| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -158.43%-119.6万 | 204.47%226.9万 | 258.56%204.7万 | 86.36%-217.2万 | 84.35%-129.1万 | -238.91%-1,592.9万 | -213.45%-824.7万 | -931.86%-470万 | -417.91%-263.1万 | -94.44%56.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -18.26%-110.1万 | -270.15%-215.8万 | -702.59%-93.1万 | -253.33%-58.3万 | -12.62%-11.6万 | 82.41%-16.5万 | 85.24%-10.3万 | 41.56%-93.8万 | 5.93%-69.8万 | -41.66%-160.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | --307.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --237.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | 121.33%1.6万 | --1.6万 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -投資不動産の公正価値の変動 | ---- | 121.33%1.6万 | --1.6万 | ---7.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -8.45%174.4万 | -5.93%374.1万 | -13.41%190.5万 | -12.28%397.7万 | -1.26%220万 | -21.15%453.4万 | -21.33%222.8万 | 14.22%575万 | 12.65%283.2万 | 578.44%503.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.58%5.6万 | -96.66%2.8万 | 6.08%163.9万 | 8.41%83.8万 | 485.23%154.5万 |
| 財政経費 | -52.76%6万 | -44.82%24.5万 | -43.05%12.7万 | 81.22%44.4万 | 82.79%22.3万 | -32.51%24.5万 | -31.84%12.2万 | -23.90%36.3万 | -15.96%17.9万 | --47.7万 |
| 動作調整専用項目 | 100.05%1,000 | -34,716.67%-207.7万 | ---207.7万 | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -145.26%-49.2万 | 28.49%205.2万 | 6.99%108.7万 | 119.39%159.7万 | 116.93%101.6万 | -1,834.11%-823.7万 | -1,786.79%-600万 | -89.38%47.5万 | -121.53%-31.8万 | -54.22%447.1万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -681.25%-18.6万 | 300.00%4.8万 | -51.52%3.2万 | -29.41%1.2万 | 206.45%6.6万 | 122.37%1.7万 | -244.44%-6.2万 | -2,433.33%-7.6万 | -20.00%-1.8万 | -400.00%-3,000 |
| 買掛金 （増加）減少 | -131.40%-43.2万 | 173.96%136.9万 | 137,700.00%137.6万 | -362.55%-185.1万 | -100.37%-1,000 | -23.87%70.5万 | -53.81%27.3万 | 734.25%92.6万 | 572.80%59.1万 | 32.09%-14.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -95.82%-149.8万 | -36.86%49.5万 | -537.50%-76.5万 | 173.96%78.4万 | -372.73%-12万 | 21.36%-106万 | 103.29%4.4万 | ---134.8万 | 7.42%-133.6万 | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | -161.03%-186.9万 | 38.13%-55.5万 | 65.44%-71.6万 | -275.20%-89.7万 | -20.33%-207.2万 | -69.79%51.2万 | -202.01%-172.2万 | 202.60%169.5万 | 751.74%168.8万 | -2.99%-165.2万 |
| 営業現金収入 | -541.52%-447.7万 | 1,060.28%340.9万 | 191.27%101.4万 | 95.60%-35.5万 | 85.12%-111.1万 | -582.24%-806.3万 | -1,330.15%-746.7万 | -37.38%167.2万 | 266.30%60.7万 | -70.64%267万 |
| その他の税金 | 91.46%-1.7万 | -72.57%-19.5万 | ---19.9万 | -113.85%-11.3万 | ---- | 128.79%81.6万 | 97.74%-6万 | ---283.4万 | ---265.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -651.41%-449.4万 | 786.75%321.4万 | 173.36%81.5万 | 93.54%-46.8万 | 85.24%-111.1万 | -523.67%-724.7万 | -268.07%-752.7万 | -143.52%-116.2万 | -460.27%-204.5万 | -65.35%267万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -32.83%58.3万 | 383.60%212.3万 | 1,277.78%86.8万 | 177.85%43.9万 | -38.83%6.3万 | -82.75%15.8万 | -85.24%10.3万 | -30.29%91.6万 | -4.51%69.8万 | 15.98%131.4万 |
| 預金の減少（増加） | 100.80%20.3万 | 198.07%1,033万 | ---2,537.5万 | ---1,053.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 37.30%-7.9万 | 53.49%-17.3万 | 23.17%-12.6万 | 74.97%-37.2万 | 85.05%-16.4万 | 83.17%-148.6万 | 86.31%-109.7万 | -337.51%-882.9万 | -1,812.41%-801.3万 | 36.18%-201.8万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.96%-25.3万 | 70.02%-25.3万 | 6.83%-210.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --156.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.3万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---1.7万 | ---1.7万 | ---- | ---- | --156.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 102.87%70.7万 | 217.17%1,226.3万 | -24,305.94%-2,465万 | -4,553.62%-1,046.6万 | -117.75%-10.1万 | 102.42%23.5万 | 107.52%56.9万 | -248.58%-972.9万 | -1,361.00%-756.8万 | 34.85%-279.1万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 84.11%-378.7万 | 241.55%1,547.7万 | -1,866.58%-2,383.5万 | -55.93%-1,093.4万 | 82.58%-121.2万 | 35.62%-701.2万 | 27.62%-695.8万 | -8,900.83%-1,089.1万 | -988.67%-961.3万 | -103.54%-12.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | 213.89%22.6万 | -17.95%6.4万 | -80.11%7.2万 | --7.8万 | -5.97%36.2万 | ---- | --38.5万 |
| 支払利息 - 融資 | 52.76%-6万 | 44.82%-24.5万 | 43.05%-12.7万 | -81.22%-44.4万 | -82.79%-22.3万 | 32.51%-24.5万 | 31.84%-12.2万 | 23.90%-36.3万 | 15.96%-17.9万 | ---47.7万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2.85%-126万 | -4.20%-258.2万 | -0.86%-129.7万 | 23.31%-247.8万 | 18.97%-128.6万 | -10.57%-323.1万 | 3.00%-158.7万 | -10.26%-292.2万 | 7.52%-163.6万 | ---265万 |
| 為替影響 | -75.51%-17.2万 | -32.84%4.5万 | 67.55%-9.8万 | 198.53%6.7万 | -762.86%-30.2万 | -154.40%-6.8万 | 33.96%-3.5万 | 861.54%12.5万 | -562.50%-5.3万 | 192.86%1.3万 |
| ネットキャッシュ | 79.92%-504.7万 | 196.15%1,289.5万 | -906.08%-2,513.2万 | -30.94%-1,341.2万 | 70.77%-249.8万 | 25.85%-1,024.3万 | 24.04%-854.5万 | -398.48%-1,381.3万 | -324.17%-1,124.9万 | -180.98%-277.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.03%6,213.4万 | -21.34%4,919.4万 | -4.50%5,972.7万 | -14.15%6,253.9万 | -14.15%6,253.9万 | -15.82%7,285万 | -15.82%7,285万 | -3.09%8,653.8万 | -3.09%8,653.8万 | 3.97%8,929.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.99%5,691.5万 | 26.30%6,213.4万 | -42.25%3,449.7万 | -21.34%4,919.4万 | -7.05%5,973.9万 | -14.15%6,253.9万 | -14.58%6,427万 | -15.82%7,285万 | -13.16%7,523.6万 | -3.09%8,653.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | 64.99%5,691.5万 | ---- | -42.25%3,449.7万 | ---- | --5,973.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
