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| (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 8.31%4,036.5万 | ---- | 653.98%3,726.9万 | ---- | 167.58%494.3万 | ---- | -164.19%-731.4万 | ---- | -73.22%1,139.5万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -20.60%-87.8万 | ---- | -225.00%-72.8万 | ---- | 62.79%-22.4万 | ---- | -3.79%-60.2万 | ---- | -2.29%-58万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.10%-52.8万 | ---- | ---49.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 354.13%1,577.2万 | --0 | -60.52%347.3万 | --0 | 2,749.40%879.6万 | --0 | -128.23%-33.2万 | --0 | 234.09%117.6万 | --0 |
| -売上債権の減損（戻し） | 2,195.51%1,074.3万 | ---- | -94.12%46.8万 | ---- | 2,282.63%795.8万 | ---- | --33.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | 67.35%502.9万 | ---- | 258.59%300.5万 | ---- | 225.83%83.8万 | ---- | -156.63%-66.6万 | ---- | 234.09%117.6万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 2,000.00%3.8万 | --0 | 95.74%-2,000 | --0 | -129.19%-4.7万 | --0 | 38.79%16.1万 | --0 | 101.36%11.6万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 2,000.00%3.8万 | ---- | 95.74%-2,000 | ---- | -129.19%-4.7万 | ---- | 38.79%16.1万 | ---- | -77.82%11.6万 | ---- |
| 減価償却費: | -0.40%398.2万 | --0 | -5.80%399.8万 | --0 | 3.44%424.4万 | --0 | -15.16%410.3万 | --0 | -60.53%483.6万 | --0 |
| -減価 | 0.85%320.8万 | ---- | -5.13%318.1万 | ---- | 5.74%335.3万 | ---- | -13.62%317.1万 | ---- | -65.61%367.1万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -5.26%77.4万 | ---- | -8.31%81.7万 | ---- | -4.40%89.1万 | ---- | -20.00%93.2万 | ---- | -26.08%116.5万 | ---- |
| 財政経費 | 13.92%449.4万 | ---- | 23.78%394.5万 | ---- | 18.56%318.7万 | ---- | -55.24%268.8万 | ---- | 4.24%600.5万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --369.2万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 32.99%6,377.3万 | --0 | 135.41%4,795.5万 | --0 | 1,238.68%2,037.1万 | --0 | -106.72%-178.9万 | --0 | -47.33%2,664万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 17.97%-338.6万 | ---- | -92.72%-412.8万 | ---- | 33.95%-214.2万 | ---- | -114.88%-324.3万 | ---- | 274.60%2,179.4万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,427.73%-9,790.7万 | ---- | -84.45%737.4万 | ---- | 149.44%4,742.6万 | ---- | -240.84%-9,593.5万 | ---- | -45.08%6,811.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -30.02%5,032.4万 | ---- | 858.50%7,191.6万 | ---- | 125.58%750.3万 | ---- | -778.14%-2,933万 | ---- | 98.21%-334万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -144.08%-2,523.3万 | ---- | 73.83%-1,033.8万 | ---- | -57.54%-3,950.4万 | ---- | -3,597.35%-2,507.6万 | ---- | -97.00%71.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | -276.83%-5,136.5万 | --0 | 103.13%2,904.7万 | --0 | 123.88%1,430万 | --0 | -168.45%-5,988.6万 | --0 | 1,120.75%8,749.1万 | --0 |
| その他の税金 | -25.99%-892万 | ---- | -5,903.28%-708万 | ---- | 114.88%12.2万 | ---- | 67.77%-82万 | ---- | 71.66%-254.4万 | ---- |
| 支払われた利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.81%-452.9万 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 53.50%-3,893.6万 | ---- | -332.63%-8,373.2万 | ---- | -120.27%-1,935.4万 | ---- | 461.17%9,548.7万 | ---- | -158.23%-2,643.8万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -374.43%-6,028.5万 | -369.44%-3,741.4万 | 52.32%2,196.7万 | -52.70%1,388.6万 | 123.76%1,442.2万 | 242.03%2,935.7万 | -175.49%-6,070.6万 | -106.82%-2,067万 | 1,411.88%8,041.8万 | 1,492.55%3.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 20.60%87.8万 | ---- | 225.00%72.8万 | ---- | -62.79%22.4万 | ---- | 3.79%60.2万 | ---- | 2.29%58万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 221.26%836.3万 | ---- | -83.04%-689.7万 | ---- | 10.96%-376.8万 | ---- | ---423.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | -40.00%9万 | ---- | 18.11%15万 | ---- | --12.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -115.00%-246.6万 | ---- | -34.62%-114.7万 | ---- | -36.76%-85.2万 | ---- | -115.57%-62.3万 | ---- | 95.68%-28.9万 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---376.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.14%1.05億 | ---- | --1.05億 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.22%-1.04億 | ---- | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 195.80%686.5万 | 105.65%1,080.9万 | 4.57%-716.6万 | 4,304.80%525.6万 | -187.04%-750.9万 | 99.00%-12.5万 | -998.97%-261.6万 | 95.82%-1,249.1万 | 122.03%29.1万 | -4,987.46%-2.99億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -460.92%-5,342万 | -238.99%-2,660.5万 | 114.10%1,480.1万 | -34.52%1,914.2万 | 110.92%691.3万 | 188.15%2,923.2万 | -178.46%-6,332.2万 | -850.76%-3,316.1万 | 1,183.20%8,070.9万 | 115.98%441.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 94.65%9,746.4万 | ---- | 24.88%5,007.2万 | ---- | 47.22%4,009.7万 | ---- | -57.26%2,723.7万 | ---- | 82.01%6,372.7万 | ---- |
| 債務を支払う | -27.35%-4,804.4万 | ---- | ---3,772.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -21.92%-305.4万 | ---- | -43.39%-250.5万 | ---- | -39.98%-174.7万 | ---- | -3,800.00%-124.8万 | ---- | ---3.2万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 56.54%-109.4万 | ---- | -3.58%-251.7万 | ---- | -308.40%-243万 | ---- | ---59.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 32.20%-13.9万 | ---- | 99.29%-20.5万 | ---- | 55.71%-2,895万 | ---- | 34.60%-6,535.9万 | ---- | ---9,993.5万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 533.98%4,513.3万 | 2.12%524.2万 | 2.14%711.9万 | -63.38%513.3万 | 117.44%697万 | 138.95%1,401.6万 | -10.28%-3,996.5万 | -6.99%-3,598.9万 | -213.98%-3,624万 | -1,124.09%-3,363.8万 |
| 為替影響 | -6.74%-201.2万 | ---- | -474.75%-188.5万 | ---- | -90.45%50.3万 | ---- | 207.22%526.9万 | ---- | 68.33%-491.4万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -137.81%-828.7万 | -188.00%-2,136.3万 | 57.89%2,192万 | -43.87%2,427.5万 | 113.44%1,388.3万 | 162.54%4,324.8万 | -332.27%-1.03億 | -136.64%-6,915万 | 82.67%4,446.9万 | 3.83%-2,922.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.93%5,461.7万 | 57.93%5,461.7万 | 71.23%3,458.2万 | 41.57%3,458.2万 | -82.92%2,019.6万 | -79.34%2,442.8万 | 50.29%1.18億 | 50.29%1.18億 | 12.64%7,865.9万 | 12.64%7,865.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.86%4,431.8万 | -43.50%3,325.4万 | 57.93%5,461.7万 | -13.03%5,885.7万 | 71.23%3,458.2万 | 37.93%6,767.6万 | -82.92%2,019.6万 | -0.76%4,906.4万 | 50.29%1.18億 | 25.33%4,943.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,767.6万 | ---- | ---- | ---- | 25.33%4,943.8万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,767.6万 | --0 | --0 | --0 | 25.33%4,943.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 大化馬世雲公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
