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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -631.98%-2,071万 | ---- | 108.65%389.3万 | ---- | -142.66%-4,500.7万 | ---- | 48.18%-1,854.7万 | ---- | 35.91%-3,578.9万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -273.33%-28万 | ---- | -108.33%-7.5万 | ---- | -16.13%-3.6万 | ---- | 81.76%-3.1万 | ---- | -60.38%-17万 |
| 減損および引当金 | ---- | -24.60%469.6万 | ---- | 515.48%622.8万 | ---- | 89.89%-149.9万 | ---- | 44.76%-1,483.2万 | ---- | -245.72%-2,684.9万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -78.60%133.3万 | ---- | 515.48%622.8万 | ---- | 89.89%-149.9万 | ---- | 44.76%-1,483.2万 | ---- | -245.72%-2,684.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --336.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | ---- | -180.29%-1,064.7万 | ---- | -37.11%1,326万 | ---- | 1,149.58%2,108.6万 | ---- | 21.22%-200.9万 | ---- | -254.66%-255万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -180.29%-1,064.7万 | ---- | -37.11%1,326万 | ---- | 1,149.58%2,108.6万 | ---- | 21.22%-200.9万 | ---- | -254.66%-255万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | -183.33%-1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | -183.33%-1万 |
| 減価償却費: | ---- | -0.30%427.5万 | ---- | -20.86%428.8万 | ---- | -17.21%541.8万 | ---- | -4.70%654.4万 | ---- | 230.46%686.7万 |
| 財政経費 | ---- | -11.44%32.5万 | ---- | -26.01%36.7万 | ---- | -26.84%49.6万 | ---- | -41.80%67.8万 | ---- | 153.26%116.5万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---141.1万 | ---- | ---- | ---- | --5.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -179.90%-2,234.1万 | ---- | 233.47%2,796.1万 | ---- | 25.70%-2,094.9万 | ---- | 50.77%-2,819.7万 | ---- | 7.44%-5,727.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -82.65%250.2万 | ---- | 248.35%1,442.3万 | ---- | -163.24%-972.2万 | ---- | -79.85%1,537.3万 | ---- | 1,142.13%7,629.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | -9.97%210.4万 | ---- | -89.00%233.7万 | ---- | 265.88%2,124.7万 | ---- | -68.01%-1,280.9万 | ---- | -121.40%-762.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 62.30%-1,563.2万 | ---- | -296.47%-4,146.6万 | ---- | -44.08%2,110.5万 | ---- | 544.35%3,773.9万 | ---- | -394.08%-849.3万 |
| 営業現金収入 | ---- | -1,125.10%-3,336.7万 | ---- | -72.13%325.5万 | ---- | -3.51%1,168.1万 | ---- | 317.59%1,210.6万 | ---- | 109.45%289.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.72%4,000 | ---- | 110.30%31.3万 |
| 支払われた利息 | ---- | 11.44%-32.5万 | ---- | 26.01%-36.7万 | ---- | 26.84%-49.6万 | ---- | 41.80%-67.8万 | ---- | -153.26%-116.5万 |
| 運営事業特別企画 | 36.98%-699.6万 | ---- | 18.48%-1,110.2万 | ---- | -276.12%-1,361.9万 | ---- | 133.18%773.3万 | ---- | -629.85%-2,330.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 36.98%-699.6万 | -1,266.62%-3,369.2万 | 18.48%-1,110.2万 | -74.18%288.8万 | -276.12%-1,361.9万 | -2.16%1,118.5万 | 133.18%773.3万 | 458.48%1,143.2万 | -629.85%-2,330.3万 | 105.99%204.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -59.03%5.9万 | 273.33%28万 | 860.00%14.4万 | 108.33%7.5万 | -21.05%1.5万 | 16.13%3.6万 | 18.75%1.9万 | -81.76%3.1万 | -83.67%1.6万 | 60.38%17万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000 | ---- | ---- | ---- | 900.00%1万 |
| 固定資産を購入する | -1,313.64%-62.2万 | ---14.4万 | ---4.4万 | ---- | ---- | -175.76%-9.1万 | ---8.9万 | 82.16%-3.3万 | ---- | 91.70%-18.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---220万 |
| 投資キャッシュフロー | -663.00%-56.3万 | 81.33%13.6万 | 566.67%10万 | 263.04%7.5万 | 121.43%1.5万 | -2,200.00%-4.6万 | -537.50%-7万 | 99.91%-2,000 | 100.74%1.6万 | -3.91%-220.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 31.29%-755.9万 | -1,232.50%-3,355.6万 | 19.13%-1,100.2万 | -73.40%296.3万 | -277.53%-1,360.4万 | -2.55%1,113.9万 | 132.91%766.3万 | 7,334.18%1,143万 | -1,136.82%-2,328.7万 | 99.56%-15.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -2.63%-35.1万 | -0.73%-68.7万 | -0.59%-34.2万 | -508.93%-68.2万 | ---34万 | ---11.2万 | ---- | ---- | ---- | 31.51%-897.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --296.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.62%1,033.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | 20.15%-196.2万 | -2.07%-492.5万 | -1.74%-245.7万 | -633.74%-482.5万 | 3.48%-241.5万 | 116.54%90.4万 | 13.49%-250.2万 | -749.92%-546.5万 | -418.15%-289.2万 | -103.28%-64.3万 |
| 為替影響 | -77.02%-67.8万 | 115.30%14.4万 | 34.53%-38.3万 | -1,525.76%-94.1万 | -2,537.50%-58.5万 | -49.23%6.6万 | 143.64%2.4万 | 395.45%13万 | -1,733.33%-5.5万 | 71.24%-4.4万 |
| ネットキャッシュ | 29.26%-952.1万 | -1,966.65%-3,848.1万 | 15.98%-1,345.9万 | -115.46%-186.2万 | -410.39%-1,601.9万 | 101.89%1,204.3万 | 119.71%516.1万 | 844.69%596.5万 | -929.76%-2,617.9万 | 95.21%-80.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.73%4,737.2万 | -3.17%8,570.9万 | -3.17%8,570.9万 | 15.85%8,851.2万 | 15.85%8,851.2万 | 8.67%7,640.3万 | 8.67%7,640.3万 | -1.19%7,030.8万 | -1.19%7,030.8万 | -19.17%7,115.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.28%3,717.3万 | -44.73%4,737.2万 | -0.06%7,186.7万 | -3.17%8,570.9万 | -11.86%7,190.8万 | 15.85%8,851.2万 | 85.12%8,158.8万 | 8.67%7,640.3万 | -40.69%4,407.4万 | -1.19%7,030.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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