(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 71.78%-970万 | ---- | -307.78%-3,436.8万 | ---- | -327.60%-842.8万 | ---- | -113.94%-197.1万 | ---- | -47.20%1,414.3万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -48.05%-152.2万 | ---- | -182.42%-102.8万 | ---- | 35.46%-36.4万 | ---- | -91.19%-56.4万 | ---- | -1,304.76%-29.5万 | ---- |
支払利息 - 調整済み | 265.05%67.9万 | ---- | -87.88%18.6万 | ---- | -45.61%153.5万 | ---- | 1,024.30%282.2万 | ---- | -7.72%25.1万 | ---- |
配当収入 - 調整済み | 29.23%-4.6万 | ---- | -47.73%-6.5万 | ---- | 13.73%-4.4万 | ---- | ---5.1万 | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | 2.17%9.4万 | ---- | --9.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | -32.84%-35.6万 | ---- | -101.83%-26.8万 | ---- | --1,466.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | -32.84%-35.6万 | ---- | ---26.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,466.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | 37.14%-376.2万 | ---- | 74.67%-598.5万 | ---- | ---2,362.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | 37.14%-376.2万 | ---- | 74.67%-598.5万 | ---- | ---2,362.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資産売却損益 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -30.66%337.9万 | ---- | 32.49%487.3万 | ---- | 7.54%367.8万 | ---- | 31.74%342万 | ---- | 188.44%259.6万 | ---- |
-その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.8万 | ---- |
動作調整専用項目 | -99.48%10.2万 | ---- | 1,244.16%1,978.6万 | ---- | --147.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 33.07%-1,122.6万 | ---- | -52.12%-1,677.4万 | ---- | -401.61%-1,102.7万 | ---- | -78.10%365.6万 | ---- | -40.24%1,669.5万 | ---- |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 94.74%-61.7万 | ---- | -47.06%-1,173.8万 | ---- | 71.57%-798.2万 | ---- | -368.12%-2,807.3万 | ---- | -117.19%-599.7万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 108.94%680.8万 | ---- | -1,580.24%-7,617.3万 | ---- | -86.29%514.6万 | ---- | 19.66%3,754.1万 | ---- | 157.91%3,137.2万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | -139.34%-31万 | ---- | 225.28%78.8万 | ---- | -1,362.79%-62.9万 | ---- | -114.29%-4.3万 | ---- | 165.58%30.1万 | ---- |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | 126.74%139.9万 | ---- | -1,517.62%-523.1万 | ---- | 112.63%36.9万 | ---- | ---292.2万 | ---- | ---- | ---- |
運転資金特別項目の推移 | -109.33%-616.7万 | ---- | 2,339.93%6,612.2万 | ---- | 107.62%271万 | ---- | -77.82%-3,554.6万 | ---- | -148.91%-1,999万 | ---- |
営業現金収入 | 76.48%-1,011.3万 | ---- | -276.82%-4,300.6万 | ---- | 55.04%-1,141.3万 | ---- | -213.43%-2,538.7万 | ---- | -54.37%2,238.1万 | ---- |
その他の税金 | ---- | ---- | --51.7万 | ---- | ---- | ---- | ---650万 | ---- | ---- | ---- |
受取利息 | 700.00%36万 | ---- | 650.00%4.5万 | ---- | -98.93%6,000 | ---- | 91.81%56.2万 | ---- | 1,442.11%29.3万 | ---- |
支払われた利息 | ---11.7万 | ---- | ---- | ---- | 45.41%-151万 | ---- | -1,471.59%-276.6万 | ---- | 35.29%-17.6万 | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | 57.95%-640.1万 | ---- | 96.99%-1,522.3万 | ---- | -585.82%-5.05億 | ---- | -575.56%-7,365.9万 | ---- | 166.53%1,548.9万 |
営業キャッシュフロー | 76.75%-987万 | 57.95%-640.1万 | -228.59%-4,244.4万 | 96.99%-1,522.3万 | 62.11%-1,291.7万 | -585.82%-5.05億 | -251.53%-3,409.1万 | -575.56%-7,365.9万 | -53.05%2,249.8万 | 166.53%1,548.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 7.07%77.2万 | ---- | --72.1万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,000 | ---- | 0.00%2,000 | ---- |
受け取った配当 - 投資 | -29.23%4.6万 | ---- | 47.73%6.5万 | ---- | -13.73%4.4万 | ---- | --5.1万 | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | -400.00%-5,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---- |
固定資産を購入する | -545.16%-60万 | ---- | 98.48%-9.3万 | ---- | -67.10%-612.6万 | ---- | -1,252.77%-366.6万 | ---- | -1,405.56%-27.1万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | ---- | 15.24%-1,780万 | ---- | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | -924.00%-20.6万 | ---- | 100.49%2.5万 | ---- | -153.01%-508.3万 | ---- | -788.94%-200.9万 | ---- | -1,089.47%-22.6万 |
投資キャッシュフロー | 104.17%21.3万 | -924.00%-20.6万 | 81.14%-510.8万 | 100.49%2.5万 | -649.16%-2,708.2万 | -153.01%-508.3万 | -1,233.95%-361.5万 | -788.94%-200.9万 | -1,405.56%-27.1万 | -1,089.47%-22.6万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 79.69%-965.7万 | 56.53%-660.7万 | -18.88%-4,755.2万 | 97.02%-1,519.8万 | -6.08%-3,999.9万 | -574.33%-5.1億 | -269.64%-3,770.6万 | -595.76%-7,566.8万 | -53.60%2,222.7万 | 165.50%1,526.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -66.67%200万 | ---- | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | ---75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,328万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -362.50%-55.5万 | ---- | ---12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%-800万 | ---- | 0.00%-1,200万 | ---- |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 178.86%97万 | ---- | -100.27%-123万 | ---- | 8,590.48%4.62億 | ---- | -21.43%-543.9万 | ---- | -11.98%-447.9万 |
財務キャッシュ フロー | -103.65%-12.5万 | 178.86%97万 | -70.48%342.1万 | -100.27%-123万 | 206.55%1,159万 | 8,590.48%4.62億 | 21.84%-1,087.8万 | -21.43%-543.9万 | -15.98%-1,391.7万 | -11.98%-447.9万 |
ネットキャッシュ | 77.83%-978.2万 | 65.69%-563.7万 | -55.34%-4,413.1万 | 66.10%-1,642.8万 | 41.53%-2,840.9万 | 40.26%-4,845.7万 | -684.65%-4,858.4万 | -852.10%-8,110.7万 | -76.85%831万 | 139.50%1,078.4万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -66.55%2,218万 | -66.55%2,218万 | -29.99%6,631.1万 | -29.99%6,631.1万 | -33.90%9,472万 | -33.90%9,472万 | 6.16%1.43億 | 6.16%1.43億 | 36.23%1.35億 | 36.23%1.35億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -44.10%1,239.8万 | -66.84%1,654.3万 | -66.55%2,218万 | 7.82%4,988.3万 | -29.99%6,631.1万 | -25.62%4,626.3万 | -33.90%9,472万 | -57.33%6,219.7万 | 6.16%1.43億 | 103.05%1.46億 |
現金残高分析 | ||||||||||
現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.37%6,219.7万 | ---- | 103.20%1.46億 |
最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.37%6,219.7万 | ---- | 103.49%1.46億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- | 国威公認会計士有限公認会計士株式会社 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし