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| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 19.25%-1,015.3万 | ---- | 14.54%-1,257.4万 | ---- | -6,788.18%-1,471.4万 | ---- | 100.37%22万 | ---- | -2,939.59%-5,881.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -115.63%-6.9万 | ---- | -10.34%-3.2万 | ---- | 88.49%-2.9万 | ---- | 21.74%-25.2万 | ---- | -62.63%-32.2万 |
| 減損および引当金 | ---- | 519.05%91万 | ---- | -92.75%14.7万 | ---- | -91.58%202.7万 | ---- | -34.36%2,406万 | ---- | 16,949.30%3,665.6万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | -12.50%14.7万 | ---- | -90.84%16.8万 | ---- | 600.38%183.5万 | ---- | -55.59%26.2万 | ---- | --59万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | 105.16%3.2万 | ---- | -745.83%-62万 | ---- | -95.43%9.6万 | ---- | 105,100.00%210万 | ---- | 33.33%-2,000 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | 22.04%73.1万 | ---- | 523.96%59.9万 | ---- | -99.34%9.6万 | ---- | 311.53%1,459.7万 | ---- | 1,527.06%354.7万 |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.82%594.2万 | ---- | --2,806.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.01%115.9万 | ---- | --446万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.04%-91.7万 | ---- | -9.93%269.4万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.04%-91.7万 | ---- | -9.93%269.4万 |
| 資産売却損益 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | ---- | -4.14%210.6万 | ---- | -6.87%219.7万 | ---- | -21.42%235.9万 | ---- | -48.07%300.2万 | ---- | 9.20%578.1万 |
| -減価 | ---- | -4.14%210.6万 | ---- | -6.87%219.7万 | ---- | -21.42%235.9万 | ---- | -10.28%300.2万 | ---- | 17.44%334.6万 |
| -無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.41%243.5万 |
| 財政経費 | ---- | -21.54%5.1万 | ---- | 4.84%6.5万 | ---- | -22.50%6.2万 | ---- | 56.86%8万 | ---- | --5.1万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 72.88%-20.5万 | ---- | -371.94%-75.6万 | ---- | 280.52%27.8万 | ---- | ---15.4万 | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---6万 | ---- | ---- | ---- | ---3,521万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 33.14%-736.3万 | ---- | -9.94%-1,101.3万 | ---- | -9.22%-1,001.7万 | ---- | 34.29%-917.1万 | ---- | -319.19%-1,395.6万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | 200.54%92.4万 | ---- | -38.82%-91.9万 | ---- | -396.86%-66.2万 | ---- | -78.58%22.3万 | ---- | 309.46%104.1万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 130.39%326万 | ---- | -25.41%141.5万 | ---- | 129.06%189.7万 | ---- | -125.04%-652.7万 | ---- | 154.92%2,606.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 38.39%73.9万 | ---- | -75.12%53.4万 | ---- | 160.33%214.6万 | ---- | -0.79%-355.7万 | ---- | -337.96%-352.9万 |
| 営業現金収入 | ---- | 75.56%-244万 | ---- | -50.44%-998.3万 | ---- | 65.13%-663.6万 | ---- | -297.78%-1,903.2万 | ---- | 124.19%962.3万 |
| その他の税金 | ---- | 64.71%-6,000 | ---- | 22.73%-1.7万 | ---- | -175.00%-2.2万 | ---- | ---8,000 | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | 24.84%-450.9万 | ---- | 52.52%-599.9万 | ---- | -48.11%-1,263.5万 | ---- | 47.37%-853.1万 | ---- | -746.81%-1,620.9万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 24.84%-450.9万 | 75.54%-244.6万 | 52.52%-599.9万 | -50.20%-1,000万 | -48.11%-1,263.5万 | 65.03%-665.8万 | 47.37%-853.1万 | -297.86%-1,904万 | -746.81%-1,620.9万 | 124.26%962.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 115.63%6.9万 | ---- | 10.34%3.2万 | ---- | -88.49%2.9万 | ---- | -21.74%25.2万 | ---- | 62.63%32.2万 |
| 固定資産を購入する | ---- | -40.00%-7,000 | ---- | 16.67%-5,000 | ---- | 88.00%-6,000 | ---- | 31.51%-5万 | ---- | 94.70%-7.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | --212.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---220.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 625.81%22.5万 | ---5.9万 | 244.44%3.1万 | ---- | -47.06%9,000 | ---- | -91.46%1.7万 | ---- | 6,733.33%19.9万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 625.81%22.5万 | 197.39%212.4万 | 244.44%3.1万 | -9,582.61%-218.1万 | -47.06%9,000 | -88.61%2.3万 | -91.46%1.7万 | -18.88%20.2万 | 6,733.33%19.9万 | 118.04%24.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 28.22%-428.4万 | 97.36%-32.2万 | 52.73%-596.8万 | -83.59%-1,218.1万 | -48.30%-1,262.6万 | 64.78%-663.5万 | 46.82%-851.4万 | -290.82%-1,883.8万 | -739.63%-1,601万 | 124.05%987.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,200.5万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 21.54%-5.1万 | ---- | -4.84%-6.5万 | ---- | 22.50%-6.2万 | ---- | -56.86%-8万 | ---- | ---5.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 2,408.63%1,149.7万 | 0.77%-90.7万 | -3.97%-49.8万 | 20.03%-91.4万 | 25.39%-47.9万 | -17.23%-114.3万 | -35.73%-64.2万 | -148.09%-97.5万 | -101.48%-47.3万 | ---39.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | 2,408.63%1,149.7万 | 2.15%-95.8万 | -3.97%-49.8万 | 18.76%-97.9万 | 25.39%-47.9万 | -14.22%-120.5万 | -35.73%-64.2万 | -103.34%-105.5万 | -101.48%-47.3万 | --3,156.1万 |
| 為替影響 | 80.35%-9.1万 | 103.16%1.6万 | 33.67%-46.3万 | -340.95%-50.6万 | -459.79%-69.8万 | -50.24%21万 | 153.74%19.4万 | 181.31%42.2万 | -636.73%-36.1万 | 63.40%-51.9万 |
| ネットキャッシュ | 211.55%721.3万 | 90.27%-128万 | 50.66%-646.6万 | -67.86%-1,316万 | -43.13%-1,310.5万 | 60.59%-784万 | 44.45%-915.6万 | -148.01%-1,989.3万 | -147.77%-1,648.3万 | 200.96%4,143.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.97%1,459.4万 | -46.29%1,585.8万 | -46.29%1,585.8万 | -20.54%2,952.4万 | -20.54%2,952.4万 | -34.39%3,715.4万 | -34.39%3,715.4万 | 260.42%5,662.5万 | 260.42%5,662.5万 | -72.99%1,571.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.21%2,171.6万 | -7.97%1,459.4万 | -43.20%892.9万 | -46.29%1,585.8万 | -44.24%1,572.1万 | -20.54%2,952.4万 | -29.13%2,819.2万 | -34.39%3,715.4万 | -20.71%3,978.1万 | 260.42%5,662.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
