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| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 15.64%-312.4万 | ---- | -183.76%-370.3万 | ---- | 236.45%442.1万 | ---- | 124.73%131.4万 | ---- | 39.12%-531.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -32.39%-65.8万 | ---- | -11.43%-49.7万 | ---- | 26.64%-44.6万 | ---- | 30.03%-60.8万 | ---- | -164.94%-86.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.35%39.6万 | ---- | -41.55%49.1万 | ---- | --84万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | -216.67%-1.9万 | ---- | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.94%28.9万 | ---- | -28.77%120.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.94%28.9万 | ---- | 900.83%120.1万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | 53.28%-5.7万 | ---- | -215.09%-12.2万 | ---- | --10.6万 | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 53.28%-5.7万 | ---- | -215.09%-12.2万 | ---- | --10.6万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.66%-3,000 | ---- | -5,294.12%-88.3万 | ---- | --1.7万 |
| -売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,141.18%-68.7万 | ---- | --1.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | 0.71%939.1万 | ---- | -4.17%932.5万 | ---- | -0.85%973.1万 | ---- | -6.10%981.4万 | ---- | 127.61%1,045.2万 |
| 財政経費 | ---- | -34.66%50.9万 | ---- | --77.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | -32.16%38.4万 | ---- | 203.66%56.6万 | ---- | -17.42%-54.6万 | ---- | -205.44%-46.5万 | ---- | -2.65%44.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -79.10%14.4万 | ---- | 9,742.86%68.9万 | ---- | -85.42%7,000 | ---- | -76.92%4.8万 | ---- | -65.04%20.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -6.17%664.6万 | ---- | -47.27%708.3万 | ---- | 32.91%1,343.2万 | ---- | 44.85%1,010.6万 | ---- | 503.53%697.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 124.40%52.7万 | ---- | -1,610.49%-216万 | ---- | 170.44%14.3万 | ---- | -2,437.50%-20.3万 | ---- | 99.34%-8,000 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 74.47%-8.5万 | ---- | -766.00%-33.3万 | ---- | 163.16%5万 | ---- | -94.19%1.9万 | ---- | 1,008.33%32.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 243.81%77.7万 | ---- | 118.43%22.6万 | ---- | -158.49%-122.6万 | ---- | 399.43%209.6万 | ---- | -300.57%-70万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.41%34.3万 | ---- | --54.8万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | --137.3万 | ---- | ---- | ---- | 61.51%-38.8万 | ---- | ---100.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | 472.82%179.7万 | ---- | 93.78%-48.2万 | ---- | -230.99%-775.5万 | ---- | -133.49%-234.3万 | ---- | -12.33%699.7万 |
| 営業現金収入 | -61.43%109.2万 | 154.61%1,103.5万 | 228.42%283.1万 | 1.83%433.4万 | -53.66%86.2万 | -52.76%425.6万 | -66.69%186万 | -36.28%901万 | -33.89%558.4万 | 164.12%1,414.1万 |
| その他の税金 | --4.1万 | 96.76%-1万 | ---- | -1,065.63%-30.9万 | ---- | -76.64%3.2万 | ---- | -82.18%13.7万 | ---- | 167.34%76.9万 |
| 支払われた利息 | ---15.1万 | 34.66%-50.9万 | ---- | -96.72%-77.9万 | ---- | ---39.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -65.31%98.2万 | 223.97%1,051.6万 | 228.42%283.1万 | -16.60%324.6万 | -53.66%86.2万 | -57.45%389.2万 | -66.69%186万 | -38.65%914.7万 | -33.89%558.4万 | 253.99%1,491万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 150.53%23.8万 | -0.82%36.5万 | 15.85%9.5万 | 21.05%36.8万 | -35.94%8.2万 | -34.76%30.4万 | -69.95%12.8万 | -36.51%46.6万 | 27.93%42.6万 | 123.78%73.4万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | 216.67%1.9万 | ---- | --6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -58.73%-20万 | 90.30%-36.5万 | -40.00%-12.6万 | -2,266.04%-376.2万 | -60.71%-9万 | 29.96%-15.9万 | 62.42%-5.6万 | -37.58%-22.7万 | -88.61%-14.9万 | 98.32%-16.5万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | --20万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 77.94%-13.7万 | 39.26%-139.7万 | 17.20%-62.1万 | -17.05%-230万 | 53.68%-75万 | 14.79%-196.5万 | -7.43%-161.9万 | -35.41%-230.6万 | 6.86%-150.7万 | 57.18%-170.3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.47%21.3万 | -99.47%21.3万 | 772.89%4,015.3万 |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---101万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 84.82%-9.9万 | 75.38%-139.7万 | 13.98%-65.2万 | -212.84%-567.5万 | 51.00%-75.8万 | -9.67%-181.4万 | 15.33%-154.7万 | -104.24%-165.4万 | -104.71%-182.7万 | 538.27%3,901.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -59.48%88.3万 | 475.42%911.9万 | 1,995.19%217.9万 | -216.89%-242.9万 | -66.77%10.4万 | -72.27%207.8万 | -91.67%31.3万 | -86.11%749.3万 | -92.05%375.7万 | 1,249.63%5,392.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.64%19.6万 |
| 支払利息 - 融資 | ---15.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---991.8万 | ---991.8万 | ---- | ---- | -2,594.73%-1,942.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,304.1万 | ---1,103.4万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 233.35%513.4万 | -6.99%-721万 | 0.03%-385万 | 61.60%-673.9万 | 72.38%-385.1万 | 16.56%-1,754.8万 | 6.26%-1,394.5万 | 22.75%-2,103.1万 | 35.83%-1,487.7万 | -1,132.03%-2,722.5万 |
| 為替影響 | -127.27%-6,000 | 80.00%1.8万 | 103.33%2.2万 | -95.10%1万 | -1,322.22%-66万 | 257.89%20.4万 | 63.64%5.4万 | 187.69%5.7万 | 151.56%3.3万 | 84.78%-6.5万 |
| ネットキャッシュ | 460.08%601.7万 | 120.82%190.9万 | 55.40%-167.1万 | 40.74%-916.8万 | 72.51%-374.7万 | -14.27%-1,547万 | -22.59%-1,363.2万 | -150.70%-1,353.8万 | -146.23%-1,112万 | 1,400.73%2,670.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.54%692.7万 | -64.68%500万 | -64.68%500万 | -51.88%1,415.8万 | -51.88%1,415.8万 | -31.42%2,942.4万 | -31.42%2,942.4万 | 169.50%4,290.5万 | 169.50%4,290.5万 | -15.08%1,592万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%34.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 286.09%1,293.8万 | 38.54%692.7万 | -65.63%335.1万 | -64.68%500万 | -38.46%975.1万 | -51.88%1,415.8万 | -50.20%1,584.6万 | -31.42%2,942.4万 | -20.96%3,181.8万 | 169.50%4,290.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士限定 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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