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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 199.63%241.4万 | 433.40%177.7万 | -132.24%-242.3万 | 54.13%-53.3万 | 136.97%751.5万 | 85.35%-116.2万 | -507.09%-2,033万 | -706.92%-793.2万 | 347.89%499.4万 | -563.68%-98.3万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 10.85%-52.6万 | 9.49%-26.7万 | -324.46%-59万 | -298.65%-29.5万 | -456.00%-13.9万 | -516.67%-7.4万 | 95.56%-2.5万 | 96.03%-1.2万 | 21.59%-56.3万 | -182.24%-30.2万 |
| 支払利息 - 調整済み | 578.02%61.7万 | 578.57%28.5万 | -2.15%9.1万 | -10.64%4.2万 | 151.35%9.3万 | 422.22%4.7万 | 19.35%3.7万 | -50.00%9,000 | --3.1万 | --1.8万 |
| 減損および引当金 | 257.56%73.3万 | -63.28%6.5万 | 102.76%20.5万 | 60.91%17.7万 | -145.21%-741.7万 | -98.23%11万 | --1,640.4万 | --623万 | --0 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 257.56%73.3万 | -63.28%6.5万 | 30.57%20.5万 | 65.42%17.7万 | -99.03%15.7万 | -97.09%10.7万 | --1,620.4万 | --367.7万 | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,887.00%-757.4万 | -99.88%3,000 | --20万 | --255.3万 | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -80.40%26.7万 | ---10.8万 | --136.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | -80.40%26.7万 | ---10.8万 | --136.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -209.09%-3.4万 | -527.27%-6.9万 | ---1.1万 | ---1.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4.4万 | --4.4万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -209.09%-3.4万 | -527.27%-6.9万 | ---1.1万 | ---1.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | --4.4万 |
| 減価償却費: | 72.07%49.9万 | 170.21%25.4万 | -7.94%29万 | -58.59%9.4万 | -58.06%31.5万 | -47.33%22.7万 | -1.31%75.1万 | 19.39%43.1万 | 315.85%76.1万 | 408.45%36.1万 |
| -減価 | -3.88%9.9万 | 15.56%5.2万 | 1.98%10.3万 | -27.42%4.5万 | -55.11%10.1万 | -53.38%6.2万 | 19.05%22.5万 | 33.00%13.3万 | 3.28%18.9万 | 40.85%10万 |
| -無形資産の償却 | 155.21%24.5万 | --12.3万 | -17.95%9.6万 | ---- | -72.98%11.7万 | -54.83%11.7万 | -15.59%43.3万 | 0.78%25.9万 | --51.3万 | --25.7万 |
| -その他の減価償却費 | 70.33%15.5万 | 61.22%7.9万 | -6.19%9.1万 | 2.08%4.9万 | 4.30%9.7万 | 23.08%4.8万 | 57.63%9.3万 | 875.00%3.9万 | --5.9万 | --4,000 |
| 為替差損（差益） | -175.00%-3,000 | ---- | -33.33%4,000 | -25.93%-3.4万 | 107.79%6,000 | 85.79%-2.7万 | 30.63%-7.7万 | -891.67%-19万 | -482.76%-11.1万 | 158.54%2.4万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | -96.58%5,000 | ---- | --14.6万 | ---- | ---- | ---5.4万 | ---- | ---- |
| 業務調整調整項目 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 471.60%396.5万 | 445.89%193.7万 | -305.59%-106.7万 | 36.29%-56万 | 116.02%51.9万 | 42.09%-87.9万 | -162.84%-324万 | -81.15%-151.8万 | 746.63%515.6万 | -720.74%-83.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | 63.62%-31万 | 97.04%-3.5万 | -161.25%-85.2万 | -4,117.86%-118.1万 | -25.54%139.1万 | -101.31%-2.8万 | 128.67%186.8万 | 9,636.36%214.2万 | -392.55%-651.5万 | -99.45%2.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 105.37%80.3万 | 554.95%59.6万 | 560.00%39.1万 | 208.33%9.1万 | 54.05%-8.5万 | -106.87%-8.4万 | 42.19%-18.5万 | 461.83%122.3万 | -218.96%-32万 | 82.31%-33.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | -221.34%-19.9万 | -2,746.40%-330.8万 | 156.25%16.4万 | -6.02%12.5万 | 156.00%6.4万 | 141.18%13.3万 | 19.05%2.5万 | 86.84%-32.3万 | 109.29%2.1万 | -739.32%-245.5万 |
| 営業現金収入 | 352.00%423.1万 | 45.90%-82.5万 | -191.90%-167.9万 | -66.12%-152.5万 | 208.43%182.7万 | -166.43%-91.8万 | 20.97%-168.5万 | 136.28%138.2万 | -174.05%-213.2万 | -247.07%-380.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---5,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---2.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | 115.69%11万 | ---- | 2,450.00%5.1万 | ---- | -92.00%2,000 | -91.67%1,000 | -95.56%2.5万 | -74.47%1.2万 | 1,273.17%56.3万 | 23.68%4.7万 |
| 支払われた利息 | -690.54%-58.5万 | ---- | 17.78%-7.4万 | ---- | -328.57%-9万 | ---4.6万 | -600.00%-2.1万 | ---- | ---3,000 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 91.11%-2.8万 | ---1.5万 | -408.06%-31.5万 | ---- | 59.48%-6.2万 | 57.75%-6万 | 67.72%-15.3万 | 29.00%-14.2万 | ---47.4万 | ---20万 |
| 営業キャッシュフロー | 320.04%375.6万 | 45.97%-82.5万 | -198.16%-170.7万 | -58.57%-152.7万 | 201.76%173.9万 | -169.08%-96.3万 | -8.72%-170.9万 | 137.05%139.4万 | -153.91%-157.2万 | -243.15%-376.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | --5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -62.63%205万 | -47.88%175.5万 | 173.65%548.5万 | 176.45%336.7万 | 39.63%-744.7万 | 63.17%-440.4万 | -161.78%-1,233.6万 | -183.73%-1,195.7万 | 203.51%1,996.8万 | 175.00%1,428.1万 |
| 固定資産の売却 | -28.81%4.2万 | 43.64%7.9万 | --5.9万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 51.61%-7.5万 | 14.58%-4.1万 | -63.16%-15.5万 | ---4.8万 | -216.67%-9.5万 | ---- | 0.00%-3万 | 54.24%-2.7万 | 94.50%-3万 | 85.14%-5.9万 |
| 投資によるキャッシュバック | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | -16,288.89%-147.5万 | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -27.29%32.5万 | -178.86%-34.7万 | 185.80%44.7万 | 121.26%44万 | -109.11%-52.1万 | -136.11%-207万 | 191.21%571.8万 | 38,113.33%573.2万 | -279.89%-626.9万 | -99.58%1.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -46.18%234.7万 | -60.54%150.5万 | 154.03%436.1万 | 158.91%381.4万 | -21.42%-807.2万 | -3.55%-647.4万 | -148.64%-664.8万 | -143.91%-625.2万 | 183.60%1,366.9万 | 189.65%1,423.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 129.95%610.3万 | -70.27%68万 | 141.91%265.4万 | 130.75%228.7万 | 24.22%-633.3万 | -53.09%-743.7万 | -169.08%-835.7万 | -146.38%-485.8万 | 190.04%1,209.7万 | 179.04%1,047.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -2.90%-74.5万 | -3.35%-37万 | -309.04%-72.4万 | ---35.8万 | ---17.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -272.50%-14.9万 | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.00%-100万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 1,217.73%157.6万 | 1,396.06%164.6万 | 35.62%-14.1万 | 47.52%-12.7万 | 55.67%-21.9万 | 31.44%-24.2万 | 14.53%-49.4万 | -25.62%-35.3万 | 2.20%-57.8万 | -47.12%-28.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | 196.07%83.1万 | 314.67%112.7万 | -118.43%-86.5万 | -116.94%-52.5万 | -115.80%-39.6万 | 31.44%-24.2万 | 258.81%250.6万 | -25.62%-35.3万 | -108.49%-157.8万 | -101.34%-28.1万 |
| 為替影響 | 150.00%1万 | -214.29%-2.2万 | 53.49%-2万 | -40.00%-7,000 | -124.86%-4.3万 | 86.84%-5,000 | 50.43%17.3万 | -111.11%-3.8万 | 301.75%11.5万 | -220.00%-1.8万 |
| ネットキャッシュ | 287.59%693.4万 | 2.55%180.7万 | 126.59%178.9万 | 122.95%176.2万 | -15.01%-672.9万 | -47.36%-767.9万 | -155.62%-585.1万 | -151.12%-521.1万 | 104.25%1,051.9万 | 32.30%1,019.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.02%766.1万 | 30.02%766.1万 | -53.47%589.2万 | -53.47%589.2万 | -30.96%1,266.4万 | -30.96%1,266.4万 | 137.96%1,834.2万 | 137.96%1,834.2万 | 194.76%770.8万 | 194.76%770.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 90.64%1,460.5万 | 23.53%944.6万 | 30.02%766.1万 | 53.55%764.7万 | -53.47%589.2万 | -61.96%498万 | -30.96%1,266.4万 | -26.79%1,309.3万 | 137.96%1,834.2万 | 73.04%1,788.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
