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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -86.66%-1,900.8万 | ---- | 65.32%-1,018.3万 | ---- | -280.67%-2,936.1万 | ---- | -6.89%-771.3万 | ---- | 69.34%-721.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | 409.29%784.3万 | --0 | 12.57%154万 | --0 | -79.28%136.8万 | --0 | 745.36%660.2万 | --0 | -133.20%-102.3万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --366.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 5.57%113.8万 | ---- | 191.51%107.8万 | ---- | -198.83%-117.8万 | ---- | 259.36%119.2万 | ---- | -124.28%-74.8万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 1,351.30%670.5万 | ---- | 141.29%46.2万 | ---- | -120.68%-111.9万 | ---- | 2,067.27%541万 | ---- | ---27.5万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | 74.19%-40万 | --0 | 38.22%-155万 | --0 | 83.46%-250.9万 | --0 | -21.29%-1,517.3万 | --0 | -3,308.72%-1,251万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 74.19%-40万 | ---- | 38.22%-155万 | ---- | 83.46%-250.9万 | ---- | -21.29%-1,517.3万 | ---- | -3,308.72%-1,251万 |
| 減価償却費: | --0 | 38.62%188.8万 | --0 | -72.90%136.2万 | --0 | 8.79%502.5万 | --0 | -44.67%461.9万 | --0 | -33.33%834.8万 |
| -減価 | ---- | 38.62%188.8万 | ---- | -72.90%136.2万 | ---- | 8.79%502.5万 | ---- | -44.67%461.9万 | ---- | -33.33%834.8万 |
| 財政経費 | ---- | 33.29%200.2万 | ---- | -10.49%150.2万 | ---- | 2.76%167.8万 | ---- | -6.74%163.3万 | ---- | 13.41%175.1万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -180.39%-114.8万 | ---- | --142.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | 9.46%-767.5万 | --0 | 62.11%-847.7万 | --0 | -123.00%-2,237.1万 | --0 | 5.80%-1,003.2万 | --0 | -57.73%-1,065万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%490.7万 | ---- | ---490.7万 | ---- | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 37.89%-2,254.6万 | ---- | -398.63%-3,629.9万 | ---- | 342.23%1,215.5万 | ---- | -165.77%-501.8万 | ---- | 154.83%763万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -178.34%-2,209.3万 | ---- | 369.14%2,820.3万 | ---- | -161.29%-1,047.9万 | ---- | 255.78%1,709.7万 | ---- | -46.39%-1,097.5万 |
| 営業現金収入 | --0 | 59.01%-1,074万 | --0 | -61.43%-2,620.4万 | --0 | -467.55%-1,623.2万 | --0 | 79.56%-286万 | --0 | 50.31%-1,399.5万 |
| その他の税金 | ---- | -383.33%-49.3万 | ---- | ---10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | ---- | 531.67%4,157.4万 | ---- | -2,069.14%-963.1万 | ---- | 14.29%-44.4万 | ---- | -108.36%-51.8万 | ---- | --619.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 12.46%-619万 | 57.30%-1,123.3万 | 50.24%-707.1万 | -62.06%-2,630.6万 | -117.06%-1,420.9万 | -380.52%-1,623.2万 | -223.58%-654.6万 | 56.70%-337.8万 | -22.24%-202.3万 | 72.30%-780.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | ---- | -92.82%40万 | ---- | 119.55%557万 | ---- | -85.77%253.7万 | ---- | -38.63%1,783.4万 | ---- | 748.50%2,906.1万 |
| 固定資産を購入する | ---- | ---586.6万 | ---- | ---- | ---- | 99.76%-1.8万 | ---- | 57.49%-747.6万 | ---- | ---1,758.5万 |
| 投資キャッシュフロー | -104.41%-31.6万 | -198.13%-546.6万 | 138.60%715.8万 | 121.12%557万 | 19.95%300万 | -75.68%251.9万 | 424.32%250.1万 | -9.74%1,035.8万 | -89.00%47.7万 | 235.07%1,147.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -7,578.16%-650.6万 | 19.47%-1,669.9万 | 100.78%8.7万 | -51.21%-2,073.6万 | -177.11%-1,120.9万 | -296.46%-1,371.3万 | -161.64%-404.5万 | 89.98%698万 | -157.64%-154.6万 | 114.85%367.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | ---- | -62.46%852.3万 | ---- | 2,170.50%2,270.5万 | ---- | --100万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | ---- | -165.72%-1,022.7万 | ---- | 182.82%1,556.2万 | ---- | ---1,879万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | ---- | --4,774万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---- | -109.26%-11.3万 | ---- | 79.93%-5.4万 | ---- | -307.58%-26.9万 | ---- | 26.67%-6.6万 | ---- | 83.24%-9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 23.82%-173.7万 | ---- | 30.97%-228万 | ---- | 7.01%-330.3万 | ---- | 20.98%-355.2万 | ---- | -551.45%-449.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -1,241.06%-1,169.4万 | 63.96%3,566.3万 | -106.54%-87.2万 | 6,241.40%2,175.1万 | 460.93%1,334万 | 113.10%34.3万 | -26.84%-369.6万 | 42.90%-261.8万 | 32.00%-291.4万 | -127.50%-458.5万 |
| 為替影響 | --55.7万 | ---59.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -2,218.47%-1,820万 | 1,768.37%1,896.4万 | -136.84%-78.5万 | 107.59%101.5万 | 127.53%213.1万 | -406.51%-1,337万 | -73.57%-774.1万 | 578.81%436.2万 | -178.23%-446万 | 88.71%-91.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 832.64%2,057.4万 | 85.22%220.6万 | 85.22%220.6万 | -91.82%119.1万 | -91.82%119.1万 | 42.77%1,456.1万 | 42.77%1,456.1万 | -8.20%1,019.9万 | -8.20%1,019.9万 | -42.07%1,111万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.26%293.1万 | 832.64%2,057.4万 | -57.22%142.1万 | 85.22%220.6万 | -51.29%332.2万 | -91.82%119.1万 | 18.84%682万 | 42.77%1,456.1万 | -39.63%573.9万 | -8.20%1,019.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | 中正天恒公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
