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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 22.15%-2,698.2万 | ---- | -85.66%-3,466万 | ---- | -521.90%-1,866.9万 | ---- | 109.45%442.5万 | ---- | -92.57%-4,683.9万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -320.00%-2.1万 | ---- | -400.00%-5,000 | ---- | 85.71%-1,000 | ---- | -40.00%-7,000 | ---- | 82.14%-5,000 | ---- |
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | 780.67%496.7万 | ---- | -66.96%56.4万 | ---- | 290.51%170.7万 | ---- | -4.07%-89.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -45.89%318.4万 | ---- | -39.00%588.4万 | ---- | 4.35%964.6万 | ---- | -70.44%924.4万 | ---- | 795.45%3,126.9万 | ---- |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-126万 | ---- | --126万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -46.04%214.1万 | ---- | 298.39%396.8万 | ---- | 12,350.00%99.6万 | ---- | -99.43%8,000 | ---- | -60.05%139.5万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,585.05%715.3万 | ---- | --10.7万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | 238.41%148.9万 | ---- | --44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 144.26%104.3万 | ---- | -94.80%42.7万 | ---- | 145.59%821万 | ---- | -88.27%334.3万 | ---- | --2,850.7万 | ---- |
| 再評価引当金 | -49.73%229.5万 | ---- | 8,051.79%456.5万 | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -49.73%229.5万 | ---- | 8,051.79%456.5万 | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --271.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.1万 | ---- |
| -子会社持分処分損益 | --183.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.1万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | --88.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -24.94%1,206.5万 | ---- | 37.85%1,607.3万 | ---- | -11.71%1,166万 | ---- | 1.95%1,320.6万 | ---- | 161.57%1,295.3万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 179.37%17.6万 | ---- | --6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | -49.80%61.5万 | ---- | 25.51%122.5万 | ---- | 13.09%97.6万 | ---- | -22.04%86.3万 | ---- | 1,376.00%110.7万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 40.32%34.8万 | ---- | -63.20%24.8万 | ---- | 109.91%67.4万 | ---- | ---680.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -239.64%-578.4万 | ---- | -134.71%-170.3万 | ---- | -78.33%490.6万 | ---- | 1,694.08%2,263.6万 | ---- | 91.49%-142万 | ---- |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 222.87%243.4万 | ---- | -517.13%-198.1万 | ---- | -115.70%-32.1万 | ---- | -75.52%204.5万 | ---- | 281.78%835.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -195.09%-764.8万 | ---- | 150.26%804.3万 | ---- | -1,218.38%-1,600.4万 | ---- | -74.37%143.1万 | ---- | 1,026.04%558.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 174.66%143.8万 | ---- | -286.09%-192.6万 | ---- | 2,212.24%103.5万 | ---- | 96.89%-4.9万 | ---- | -331.81%-157.4万 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | 147.67%233.4万 | ---- | -66.47%-489.6万 | ---- | ---294.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.15%-878.3万 | ---- | -56.66%-1,294.5万 | ---- | -217.59%-826.3万 | ---- |
| 営業現金収入 | 18.55%-1,438.7万 | ---- | 20.10%-1,766.4万 | ---- | -268.53%-2,210.8万 | ---- | 389.48%1,311.8万 | ---- | 117.87%268万 | ---- |
| その他の税金 | 85.98%-2.3万 | ---- | ---16.4万 | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.11%-95.8万 | ---- | 26.11%-81.8万 | ---- | ---110.7万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 58.37%-750.5万 | ---- | -7.04%-1,802.8万 | ---- | -278.09%-1,684.2万 | ---- | 901.80%945.7万 | ---- | 113.02%94.4万 |
| 営業キャッシュフロー | 19.17%-1,441万 | 58.37%-750.5万 | 22.71%-1,782.8万 | -7.04%-1,802.8万 | -288.14%-2,306.6万 | -278.09%-1,684.2万 | 679.40%1,226万 | 901.80%945.7万 | 109.91%157.3万 | 113.02%94.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 320.00%2.1万 | ---- | 400.00%5,000 | ---- | -85.71%1,000 | ---- | 40.00%7,000 | ---- | -82.14%5,000 | ---5,000 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | -123.95%-20万 | ---- | --83.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --358.3万 | --205.2万 |
| 固定資産を購入する | 96.92%-10.8万 | ---- | -75.02%-351.1万 | ---- | -405.29%-200.6万 | ---- | 86.48%-39.7万 | ---- | 56.98%-293.6万 | 43.54%-194.4万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---38.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---195.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | 81.26%-38.2万 | ---- | -423.49%-203.8万 | ---- | 286.39%63万 | ---- | ---33.8万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 98.46%-9万 | 81.26%-38.2万 | -165.17%-584.7万 | -423.49%-203.8万 | -595.51%-220.5万 | 286.39%63万 | -31.75%44.5万 | -428.16%-33.8万 | 101.54%65.2万 | 101.51%10.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 38.75%-1,450万 | 60.69%-788.7万 | 6.32%-2,367.5万 | -23.77%-2,006.6万 | -298.91%-2,527.1万 | -277.78%-1,621.2万 | 471.01%1,270.5万 | 770.96%911.9万 | 103.82%222.5万 | 107.45%104.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | -87.62%526.3万 | ---- | -22.08%4,250万 | ---- | --5,454万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 49.41%-60万 | ---- | ---118.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 44.79%-14.3万 | ---- | 58.63%-25.9万 | ---- | ---62.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -135.32%-667.9万 | ---- | -53.86%1,891.2万 | ---- | 641.10%4,098.8万 | ---- | -35,971.43%-757.5万 | ---- | 96.15%-2.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -120.63%-565万 | -135.32%-667.9万 | -37.00%2,738.2万 | -53.86%1,891.2万 | 452.32%4,346.2万 | 641.10%4,098.8万 | -4.68%-1,233.6万 | 4.99%-757.5万 | -849.64%-1,178.5万 | -1,362.94%-797.3万 |
| 為替影響 | -641.67%-35.6万 | 64.60%-35.9万 | -900.00%-4.8万 | -129.93%-101.4万 | -90.32%6,000 | 44.18%-44.1万 | -89.58%6.2万 | -641.10%-79万 | 2,480.00%59.5万 | 170.87%14.6万 |
| ネットキャッシュ | -643.57%-2,015万 | -1,162.22%-1,456.6万 | -79.62%370.7万 | -104.66%-115.4万 | 4,829.81%1,819.1万 | 1,504.66%2,477.6万 | 103.86%36.9万 | 122.29%154.4万 | 83.92%-956万 | 52.55%-692.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.71%2,555.6万 | 16.71%2,555.6万 | 491.81%2,189.7万 | 491.81%2,189.7万 | 13.18%370万 | 13.18%370万 | -73.28%326.9万 | -73.28%326.9万 | -82.94%1,223.4万 | -82.94%1,223.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.24%505万 | -46.11%1,063.1万 | 16.71%2,555.6万 | -29.63%1,972.9万 | 491.81%2,189.7万 | 596.87%2,803.5万 | 13.18%370万 | -26.24%402.3万 | -73.28%326.9万 | -90.42%545.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,803.5万 | ---- | ---- | ---- | --545.4万 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,803.5万 | ---- | ---- | ---- | --545.4万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 会計事務所 | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | エバーグリーン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
