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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 120.05%68.4万 | 114.16%14.3万 | 36.45%-341.2万 | 1.56%-101万 | -215.71%-536.9万 | -149.85%-102.6万 | 345.73%464万 | 27.35%205.8万 | 109.96%104.1万 | 182.87%161.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 13.57%-12.1万 | -73.68%-6.6万 | -775.00%-14万 | -375.00%-3.8万 | 58.97%-1.6万 | 72.41%-8,000 | 22.00%-3.9万 | 3.33%-2.9万 | 63.50%-5万 | -11.11%-3万 |
| 配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.63%-7万 | ---7万 |
| 子会社の利益分配 | 250.00%1.4万 | --6,000 | -71.43%4,000 | ---- | 133.33%1.4万 | --1,000 | --6,000 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -56.80%32.7万 | -77.44%18.3万 | -77.94%75.7万 | 169.44%81.1万 | 758.54%343.1万 | 139.04%30.1万 | -144.15%-52.1万 | ---77.1万 | 159.34%118万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 221.46%30万 | -77.44%18.3万 | -123.59%-24.7万 | 169.44%81.1万 | 143.12%104.7万 | 139.04%30.1万 | -332.34%-242.8万 | ---77.1万 | 85.94%104.5万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -97.31%2.7万 | ---- | -57.89%100.4万 | ---- | 25.01%238.4万 | ---- | 1,312.59%190.7万 | ---- | 226.17%13.5万 | ---- |
| 再評価引当金 | 143.91%13.7万 | ---- | -166.67%-31.2万 | ---- | -139.00%-11.7万 | ---- | 3,850.00%30万 | ---- | ---8,000 | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 143.91%13.7万 | ---- | -166.67%-31.2万 | ---- | -139.00%-11.7万 | ---- | 3,850.00%30万 | ---- | ---8,000 | ---- |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -2.49%438.5万 | -12.83%209.9万 | -8.34%449.7万 | -1.59%240.8万 | 2.81%490.6万 | 2.21%244.7万 | 34.23%477.2万 | 226.60%239.4万 | 609.58%355.5万 | 214.59%73.3万 |
| -無形資産の償却 | -5.71%13.2万 | 0.00%7万 | 0.00%14万 | 0.00%7万 | 0.00%14万 | 0.00%7万 | 0.00%14万 | --7万 | 300.00%14万 | ---- |
| 財政経費 | 31.54%56.3万 | 31.38%24.7万 | 3.13%42.8万 | -20.00%18.8万 | 21.70%41.5万 | 37.43%23.5万 | 14.81%34.1万 | 56.88%17.1万 | 106.25%29.7万 | 32.93%10.9万 |
| 動作調整専用項目 | 188.52%103万 | 941.86%36.2万 | -29.45%35.7万 | -126.22%-4.3万 | -26.35%50.6万 | -9.89%16.4万 | 2.23%68.7万 | --18.2万 | -25.25%67.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 222.12%701.9万 | 28.41%297.4万 | -41.47%217.9万 | 9.56%231.6万 | -63.45%372.3万 | -47.22%211.4万 | 53.94%1,018.6万 | 69.85%400.5万 | 176.53%661.7万 | 260.30%235.8万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -189.68%-198.9万 | -140.24%-120.2万 | 136.08%221.8万 | 2,002.55%298.7万 | -194.11%-614.8万 | -103.44%-15.7万 | 265.31%653.3万 | 306.56%456.7万 | -384.31%-395.2万 | -361.66%-221.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -263.97%-247.6万 | -617.70%-162.2万 | -20.69%151万 | 75.03%-22.6万 | 159.95%190.4万 | 54.93%-90.5万 | -292.72%-317.6万 | -359.50%-200.8万 | 188.62%164.8万 | 50.68%-43.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | -155.58%-48.8万 | -8,271.43%-114.4万 | 4,280.95%87.8万 | 103.39%1.4万 | 97.90%-2.1万 | 57.60%-41.3万 | -311.93%-100.1万 | 55.40%-97.4万 | -112.10%-24.3万 | -1,980.00%-218.4万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 69.65%-250万 | 72.32%-132.5万 | -101.99%-823.7万 | 0.33%-478.7万 | 7.99%-407.8万 | -424.92%-480.3万 | 32.26%-443.2万 | 78.01%-91.5万 | -435.00%-654.3万 | -62.92%-416.1万 |
| 営業現金収入 | 70.11%-43.4万 | -862.83%-231.9万 | 68.57%-145.2万 | 107.30%30.4万 | -156.97%-462万 | -189.07%-416.4万 | 427.94%811万 | 170.46%467.5万 | 69.49%-247.3万 | -59.07%-663.5万 |
| 香港の所得税の支払い | 165.42%7万 | ---- | 78.43%-10.7万 | ---- | ---49.6万 | ---- | ---- | ---- | --78.1万 | --78.1万 |
| 中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.25%-3,000 | ---- | -433.33%-1.6万 | ---- | ---3,000 | ---- |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受取利息 | 23.40%5.8万 | 35.71%1.9万 | 193.75%4.7万 | 133.33%1.4万 | 14.29%1.6万 | -50.00%6,000 | -30.00%1.4万 | -60.00%1.2万 | -70.59%2万 | 11.11%3万 |
| 営業キャッシュフロー | 79.76%-30.6万 | -846.75%-230万 | 70.37%-151.2万 | 107.41%30.8万 | -162.94%-510.3万 | -188.71%-415.8万 | 584.06%810.8万 | 180.48%468.7万 | 79.16%-167.5万 | -40.54%-582.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.63%7万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -84.29%4.4万 | ---- | 176.92%28万 | ---- | -14.11%-36.4万 | --4.6万 | ---31.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | 604.69%450.3万 | --100.2万 | --63.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -28.57%-76.5万 | 37.83%-23.5万 | -42.34%-59.5万 | -23.53%-37.8万 | 4.13%-41.8万 | 13.31%-30.6万 | 69.70%-43.6万 | -828.95%-35.3万 | -436.94%-143.9万 | 55.29%-3.8万 |
| 無形資産を購入する | -2,562.50%-21.3万 | ---2,000 | 68.00%-8,000 | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---1.5万 | ---1.5万 | ---- | ---- | -102.32%-157万 | ---- | 74.57%-77.6万 | 91.17%-26.5万 | ---305.2万 | ---300万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.67%32.8万 | -74.75%32.7万 | --129.5万 | --129.5万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -122.70%-94.9万 | -140.38%-25.2万 | 374.46%418万 | 831.34%62.4万 | -545.34%-152.3万 | -90.10%6.7万 | 94.66%-23.6万 | 122.28%67.7万 | -227.08%-442.1万 | -170.52%-303.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -147.04%-125.5万 | -373.82%-255.2万 | 140.27%266.8万 | 122.78%93.2万 | -184.17%-662.6万 | -176.27%-409.1万 | 229.13%787.2万 | 160.53%536.4万 | -33.71%-609.6万 | -5,503.66%-886.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 56.37%1,031.9万 | ---- | -56.01%659.9万 | -18.75%650万 | -3.23%1,500万 | 14.29%800万 | 121.43%1,550万 | 0.00%700万 | -50.00%700万 | --700万 |
| 債務を支払う | 56.34%-322.9万 | 97.86%-15.5万 | 48.07%-739.5万 | -3.43%-724万 | -37.96%-1,423.9万 | 0.00%-700万 | -47.44%-1,032.1万 | 0.72%-700万 | 63.80%-700万 | -32.16%-705.1万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,037.4万 | --530.4万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -31.54%-56.3万 | -31.38%-24.7万 | -3.13%-42.8万 | 20.00%-18.8万 | -21.70%-41.5万 | -37.43%-23.5万 | -14.81%-34.1万 | -489.66%-17.1万 | -106.25%-29.7万 | 64.63%-2.9万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15万 | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---- | ---80.1万 | ---80.1万 | ---- | ---- | ---97.6万 | ---6.7万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 148.45%278.6万 | 37.19%-219.7万 | -56.68%-575万 | -503.10%-349.8万 | -135.03%-367万 | -118.00%-58万 | 466.55%1,047.6万 | 827.54%322.3万 | 55.74%-285.8万 | 92.87%-44.3万 |
| 為替影響 | 42.39%-24.6万 | ---27.5万 | -554.26%-42.7万 | ---- | -55.45%9.4万 | ---- | --21.1万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 149.68%153.1万 | -85.07%-474.9万 | 70.07%-308.2万 | 45.07%-256.6万 | -156.12%-1,029.6万 | -154.40%-467.1万 | 304.91%1,834.8万 | 192.28%858.7万 | 18.72%-895.4万 | -53.80%-930.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.33%1,294万 | -21.33%1,294万 | -38.28%1,644.9万 | -38.28%1,644.9万 | 229.35%2,665.1万 | 229.35%2,665.1万 | -52.53%809.2万 | -52.53%809.2万 | -39.26%1,704.6万 | -48.47%1,704.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.93%1,422.5万 | -42.98%791.6万 | -21.33%1,294万 | -36.84%1,388.3万 | -38.28%1,644.9万 | 31.78%2,198万 | 229.35%2,665.1万 | 115.46%1,667.9万 | -52.53%809.2万 | -71.36%774.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中州グローバル公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中州グローバル公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
