-207.4万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | 203.18%580.6万 | ---- | -1,454.42%-562.7万 | ---- | -135.01%-36.2万 | ---- | 477.65%103.4万 | ---- | -93.74%17.9万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | -1,943.48%-381.6万 | ---- | 129.70%20.7万 | ---- | -131.17%-69.7万 | ---- | 171.23%223.6万 | ---- | 38.27%-313.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | 10.11%-1,282.6万 | ---- | -308.35%-1,426.8万 | ---- | 493.11%684.8万 | ---- | -150.12%-174.2万 | ---- | -32.28%347.6万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.5万 |
| 運営事業特別企画 | -22.11%-674.4万 | ---- | -54.14%-552.3万 | ---- | 44.60%-358.3万 | ---- | -45.48%-646.8万 | ---- | -1,382.00%-444.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -22.11%-674.4万 | 10.11%-1,282.6万 | -54.14%-552.3万 | -308.35%-1,426.8万 | 44.60%-358.3万 | 493.11%684.8万 | -45.48%-646.8万 | -147.71%-174.2万 | -1,382.00%-444.6万 | -28.87%365.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 383.70%44.5万 | ---- | 4,500.00%9.2万 | ---- | -99.24%2,000 | ---- | -31.25%26.4万 | ---- | 231.03%38.4万 |
| 固定資産の売却 | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | -266.18%-74.7万 | ---- | 53.74%-20.4万 | ---- | -44.12%-44.1万 | ---- | -71.91%-30.6万 | ---- | 74.46%-17.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | 26.43%-877.1万 | ---- | -45.25%-1,192.2万 | ---- | -259.21%-820.8万 | ---- | 3.18%-228.5万 | ---- | -33.48%-236万 |
| 関連会社の買収 | ---- | --7.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --511.4万 | ---- | ---- | ---- | --130.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | -127.24%-352.9万 | ---- | -72.56%-155.3万 | ---- | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -86.27%-621.4万 | ---- | 22.97%-333.6万 | ---- | -7.31%-433.1万 | ---- | -210.46%-403.6万 | ---- | -246.67%-130万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -86.27%-621.4万 | 46.18%-731.3万 | 22.97%-333.6万 | -64.81%-1,358.7万 | -7.31%-433.1万 | -254.28%-824.4万 | -210.46%-403.6万 | -8.03%-232.7万 | -246.67%-130万 | 8.30%-215.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -46.27%-1,295.8万 | 27.70%-2,013.9万 | -11.94%-885.9万 | -1,895.34%-2,785.5万 | 24.66%-791.4万 | 65.69%-139.6万 | -82.81%-1,050.4万 | -371.81%-406.9万 | -751.26%-574.6万 | -46.23%149.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | --2,135.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.50%-4.9万 | ---- | ---12.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1,948.34%1,227.3万 | ---- | 12.05%-66.4万 | ---- | -20.22%-75.5万 | ---- | 32.98%-62.8万 | ---- | 1.26%-93.7万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 1,948.34%1,227.3万 | -112.13%-242.8万 | 12.05%-66.4万 | 1,546.03%2,001.3万 | -20.22%-75.5万 | 20.37%-138.4万 | 32.98%-62.8万 | 10.64%-173.8万 | 1.26%-93.7万 | ---194.5万 |
| 為替影響 | -151.35%-5.7万 | 101.82%5,000 | -89.88%11.1万 | -711.11%-27.5万 | 841.22%109.7万 | 104.43%4.5万 | 21.28%-14.8万 | -298.43%-101.6万 | -164.16%-18.8万 | -157.82%-25.5万 |
| ネットキャッシュ | 92.81%-68.5万 | -187.77%-2,256.7万 | -9.85%-952.3万 | -182.09%-784.2万 | 22.13%-866.9万 | 52.13%-278万 | -66.57%-1,113.2万 | -1,196.21%-580.7万 | -311.51%-668.3万 | -116.09%-44.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.63%474.4万 | -22.91%2,730.6万 | -22.91%2,730.6万 | -7.17%3,542.3万 | -7.17%3,542.3万 | -15.17%3,815.8万 | -15.17%3,815.8万 | -1.54%4,498.1万 | -1.54%4,498.1万 | 7.60%4,568.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.63%400.2万 | -82.63%474.4万 | -35.75%1,789.4万 | -22.91%2,730.6万 | 3.62%2,785.1万 | -7.17%3,542.3万 | -29.47%2,687.8万 | -15.17%3,815.8万 | -14.08%3,811万 | -1.54%4,498.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.17%3,815.8万 | ---- | -1.54%4,498.1万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.17%3,815.8万 | ---- | -1.54%4,498.1万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | Huapu（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | Huapu（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 香港立新徳豪公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
