(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -1,335.29%-126万 | ---- | 123.13%10.2万 | ---- | -138.52%-44.1万 | ---- | 192.56%114.5万 | ---- | 67.24%-123.7万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
支払利息 - 調整済み | -7.79%7.1万 | ---- | -50.96%7.7万 | ---- | -38.67%15.7万 | ---- | -5.88%25.6万 | ---- | --27.2万 | ---- |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -208.93%-6.1万 | ---- | -83.18%5.6万 | ---- | 19.78%33.3万 | ---- | 215.91%27.8万 | ---- | 466.67%8.8万 | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | 608.51%33.3万 | ---- | 135.00%4.7万 | ---- | 81.82%2万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -208.93%-6.1万 | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | -216.92%-15.2万 | ---- | 1,544.44%13万 | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 717.74%38.3万 | ---- | -138.46%-6.2万 | ---- |
再評価引当金 | -626.67%-79万 | ---- | 814.29%15万 | ---- | 74.70%-2.1万 | ---- | -1,560.00%-8.3万 | ---- | 68.75%-5,000 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | -626.67%-79万 | ---- | 814.29%15万 | ---- | 74.70%-2.1万 | ---- | -1,560.00%-8.3万 | ---- | 68.75%-5,000 | ---- |
資産売却損益 | 44.69%-29.7万 | ---- | -713.64%-53.7万 | ---- | -1,200.00%-6.6万 | ---- | -64.71%6,000 | ---- | -84.96%1.7万 | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---53.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---29.7万 | ---- | ---- | ---- | -103.33%-6.1万 | ---- | -276.47%-3万 | ---- | -84.96%1.7万 | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.89%-5,000 | ---- | --3.6万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -45.62%103.7万 | ---- | -19.67%190.7万 | ---- | -13.23%237.4万 | ---- | -13.61%273.6万 | ---- | 67.04%316.7万 | ---- |
-無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%2,000 | ---- | -97.20%6,000 | ---- | 210.14%21.4万 | ---- |
為替差損(差益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.89%1.7万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -725.55%-85.7万 | ---- | 69.14%13.7万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -174.58%-130万 | ---- | -25.39%174.3万 | ---- | -32.89%233.6万 | ---- | 41.73%348.1万 | ---- | 251.42%245.6万 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 295.30%62.3万 | ---- | -343.06%-31.9万 | ---- | 82.94%-7.2万 | ---- | -243.09%-42.2万 | ---- | -139.94%-12.3万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 12.56%-19.5万 | ---- | -153.10%-22.3万 | ---- | -58.98%42万 | ---- | 272.68%102.4万 | ---- | -113.09%-59.3万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | -25.55%125.3万 | ---- | 848.00%168.3万 | ---- | -115.45%-22.5万 | ---- | 647.37%145.6万 | ---- | -125.33%-26.6万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -7,870.00%-159.4万 | ---- | 92.73%-2万 | ---- | 90.64%-27.5万 | ---- | -21.05%-293.9万 | ---- | -1,389.57%-242.8万 | ---- |
運転資金特別項目の推移 | 706.88%194.2万 | ---- | -145.01%-32万 | ---- | 225.62%71.1万 | ---- | -141.13%-56.6万 | ---- | --137.6万 | ---- |
営業現金収入 | -71.34%72.9万 | ---- | -12.12%254.4万 | ---- | 42.33%289.5万 | ---- | 381.99%203.4万 | ---- | -89.71%42.2万 | ---- |
その他の税金 | -42.25%-20.2万 | ---- | -56.04%-14.2万 | ---- | -178.45%-9.1万 | ---- | 149.57%11.6万 | ---- | -2,500.00%-23.4万 | ---- |
支払われた利息 | 7.79%-7.1万 | ---- | 50.96%-7.7万 | ---- | 38.67%-15.7万 | ---- | 5.54%-25.6万 | ---- | -163.11%-27.1万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 15.95%88.7万 | ---- | -51.24%76.5万 | ---- | -36.22%156.9万 | ---- | 41,100.00%246万 | ---- | 99.39%-6,000 |
営業キャッシュフロー | -80.39%45.6万 | 15.95%88.7万 | -12.16%232.5万 | -51.24%76.5万 | 39.76%264.7万 | -36.22%156.9万 | 2,381.93%189.4万 | 41,100.00%246万 | -102.08%-8.3万 | 99.39%-6,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | --1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | --39.5万 | ---- | ---- | ---- | -33.82%9万 | ---- | --13.6万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 86.18%-6.4万 | ---- | -1,303.03%-46.3万 | ---- | 83.58%-3.3万 | ---- | 52.82%-20.1万 | ---- | 51.31%-42.6万 | ---- |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.77%-3,000 | ---- | 88.80%-7.1万 | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | 97.29%-2.3万 | ---- | -3,441.67%-85万 | ---- | ---2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | -77.78%-3.2万 | ---- | -50.00%-1.8万 | ---- | 94.06%-1.2万 | ---- | -80.36%-20.2万 | ---- | -147.66%-11.2万 |
投資キャッシュフロー | 123.64%30.8万 | -77.78%-3.2万 | -4,048.48%-130.3万 | -50.00%-1.8万 | 148.53%3.3万 | 94.06%-1.2万 | 86.32%-6.8万 | -80.36%-20.2万 | 40.62%-49.7万 | -147.66%-11.2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -25.24%76.4万 | 14.46%85.5万 | -61.87%102.2万 | -52.02%74.7万 | 46.77%268万 | -31.05%155.7万 | 414.83%182.6万 | 2,013.56%225.8万 | -118.40%-58万 | 84.20%-11.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.19%150万 | ---- | 29.76%218万 | ---- | 97.88%168万 | ---- |
債務を支払う | 63.64%-40万 | ---- | 49.54%-110万 | ---- | -18.61%-218万 | ---- | -35.25%-183.8万 | ---- | 48.25%-135.9万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 51.26%-42.6万 | ---- | 1.69%-87.4万 | 1,191.91%148.5万 | -162.24%-88.9万 | -113.84%-13.6万 | -182.68%-33.9万 | 223.03%98.3万 | 13,566.67%41万 |
財務キャッシュ フロー | 59.65%-88.2万 | 51.26%-42.6万 | -589.59%-218.6万 | 1.69%-87.4万 | 72.72%-31.7万 | -162.24%-88.9万 | -3,531.25%-116.2万 | -182.68%-33.9万 | 98.76%-3.2万 | 13,566.67%41万 |
為替影響 | 185.71%6万 | ---- | --2.1万 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 89.86%-11.8万 | 437.80%42.9万 | -149.26%-116.4万 | -119.01%-12.7万 | 255.87%236.3万 | -65.19%66.8万 | 208.50%66.4万 | 557.19%191.9万 | -206.07%-61.2万 | 139.25%29.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -27.67%298.8万 | -27.67%298.8万 | 133.65%413.1万 | 133.65%413.1万 | 59.86%176.8万 | 59.86%176.8万 | -35.62%110.6万 | -35.62%110.6万 | 51.63%171.8万 | 51.63%171.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -1.94%293万 | -14.66%341.7万 | -27.67%298.8万 | 64.37%400.4万 | 133.65%413.1万 | -19.47%243.6万 | 59.86%176.8万 | 50.50%302.5万 | -35.62%110.6万 | 416.71%201万 |
現金残高分析 | ||||||||||
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし